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中信保诚盛裕一年持有混合C - 基金主页(代码:011714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9737 -0.0016 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9784 -0.0007 -0.0691% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9737
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5268亿
最近资产：2.33亿
基金公司：
基金经理：韩海平孙惠成吴秋君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.19%	-0.40%	-0.78%	0.19%	2.62%	5.57%	2.08%	-1.45%
同类排名	968/1272	823/1337	614/1341	438/1324	485/1238	1040/1182	1077/1136	-

中信保诚盛裕一年持有混合C(011714)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9749	0.12%
2026-09-17	0.9737	-0.16%
2026-09-16	0.9753	0.06%
2026-09-15	0.9747	-0.09%
2026-09-14	0.9756	0.08%
2026-09-11	0.9748	-0.29%

中信保诚盛裕一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600160	巨化股份	0.0000	1.93%	2.55%
002064	华峰化学	0.0000	1.44%	3.16%
300750	宁德时代	0.0000	1.20%	-1.24%
600989	宝丰能源	0.0000	1.00%	-2.34%
002594	比亚迪	0.0000	0.95%	-0.92%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.95%	-2.89%
000425	徐工机械	0.0000	0.91%	2.68%
601872	招商轮船	0.0000	0.86%	6.47%
600346	恒力石化	0.0000	0.76%	0.10%
600141	兴发集团	0.0000	0.59%	-2.09%

中信保诚盛裕一年持有混合C(011714)基金档案

基金代码	011714	基金简称	中信保诚盛裕一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	韩海平孙惠成吴秋君	基金托管人		基金公司
最近资产	2.33亿	最近份额	2.5268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%