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中信保诚盛裕一年持有混合C基金净值查询(011714)

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今天最新净值 0.9747 -0.0009 -0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9784 -0.0007 -0.0691% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9747
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5268亿
  • 最近资产：2.33亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：韩海平 孙惠成 吴秋君
近一季中信保诚盛裕一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中信保诚盛裕一年持有混合C(011714)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9753 0.9753 0.9747 0.9747 0.0006 0.06%
2026-09-15 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9747 0.9747 0.9756 0.9756 -0.0009 -0.09%
2026-09-14 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9756 0.9756 0.9748 0.9748 0.0008 0.08%
2026-09-11 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9748 0.9748 0.9776 0.9776 -0.0028 -0.29%
2026-09-10 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9776 0.9776 0.9797 0.9797 -0.0021 -0.21%
2026-09-09 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9797 0.9797 0.9778 0.9778 0.0019 0.19%
2026-09-08 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9778 0.9778 0.9773 0.9773 0.0005 0.05%
2026-09-07 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9773 0.9773 0.9779 0.9779 -0.0006 -0.06%
2026-09-04 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9779 0.9779 0.9787 0.9787 -0.0008 -0.08%
2026-09-03 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9787 0.9787 0.9765 0.9765 0.0022 0.23%
2026-09-02 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9765 0.9765 0.9795 0.9795 -0.0030 -0.31%
2026-09-01 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9795 0.9795 0.9801 0.9801 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9801 0.9801 0.9817 0.9817 -0.0016 -0.16%
2026-08-28 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9817 0.9817 0.9805 0.9805 0.0012 0.12%
2026-08-27 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9805 0.9805 0.9785 0.9785 0.0020 0.20%
2026-08-26 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9785 0.9785 0.9787 0.9787 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9787 0.9787 0.9805 0.9805 -0.0018 -0.18%
2026-08-24 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9805 0.9805 0.9823 0.9823 -0.0018 -0.18%
2026-08-21 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9823 0.9823 0.9812 0.9812 0.0011 0.11%
2026-08-20 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9812 0.9812 0.9800 0.9800 0.0012 0.12%
2026-08-19 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9813 0.9813 -0.0013 -0.13%
2026-08-18 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9813 0.9813 0.9814 0.9814 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9814 0.9814 0.9784 0.9784 0.0030 0.31%
2026-08-14 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9784 0.9784 0.9786 0.9786 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9786 0.9786 0.9798 0.9798 -0.0012 -0.12%
2026-08-12 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9798 0.9798 0.9789 0.9789 0.0009 0.09%
2026-08-11 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9789 0.9789 0.9838 0.9838 -0.0049 -0.50%
2026-08-10 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9838 0.9838 0.9816 0.9816 0.0022 0.22%
2026-08-07 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9816 0.9816 0.9807 0.9807 0.0009 0.09%
2026-08-06 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9807 0.9807 0.9802 0.9802 0.0005 0.05%
2026-08-05 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9802 0.9802 0.9756 0.9756 0.0046 0.47%
2026-08-04 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9756 0.9756 0.9760 0.9760 -0.0004 -0.04%
2026-08-03 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9760 0.9760 0.9767 0.9767 -0.0007 -0.07%
2026-07-31 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9767 0.9767 0.9764 0.9764 0.0003 0.03%
2026-07-30 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9764 0.9764 0.9750 0.9750 0.0014 0.14%
2026-07-29 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9750 0.9750 0.9729 0.9729 0.0021 0.22%
2026-07-28 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9729 0.9729 0.9742 0.9742 -0.0013 -0.13%
2026-07-27 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9742 0.9742 0.9708 0.9708 0.0034 0.35%
2026-07-24 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9708 0.9708 0.9742 0.9742 -0.0034 -0.35%
2026-07-23 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9742 0.9742 0.9709 0.9709 0.0033 0.34%
2026-07-22 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9709 0.9709 0.9684 0.9684 0.0025 0.26%
2026-07-21 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9651 0.9651 0.0033 0.34%
2026-07-20 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9625 0.9625 0.0026 0.27%
2026-07-17 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9639 0.9639 -0.0014 -0.15%
2026-07-16 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9657 0.9657 -0.0018 -0.19%
2026-07-15 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9657 0.9657 0.9646 0.9646 0.0011 0.11%
2026-07-14 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9646 0.9646 0.9616 0.9616 0.0030 0.31%
2026-07-13 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9616 0.9616 0.9642 0.9642 -0.0026 -0.27%
2026-07-10 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9642 0.9642 0.9654 0.9654 -0.0012 -0.12%
2026-07-09 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9654 0.9654 0.9654 0.9654 0.0000 0.00%
2026-07-08 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9654 0.9654 0.9676 0.9676 -0.0022 -0.23%
2026-07-07 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9716 0.9716 -0.0040 -0.41%
2026-07-06 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9692 0.9692 0.0024 0.25%
2026-07-03 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9692 0.9692 0.9701 0.9701 -0.0009 -0.09%
2026-07-02 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9702 0.9702 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9702 0.9702 0.9694 0.9694 0.0008 0.08%
2026-06-30 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9694 0.9694 0.9714 0.9714 -0.0020 -0.21%
2026-06-29 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9714 0.9714 0.9695 0.9695 0.0019 0.20%
2026-06-26 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9695 0.9695 0.9711 0.9711 -0.0016 -0.16%
2026-06-25 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9708 0.9708 0.0003 0.03%
2026-06-24 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9708 0.9708 0.9689 0.9689 0.0019 0.20%
2026-06-23 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9689 0.9689 0.9720 0.9720 -0.0031 -0.32%
2026-06-22 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.41%
2026-06-18 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9719 0.9719 -0.0039 -0.40%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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