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广发睿享稳健增利混合C基金净值查询(011702)

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今天最新净值 0.9945 0.0003 0.03% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9945
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0085亿
  • 最近资产：0.97亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王海涛
近一年广发睿享稳健增利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发睿享稳健增利混合C(011702)基金累计收益率-2.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9945 0.9945 0.9942 0.9942 0.0003 0.03%
2026-09-11 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9942 0.9942 0.9973 0.9973 -0.0031 -0.31%
2026-09-10 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9973 0.9973 0.9985 0.9985 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9985 0.9985 0.9976 0.9976 0.0009 0.09%
2026-09-08 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9976 0.9976 0.9973 0.9973 0.0003 0.03%
2026-09-07 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9973 0.9973 0.9983 0.9983 -0.0010 -0.10%
2026-09-04 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9983 0.9983 0.9987 0.9987 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9987 0.9987 0.9960 0.9960 0.0027 0.27%
2026-09-02 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9960 0.9960 1.0006 1.0006 -0.0046 -0.46%
2026-09-01 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2026-08-31 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2026-08-28 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0005 1.0005 0.9990 0.9990 0.0015 0.15%
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2026-08-12 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0003 1.0003 1.0012 1.0012 -0.0009 -0.09%
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2026-08-10 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0054 1.0054 1.0005 1.0005 0.0049 0.49%
2026-08-07 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0005 1.0005 0.9966 0.9966 0.0039 0.39%
2026-08-06 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9966 0.9966 0.9969 0.9969 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9969 0.9969 0.9906 0.9906 0.0063 0.64%
2026-08-04 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9906 0.9906 0.9876 0.9876 0.0030 0.30%
2026-08-03 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9876 0.9876 0.9929 0.9929 -0.0053 -0.53%
2026-07-31 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9929 0.9929 0.9926 0.9926 0.0003 0.03%
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2026-07-29 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9928 0.9928 0.9899 0.9899 0.0029 0.29%
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2026-07-16 011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9955 0.9955 1.0058 1.0058 -0.0103 -1.02%
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2026-07-07 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0109 1.0109 1.0148 1.0148 -0.0039 -0.38%
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2026-06-02 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
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2026-05-29 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
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2026-05-27 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0407 1.0407 1.0431 1.0431 -0.0024 -0.23%
2026-05-26 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0431 1.0431 1.0421 1.0421 0.0010 0.10%
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2026-05-22 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0432 1.0432 1.0416 1.0416 0.0016 0.15%
2026-05-21 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0416 1.0416 1.0486 1.0486 -0.0070 -0.67%
2026-05-20 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0486 1.0486 1.0469 1.0469 0.0017 0.16%
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2026-05-18 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0468 1.0468 1.0443 1.0443 0.0025 0.24%
2026-05-15 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0443 1.0443 1.0503 1.0503 -0.0060 -0.57%
2026-05-14 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0503 1.0503 1.0540 1.0540 -0.0037 -0.35%
2026-05-13 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0540 1.0540 1.0503 1.0503 0.0037 0.35%
2026-05-12 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0503 1.0503 1.0469 1.0469 0.0034 0.32%
2026-05-11 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0469 1.0469 1.0377 1.0377 0.0092 0.89%
2026-05-08 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0377 1.0377 1.0403 1.0403 -0.0026 -0.25%
2026-04-30 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0329 1.0329 1.0343 1.0343 -0.0014 -0.14%
2026-04-29 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0343 1.0343 1.0303 1.0303 0.0040 0.39%
2026-04-28 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0303 1.0303 1.0326 1.0326 -0.0023 -0.22%
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2026-04-24 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0320 1.0320 1.0328 1.0328 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0328 1.0328 1.0354 1.0354 -0.0026 -0.25%
2026-04-22 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0354 1.0354 1.0302 1.0302 0.0052 0.50%
2026-04-21 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0302 1.0302 1.0285 1.0285 0.0017 0.17%
2026-04-20 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0285 1.0285 1.0277 1.0277 0.0008 0.08%
2026-04-17 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2026-04-16 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0277 1.0277 1.0242 1.0242 0.0035 0.34%
2026-04-15 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0242 1.0242 1.0263 1.0263 -0.0021 -0.20%
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2025-10-28 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0244 1.0244 1.0259 1.0259 -0.0015 -0.15%
2025-10-27 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-10-24 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-10-23 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0258 1.0258 1.0249 1.0249 0.0009 0.09%
2025-10-22 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0249 1.0249 1.0256 1.0256 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0256 1.0256 1.0241 1.0241 0.0015 0.15%
2025-10-20 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0241 1.0241 1.0235 1.0235 0.0006 0.06%
2025-10-17 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0235 1.0235 1.0273 1.0273 -0.0038 -0.37%
2025-10-16 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0273 1.0273 1.0269 1.0269 0.0004 0.04%
2025-10-15 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0269 1.0269 1.0228 1.0228 0.0041 0.40%
2025-10-14 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0228 1.0228 1.0253 1.0253 -0.0025 -0.24%
2025-10-13 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0253 1.0253 1.0284 1.0284 -0.0031 -0.30%
2025-10-10 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0284 1.0284 1.0321 1.0321 -0.0037 -0.36%
2025-10-09 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0321 1.0321 1.0298 1.0298 0.0023 0.22%
2025-09-30 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0298 1.0298 1.0269 1.0269 0.0029 0.28%
2025-09-29 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0269 1.0269 1.0230 1.0230 0.0039 0.38%
2025-09-26 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0230 1.0230 1.0239 1.0239 -0.0009 -0.09%
2025-09-25 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2025-09-24 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0237 1.0237 1.0199 1.0199 0.0038 0.37%
2025-09-23 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0199 1.0199 1.0206 1.0206 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2025-09-19 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0206 1.0206 1.0201 1.0201 0.0005 0.05%
2025-09-18 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0201 1.0201 1.0225 1.0225 -0.0024 -0.23%
2025-09-17 011702 广发睿享稳健增利混合C 1.0225 1.0225 1.0197 1.0197 0.0028 0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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