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大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询(011584)

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今天最新净值 0.9403 0.0064 0.69% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1921 0.0028 0.2388% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9403
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：8.14亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：柏杨
近半年大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成港股精选混合(QDII)C(011584)基金累计收益率-20.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9403 0.9403 0.9339 0.9339 0.0064 0.69%
2026-09-15 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9339 0.9339 0.9498 0.9498 -0.0159 -1.70%
2026-09-14 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9498 0.9498 0.9551 0.9551 -0.0053 -0.55%
2026-09-11 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9551 0.9551 0.9709 0.9709 -0.0158 -1.65%
2026-09-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9709 0.9709 0.9886 0.9886 -0.0177 -1.82%
2026-09-09 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9886 0.9886 0.9847 0.9847 0.0039 0.40%
2026-09-08 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9847 0.9847 0.9800 0.9800 0.0047 0.48%
2026-09-07 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9800 0.9800 0.9899 0.9899 -0.0099 -1.01%
2026-09-04 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9899 0.9899 0.9833 0.9833 0.0066 0.67%
2026-09-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9833 0.9833 0.9757 0.9757 0.0076 0.78%
2026-09-02 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9757 0.9757 0.9829 0.9829 -0.0072 -0.73%
2026-09-01 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9829 0.9829 0.9922 0.9922 -0.0093 -0.94%
2026-08-31 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9922 0.9922 1.0083 1.0083 -0.0161 -1.62%
2026-08-28 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0083 1.0083 0.9999 0.9999 0.0084 0.84%
2026-08-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9999 0.9999 1.0024 1.0024 -0.0025 -0.25%
2026-08-26 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0024 1.0024 0.9905 0.9905 0.0119 1.19%
2026-08-25 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9905 0.9905 0.9948 0.9948 -0.0043 -0.43%
2026-08-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9948 0.9948 1.0050 1.0050 -0.0102 -1.03%
2026-08-21 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0050 1.0050 0.9882 0.9882 0.0168 1.67%
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2026-08-19 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9690 0.9690 0.9774 0.9774 -0.0084 -0.86%
2026-08-18 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9774 0.9774 0.9767 0.9767 0.0007 0.07%
2026-08-17 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9767 0.9767 0.9617 0.9617 0.0150 1.54%
2026-08-14 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9617 0.9617 0.9592 0.9592 0.0025 0.26%
2026-08-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9592 0.9592 0.9753 0.9753 -0.0161 -1.68%
2026-08-12 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9753 0.9753 0.9767 0.9767 -0.0014 -0.14%
2026-08-11 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9767 0.9767 0.9922 0.9922 -0.0155 -1.59%
2026-08-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9922 0.9922 0.9833 0.9833 0.0089 0.90%
2026-08-07 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9833 0.9833 0.9712 0.9712 0.0121 1.23%
2026-08-06 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9712 0.9712 0.9745 0.9745 -0.0033 -0.34%
2026-08-05 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9745 0.9745 0.9544 0.9544 0.0201 2.06%
2026-08-04 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9544 0.9544 0.9521 0.9521 0.0023 0.24%
2026-08-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9521 0.9521 0.9500 0.9500 0.0021 0.22%
2026-07-31 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9500 0.9500 0.9410 0.9410 0.0090 0.95%
2026-07-30 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9410 0.9410 0.9462 0.9462 -0.0052 -0.55%
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2026-07-28 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9385 0.9385 0.9414 0.9414 -0.0029 -0.31%
2026-07-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9414 0.9414 0.9400 0.9400 0.0014 0.15%
2026-07-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9400 0.9400 0.9520 0.9520 -0.0120 -1.28%
2026-07-23 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9520 0.9520 0.9453 0.9453 0.0067 0.71%
2026-07-22 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9453 0.9453 0.9445 0.9445 0.0008 0.08%
2026-07-21 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9445 0.9445 0.9348 0.9348 0.0097 1.03%
2026-07-20 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9348 0.9348 0.9140 0.9140 0.0208 2.23%
2026-07-17 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9140 0.9140 0.9430 0.9430 -0.0290 -3.17%
2026-07-16 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9430 0.9430 0.9399 0.9399 0.0031 0.33%
2026-07-15 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9399 0.9399 0.9331 0.9331 0.0068 0.73%
2026-07-14 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9331 0.9331 0.9245 0.9245 0.0086 0.93%
2026-07-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9245 0.9245 0.9276 0.9276 -0.0031 -0.33%
2026-07-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9276 0.9276 0.9291 0.9291 -0.0015 -0.16%
2026-07-09 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9291 0.9291 0.9337 0.9337 -0.0046 -0.49%
2026-07-08 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9337 0.9337 0.9221 0.9221 0.0116 1.24%
2026-07-07 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9221 0.9221 0.9340 0.9340 -0.0119 -1.29%
2026-07-06 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9340 0.9340 0.9283 0.9283 0.0057 0.61%
2026-07-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9283 0.9283 0.9121 0.9121 0.0162 1.75%
2026-07-02 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9121 0.9121 0.9162 0.9162 -0.0041 -0.45%
2026-07-01 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9162 0.9162 0.9172 0.9172 -0.0010 -0.11%
2026-06-30 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9172 0.9172 0.9120 0.9120 0.0052 0.57%
2026-06-29 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9120 0.9120 0.8988 0.8988 0.0132 1.45%
2026-06-26 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.8988 0.8988 0.9176 0.9176 -0.0188 -2.09%
2026-06-25 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9176 0.9176 0.9354 0.9354 -0.0178 -1.94%
2026-06-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9354 0.9354 0.9329 0.9329 0.0025 0.27%
2026-06-23 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9329 0.9329 0.9594 0.9594 -0.0265 -2.84%
2026-06-22 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9594 0.9594 0.9631 0.9631 -0.0037 -0.38%
2026-06-18 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9631 0.9631 0.9817 0.9817 -0.0186 -1.93%
2026-06-17 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9817 0.9817 0.9862 0.9862 -0.0045 -0.46%
2026-06-16 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9862 0.9862 1.0048 1.0048 -0.0186 -1.89%
2026-06-15 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0048 1.0048 0.9829 0.9829 0.0219 2.18%
2026-06-12 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9829 0.9829 0.9590 0.9590 0.0239 2.43%
2026-06-11 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9590 0.9590 0.9600 0.9600 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9600 0.9600 0.9691 0.9691 -0.0091 -0.94%
2026-06-09 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9691 0.9691 0.9727 0.9727 -0.0036 -0.37%
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2026-06-05 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9956 0.9956 1.0118 1.0118 -0.0162 -1.63%
2026-06-04 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0118 1.0118 1.0293 1.0293 -0.0175 -1.73%
2026-06-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0293 1.0293 1.0449 1.0449 -0.0156 -1.52%
2026-06-02 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0449 1.0449 1.0249 1.0249 0.0200 1.91%
2026-06-01 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0249 1.0249 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0250 1.0250 1.0219 1.0219 0.0031 0.30%
2026-05-28 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0219 1.0219 1.0481 1.0481 -0.0262 -2.56%
2026-05-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0481 1.0481 1.0610 1.0610 -0.0129 -1.23%
2026-05-26 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0610 1.0610 1.0437 1.0437 0.0173 1.63%
2026-05-25 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0437 1.0437 1.0445 1.0445 -0.0008 -0.08%
2026-05-22 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0445 1.0445 1.0321 1.0321 0.0124 1.19%
2026-05-21 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0321 1.0321 1.0427 1.0427 -0.0106 -1.02%
2026-05-20 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0427 1.0427 1.0445 1.0445 -0.0018 -0.17%
2026-05-19 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0445 1.0445 1.0532 1.0532 -0.0087 -0.83%
2026-05-18 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0532 1.0532 1.0719 1.0719 -0.0187 -1.78%
2026-05-15 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0719 1.0719 1.0994 1.0994 -0.0275 -2.57%
2026-05-14 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0994 1.0994 1.1217 1.1217 -0.0223 -2.03%
2026-05-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1217 1.1217 1.1245 1.1245 -0.0028 -0.25%
2026-05-12 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1245 1.1245 1.1276 1.1276 -0.0031 -0.27%
2026-05-11 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1276 1.1276 1.1454 1.1454 -0.0178 -1.58%
2026-05-08 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1454 1.1454 1.1463 1.1463 -0.0009 -0.08%
2026-05-07 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1463 1.1463 1.1283 1.1283 0.0180 1.57%
2026-04-29 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1251 1.1251 1.1085 1.1085 0.0166 1.48%
2026-04-28 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1085 1.1085 1.1244 1.1244 -0.0159 -1.43%
2026-04-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1244 1.1244 1.1355 1.1355 -0.0111 -0.98%
2026-04-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1355 1.1355 1.1301 1.1301 0.0054 0.48%
2026-04-23 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1301 1.1301 1.1522 1.1522 -0.0221 -1.96%
2026-04-22 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1522 1.1522 1.1650 1.1650 -0.0128 -1.11%
2026-04-21 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1650 1.1650 1.1663 1.1663 -0.0013 -0.11%
2026-04-20 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1663 1.1663 1.1616 1.1616 0.0047 0.40%
2026-04-17 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1616 1.1616 1.1804 1.1804 -0.0188 -1.62%
2026-04-16 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1804 1.1804 1.1697 1.1697 0.0107 0.91%
2026-04-15 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1697 1.1697 1.1594 1.1594 0.0103 0.89%
2026-04-14 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1594 1.1594 1.1491 1.1491 0.0103 0.89%
2026-04-13 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1491 1.1491 1.1624 1.1624 -0.0133 -1.16%
2026-04-10 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1624 1.1624 1.1621 1.1621 0.0003 0.03%
2026-04-09 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1621 1.1621 1.1734 1.1734 -0.0113 -0.97%
2026-04-08 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1734 1.1734 1.1352 1.1352 0.0382 3.26%
2026-04-07 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1352 1.1352 1.1366 1.1366 -0.0014 -0.12%
2026-04-03 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1366 1.1366 1.1358 1.1358 0.0008 0.07%
2026-04-02 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1358 1.1358 1.1510 1.1510 -0.0152 -1.34%
2026-04-01 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1510 1.1510 1.1134 1.1134 0.0376 3.27%
2026-03-31 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1134 1.1134 1.1187 1.1187 -0.0053 -0.47%
2026-03-30 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1187 1.1187 1.1120 1.1120 0.0067 0.60%
2026-03-27 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1120 1.1120 1.0941 1.0941 0.0179 1.61%
2026-03-26 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0941 1.0941 1.1215 1.1215 -0.0274 -2.50%
2026-03-25 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1215 1.1215 1.1094 1.1094 0.0121 1.08%
2026-03-24 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1094 1.1094 1.0680 1.0680 0.0414 3.73%
2026-03-23 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.0680 1.0680 1.1125 1.1125 -0.0445 -4.17%
2026-03-20 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1125 1.1125 1.1241 1.1241 -0.0116 -1.04%
2026-03-19 011584 大成港股精选混合(QDII)C 1.1241 1.1241 1.1854 1.1854 -0.0613 -5.45%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7786 3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.7595 3.48%
大成专精特新混合C 1.0337 3.43%
大成专精特新混合A 1.0630 3.42%
创业板人工智能ETF大成 2.1457 2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4255 2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4216 2.77%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6692 2.76%
大成上证科创板综合指数增强C 1.6597 2.76%
大成至臻回报混合A 1.7406 2.54%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医药精选混合(QDII)A 0.9963 1.99%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9911 1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1344 1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9072 1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8899 0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8854 0.88%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0243 0.29%
华宝致远混合(QDII)A 1.7083 2.75%
华宝致远混合(QDII)C 1.6626 2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1622 2.71%
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