海富通欣利混合A基金净值查询(011554)

今天最新净值 1.4572 -0.0040 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4621 -0.0013 -0.0872% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4572
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5252亿
最近资产：1.94亿
基金公司：
基金经理：江勇

近一季海富通欣利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通欣利混合A(011554)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011554	海富通欣利混合A	1.4566	1.4566	1.4572	1.4572	-0.0006	-0.04%
2026-09-15	011554	海富通欣利混合A	1.4572	1.4572	1.4612	1.4612	-0.0040	-0.27%
2026-09-14	011554	海富通欣利混合A	1.4612	1.4612	1.4614	1.4614	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	011554	海富通欣利混合A	1.4614	1.4614	1.4713	1.4713	-0.0099	-0.67%
2026-09-10	011554	海富通欣利混合A	1.4713	1.4713	1.4751	1.4751	-0.0038	-0.26%
2026-09-09	011554	海富通欣利混合A	1.4751	1.4751	1.4736	1.4736	0.0015	0.10%
2026-09-08	011554	海富通欣利混合A	1.4736	1.4736	1.4713	1.4713	0.0023	0.16%
2026-09-07	011554	海富通欣利混合A	1.4713	1.4713	1.4733	1.4733	-0.0020	-0.14%
2026-09-04	011554	海富通欣利混合A	1.4733	1.4733	1.4718	1.4718	0.0015	0.10%
2026-09-03	011554	海富通欣利混合A	1.4718	1.4718	1.4681	1.4681	0.0037	0.25%

2026-09-02	011554	海富通欣利混合A	1.4681	1.4681	1.4753	1.4753	-0.0072	-0.49%
2026-09-01	011554	海富通欣利混合A	1.4753	1.4753	1.4724	1.4724	0.0029	0.20%
2026-08-31	011554	海富通欣利混合A	1.4724	1.4724	1.4727	1.4727	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	011554	海富通欣利混合A	1.4727	1.4727	1.4713	1.4713	0.0014	0.10%
2026-08-27	011554	海富通欣利混合A	1.4713	1.4713	1.4673	1.4673	0.0040	0.27%
2026-08-26	011554	海富通欣利混合A	1.4673	1.4673	1.4624	1.4624	0.0049	0.34%
2026-08-25	011554	海富通欣利混合A	1.4624	1.4624	1.4596	1.4596	0.0028	0.19%
2026-08-24	011554	海富通欣利混合A	1.4596	1.4596	1.4628	1.4628	-0.0032	-0.22%
2026-08-21	011554	海富通欣利混合A	1.4628	1.4628	1.4645	1.4645	-0.0017	-0.12%
2026-08-20	011554	海富通欣利混合A	1.4645	1.4645	1.4602	1.4602	0.0043	0.29%
2026-08-19	011554	海富通欣利混合A	1.4602	1.4602	1.4700	1.4700	-0.0098	-0.67%
2026-08-18	011554	海富通欣利混合A	1.4700	1.4700	1.4680	1.4680	0.0020	0.14%
2026-08-17	011554	海富通欣利混合A	1.4680	1.4680	1.4596	1.4596	0.0084	0.58%
2026-08-14	011554	海富通欣利混合A	1.4596	1.4596	1.4615	1.4615	-0.0019	-0.13%
2026-08-13	011554	海富通欣利混合A	1.4615	1.4615	1.4669	1.4669	-0.0054	-0.37%

2026-08-12	011554	海富通欣利混合A	1.4669	1.4669	1.4644	1.4644	0.0025	0.17%
2026-08-11	011554	海富通欣利混合A	1.4644	1.4644	1.4691	1.4691	-0.0047	-0.32%
2026-08-10	011554	海富通欣利混合A	1.4691	1.4691	1.4617	1.4617	0.0074	0.51%
2026-08-07	011554	海富通欣利混合A	1.4617	1.4617	1.4603	1.4603	0.0014	0.10%
2026-08-06	011554	海富通欣利混合A	1.4603	1.4603	1.4624	1.4624	-0.0021	-0.14%
2026-08-05	011554	海富通欣利混合A	1.4624	1.4624	1.4567	1.4567	0.0057	0.39%
2026-08-04	011554	海富通欣利混合A	1.4567	1.4567	1.4595	1.4595	-0.0028	-0.19%
2026-08-03	011554	海富通欣利混合A	1.4595	1.4595	1.4591	1.4591	0.0004	0.03%
2026-07-31	011554	海富通欣利混合A	1.4591	1.4591	1.4564	1.4564	0.0027	0.19%
2026-07-30	011554	海富通欣利混合A	1.4564	1.4564	1.4558	1.4558	0.0006	0.04%
2026-07-29	011554	海富通欣利混合A	1.4558	1.4558	1.4434	1.4434	0.0124	0.86%
2026-07-28	011554	海富通欣利混合A	1.4434	1.4434	1.4470	1.4470	-0.0036	-0.25%
2026-07-27	011554	海富通欣利混合A	1.4470	1.4470	1.4311	1.4311	0.0159	1.11%
2026-07-24	011554	海富通欣利混合A	1.4311	1.4311	1.4459	1.4459	-0.0148	-1.02%
2026-07-23	011554	海富通欣利混合A	1.4459	1.4459	1.4387	1.4387	0.0072	0.50%
2026-07-22	011554	海富通欣利混合A	1.4387	1.4387	1.4382	1.4382	0.0005	0.03%
2026-07-21	011554	海富通欣利混合A	1.4382	1.4382	1.4317	1.4317	0.0065	0.45%
2026-07-20	011554	海富通欣利混合A	1.4317	1.4317	1.4221	1.4221	0.0096	0.68%
2026-07-17	011554	海富通欣利混合A	1.4221	1.4221	1.4372	1.4372	-0.0151	-1.05%
2026-07-16	011554	海富通欣利混合A	1.4372	1.4372	1.4419	1.4419	-0.0047	-0.33%
2026-07-15	011554	海富通欣利混合A	1.4419	1.4419	1.4348	1.4348	0.0071	0.49%
2026-07-14	011554	海富通欣利混合A	1.4348	1.4348	1.4243	1.4243	0.0105	0.74%
2026-07-13	011554	海富通欣利混合A	1.4243	1.4243	1.4330	1.4330	-0.0087	-0.61%
2026-07-10	011554	海富通欣利混合A	1.4330	1.4330	1.4324	1.4324	0.0006	0.04%
2026-07-09	011554	海富通欣利混合A	1.4324	1.4324	1.4333	1.4333	-0.0009	-0.06%
2026-07-08	011554	海富通欣利混合A	1.4333	1.4333	1.4415	1.4415	-0.0082	-0.57%
2026-07-07	011554	海富通欣利混合A	1.4415	1.4415	1.4520	1.4520	-0.0105	-0.72%
2026-07-06	011554	海富通欣利混合A	1.4520	1.4520	1.4482	1.4482	0.0038	0.26%
2026-07-03	011554	海富通欣利混合A	1.4482	1.4482	1.4411	1.4411	0.0071	0.49%
2026-07-02	011554	海富通欣利混合A	1.4411	1.4411	1.4418	1.4418	-0.0007	-0.05%
2026-07-01	011554	海富通欣利混合A	1.4418	1.4418	1.4327	1.4327	0.0091	0.64%
2026-06-30	011554	海富通欣利混合A	1.4327	1.4327	1.4302	1.4302	0.0025	0.17%
2026-06-29	011554	海富通欣利混合A	1.4302	1.4302	1.4250	1.4250	0.0052	0.36%
2026-06-26	011554	海富通欣利混合A	1.4250	1.4250	1.4408	1.4408	-0.0158	-1.10%
2026-06-25	011554	海富通欣利混合A	1.4408	1.4408	1.4380	1.4380	0.0028	0.19%
2026-06-24	011554	海富通欣利混合A	1.4380	1.4380	1.4401	1.4401	-0.0021	-0.15%
2026-06-23	011554	海富通欣利混合A	1.4401	1.4401	1.4494	1.4494	-0.0093	-0.64%
2026-06-22	011554	海富通欣利混合A	1.4494	1.4494	1.4385	1.4385	0.0109	0.76%
2026-06-18	011554	海富通欣利混合A	1.4385	1.4385	1.4459	1.4459	-0.0074	-0.51%
2026-06-17	011554	海富通欣利混合A	1.4459	1.4459	1.4455	1.4455	0.0004	0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%