海富通欣利混合A基金净值查询(011554)

今天最新净值 1.4572 -0.0040 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4621 -0.0013 -0.0872% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4572
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5252亿
最近资产：1.94亿
基金公司：
基金经理：江勇

近一月海富通欣利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通欣利混合A(011554)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011554	海富通欣利混合A	1.4572	1.4572	1.4612	1.4612	-0.0040	-0.27%
2026-09-14	011554	海富通欣利混合A	1.4612	1.4612	1.4614	1.4614	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	011554	海富通欣利混合A	1.4614	1.4614	1.4713	1.4713	-0.0099	-0.67%
2026-09-10	011554	海富通欣利混合A	1.4713	1.4713	1.4751	1.4751	-0.0038	-0.26%
2026-09-09	011554	海富通欣利混合A	1.4751	1.4751	1.4736	1.4736	0.0015	0.10%
2026-09-08	011554	海富通欣利混合A	1.4736	1.4736	1.4713	1.4713	0.0023	0.16%
2026-09-07	011554	海富通欣利混合A	1.4713	1.4713	1.4733	1.4733	-0.0020	-0.14%
2026-09-04	011554	海富通欣利混合A	1.4733	1.4733	1.4718	1.4718	0.0015	0.10%
2026-09-03	011554	海富通欣利混合A	1.4718	1.4718	1.4681	1.4681	0.0037	0.25%
2026-09-02	011554	海富通欣利混合A	1.4681	1.4681	1.4753	1.4753	-0.0072	-0.49%

2026-09-01	011554	海富通欣利混合A	1.4753	1.4753	1.4724	1.4724	0.0029	0.20%
2026-08-31	011554	海富通欣利混合A	1.4724	1.4724	1.4727	1.4727	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	011554	海富通欣利混合A	1.4727	1.4727	1.4713	1.4713	0.0014	0.10%
2026-08-27	011554	海富通欣利混合A	1.4713	1.4713	1.4673	1.4673	0.0040	0.27%
2026-08-26	011554	海富通欣利混合A	1.4673	1.4673	1.4624	1.4624	0.0049	0.34%
2026-08-25	011554	海富通欣利混合A	1.4624	1.4624	1.4596	1.4596	0.0028	0.19%
2026-08-24	011554	海富通欣利混合A	1.4596	1.4596	1.4628	1.4628	-0.0032	-0.22%
2026-08-21	011554	海富通欣利混合A	1.4628	1.4628	1.4645	1.4645	-0.0017	-0.12%
2026-08-20	011554	海富通欣利混合A	1.4645	1.4645	1.4602	1.4602	0.0043	0.29%
2026-08-19	011554	海富通欣利混合A	1.4602	1.4602	1.4700	1.4700	-0.0098	-0.67%
2026-08-18	011554	海富通欣利混合A	1.4700	1.4700	1.4680	1.4680	0.0020	0.14%
2026-08-17	011554	海富通欣利混合A	1.4680	1.4680	1.4596	1.4596	0.0084	0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%