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海富通欣利混合A - 基金主页(代码:011554)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4543 -0.0023 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4621 -0.0013 -0.0872% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4543
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5252亿
最近资产：1.94亿
基金公司：
基金经理：江勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.96%	-1.16%	-0.93%	0.58%	5.89%	44.81%	35.61%	47.28%
同类排名	331/1272	1286/1337	706/1341	296/1324	192/1238	46/1182	37/1136	-

海富通欣利混合A(011554)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4594	0.35%
2026-09-17	1.4543	-0.16%
2026-09-16	1.4566	-0.04%
2026-09-15	1.4572	-0.27%
2026-09-14	1.4612	-0.01%
2026-09-11	1.4614	-0.67%

海富通欣利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	0.89%	3.81%
601688	华泰证券	0.0000	0.81%	0.99%
000776	广发证券	0.0000	0.77%	0.55%
000977	浪潮信息	0.0000	0.66%	4.18%
601336	新华保险	0.0000	0.59%	-0.27%
600919	江苏银行	0.0000	0.58%	2.88%
002142	宁波银行	0.0000	0.53%	1.83%
002078	太阳纸业	0.0000	0.51%	1.45%
000415	渤海租赁	0.0000	0.48%	10.00%
601333	广深铁路	0.0000	0.45%	2.74%

海富通欣利混合A(011554)基金档案

基金代码	011554	基金简称	海富通欣利混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	江勇	基金托管人		基金公司
最近资产	1.94亿	最近份额	1.5252亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%