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工银聚丰混合C基金净值查询(011533)

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今天最新净值 1.2330 -0.0023 -0.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2406 -0.0034 -0.2749% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2330
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5239亿
  • 最近资产：2.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：盛震山 景晓达 刘婷
近一年工银聚丰混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银聚丰混合C(011533)基金累计收益率1.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011533 工银聚丰混合C 1.2330 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.00%
2026-09-15 011533 工银聚丰混合C 1.2330 1.2330 1.2353 1.2353 -0.0023 -0.19%
2026-09-14 011533 工银聚丰混合C 1.2353 1.2353 1.2359 1.2359 -0.0006 -0.05%
2026-09-11 011533 工银聚丰混合C 1.2359 1.2359 1.2407 1.2407 -0.0048 -0.39%
2026-09-10 011533 工银聚丰混合C 1.2407 1.2407 1.2435 1.2435 -0.0028 -0.23%
2026-09-09 011533 工银聚丰混合C 1.2435 1.2435 1.2432 1.2432 0.0003 0.02%
2026-09-08 011533 工银聚丰混合C 1.2432 1.2432 1.2441 1.2441 -0.0009 -0.07%
2026-09-07 011533 工银聚丰混合C 1.2441 1.2441 1.2464 1.2464 -0.0023 -0.18%
2026-09-04 011533 工银聚丰混合C 1.2464 1.2464 1.2436 1.2436 0.0028 0.23%
2026-09-03 011533 工银聚丰混合C 1.2436 1.2436 1.2415 1.2415 0.0021 0.17%
2026-09-02 011533 工银聚丰混合C 1.2415 1.2415 1.2431 1.2431 -0.0016 -0.13%
2026-09-01 011533 工银聚丰混合C 1.2431 1.2431 1.2421 1.2421 0.0010 0.08%
2026-08-31 011533 工银聚丰混合C 1.2421 1.2421 1.2421 1.2421 0.0000 0.00%
2026-08-28 011533 工银聚丰混合C 1.2421 1.2421 1.2421 1.2421 0.0000 0.00%
2026-08-27 011533 工银聚丰混合C 1.2421 1.2421 1.2430 1.2430 -0.0009 -0.07%
2026-08-26 011533 工银聚丰混合C 1.2430 1.2430 1.2420 1.2420 0.0010 0.08%
2026-08-25 011533 工银聚丰混合C 1.2420 1.2420 1.2410 1.2410 0.0010 0.08%
2026-08-24 011533 工银聚丰混合C 1.2410 1.2410 1.2422 1.2422 -0.0012 -0.10%
2026-08-21 011533 工银聚丰混合C 1.2422 1.2422 1.2455 1.2455 -0.0033 -0.26%
2026-08-20 011533 工银聚丰混合C 1.2455 1.2455 1.2394 1.2394 0.0061 0.49%
2026-08-19 011533 工银聚丰混合C 1.2394 1.2394 1.2411 1.2411 -0.0017 -0.14%
2026-08-18 011533 工银聚丰混合C 1.2411 1.2411 1.2393 1.2393 0.0018 0.15%
2026-08-17 011533 工银聚丰混合C 1.2393 1.2393 1.2354 1.2354 0.0039 0.32%
2026-08-14 011533 工银聚丰混合C 1.2354 1.2354 1.2380 1.2380 -0.0026 -0.21%
2026-08-13 011533 工银聚丰混合C 1.2380 1.2380 1.2395 1.2395 -0.0015 -0.12%
2026-08-12 011533 工银聚丰混合C 1.2395 1.2395 1.2405 1.2405 -0.0010 -0.08%
2026-08-11 011533 工银聚丰混合C 1.2405 1.2405 1.2430 1.2430 -0.0025 -0.20%
2026-08-10 011533 工银聚丰混合C 1.2430 1.2430 1.2361 1.2361 0.0069 0.56%
2026-08-07 011533 工银聚丰混合C 1.2361 1.2361 1.2358 1.2358 0.0003 0.02%
2026-08-06 011533 工银聚丰混合C 1.2358 1.2358 1.2393 1.2393 -0.0035 -0.28%
2026-08-05 011533 工银聚丰混合C 1.2393 1.2393 1.2342 1.2342 0.0051 0.41%
2026-08-04 011533 工银聚丰混合C 1.2342 1.2342 1.2326 1.2326 0.0016 0.13%
2026-08-03 011533 工银聚丰混合C 1.2326 1.2326 1.2339 1.2339 -0.0013 -0.11%
2026-07-31 011533 工银聚丰混合C 1.2339 1.2339 1.2340 1.2340 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 011533 工银聚丰混合C 1.2340 1.2340 1.2279 1.2279 0.0061 0.50%
2026-07-29 011533 工银聚丰混合C 1.2279 1.2279 1.2223 1.2223 0.0056 0.46%
2026-07-28 011533 工银聚丰混合C 1.2223 1.2223 1.2209 1.2209 0.0014 0.11%
2026-07-27 011533 工银聚丰混合C 1.2209 1.2209 1.2093 1.2093 0.0116 0.96%
2026-07-24 011533 工银聚丰混合C 1.2093 1.2093 1.2161 1.2161 -0.0068 -0.56%
2026-07-23 011533 工银聚丰混合C 1.2161 1.2161 1.2129 1.2129 0.0032 0.26%
2026-07-22 011533 工银聚丰混合C 1.2129 1.2129 1.2121 1.2121 0.0008 0.07%
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2026-07-17 011533 工银聚丰混合C 1.2021 1.2021 1.2074 1.2074 -0.0053 -0.44%
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2026-07-13 011533 工银聚丰混合C 1.2029 1.2029 1.2065 1.2065 -0.0036 -0.30%
2026-07-10 011533 工银聚丰混合C 1.2065 1.2065 1.2107 1.2107 -0.0042 -0.35%
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2026-07-07 011533 工银聚丰混合C 1.2051 1.2051 1.2093 1.2093 -0.0042 -0.35%
2026-07-06 011533 工银聚丰混合C 1.2093 1.2093 1.2091 1.2091 0.0002 0.02%
2026-07-03 011533 工银聚丰混合C 1.2091 1.2091 1.2060 1.2060 0.0031 0.26%
2026-07-02 011533 工银聚丰混合C 1.2060 1.2060 1.2204 1.2204 -0.0144 -1.18%
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2026-06-17 011533 工银聚丰混合C 1.2069 1.2069 1.2045 1.2045 0.0024 0.20%
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2026-06-01 011533 工银聚丰混合C 1.2264 1.2264 1.2297 1.2297 -0.0033 -0.27%
2026-05-29 011533 工银聚丰混合C 1.2297 1.2297 1.2262 1.2262 0.0035 0.29%
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2026-05-27 011533 工银聚丰混合C 1.2256 1.2256 1.2270 1.2270 -0.0014 -0.11%
2026-05-26 011533 工银聚丰混合C 1.2270 1.2270 1.2249 1.2249 0.0021 0.17%
2026-05-25 011533 工银聚丰混合C 1.2249 1.2249 1.2219 1.2219 0.0030 0.25%
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2026-05-21 011533 工银聚丰混合C 1.2216 1.2216 1.2244 1.2244 -0.0028 -0.23%
2026-05-20 011533 工银聚丰混合C 1.2244 1.2244 1.2272 1.2272 -0.0028 -0.23%
2026-05-19 011533 工银聚丰混合C 1.2272 1.2272 1.2238 1.2238 0.0034 0.28%
2026-05-18 011533 工银聚丰混合C 1.2238 1.2238 1.2262 1.2262 -0.0024 -0.20%
2026-05-15 011533 工银聚丰混合C 1.2262 1.2262 1.2297 1.2297 -0.0035 -0.28%
2026-05-14 011533 工银聚丰混合C 1.2297 1.2297 1.2353 1.2353 -0.0056 -0.45%
2026-05-13 011533 工银聚丰混合C 1.2353 1.2353 1.2321 1.2321 0.0032 0.26%
2026-05-12 011533 工银聚丰混合C 1.2321 1.2321 1.2319 1.2319 0.0002 0.02%
2026-05-11 011533 工银聚丰混合C 1.2319 1.2319 1.2305 1.2305 0.0014 0.11%
2026-05-08 011533 工银聚丰混合C 1.2305 1.2305 1.2290 1.2290 0.0015 0.12%
2026-04-30 011533 工银聚丰混合C 1.2310 1.2310 1.2344 1.2344 -0.0034 -0.28%
2026-04-29 011533 工银聚丰混合C 1.2344 1.2344 1.2278 1.2278 0.0066 0.54%
2026-04-28 011533 工银聚丰混合C 1.2278 1.2278 1.2279 1.2279 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 011533 工银聚丰混合C 1.2279 1.2279 1.2282 1.2282 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 011533 工银聚丰混合C 1.2282 1.2282 1.2285 1.2285 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 011533 工银聚丰混合C 1.2285 1.2285 1.2294 1.2294 -0.0009 -0.07%
2026-04-22 011533 工银聚丰混合C 1.2294 1.2294 1.2317 1.2317 -0.0023 -0.19%
2026-04-21 011533 工银聚丰混合C 1.2317 1.2317 1.2282 1.2282 0.0035 0.28%
2026-04-20 011533 工银聚丰混合C 1.2282 1.2282 1.2261 1.2261 0.0021 0.17%
2026-04-17 011533 工银聚丰混合C 1.2261 1.2261 1.2272 1.2272 -0.0011 -0.09%
2026-04-16 011533 工银聚丰混合C 1.2272 1.2272 1.2267 1.2267 0.0005 0.04%
2026-04-15 011533 工银聚丰混合C 1.2267 1.2267 1.2267 1.2267 0.0000 0.00%
2026-04-14 011533 工银聚丰混合C 1.2267 1.2267 1.2270 1.2270 -0.0003 -0.02%
2026-04-13 011533 工银聚丰混合C 1.2270 1.2270 1.2269 1.2269 0.0001 0.01%
2026-04-10 011533 工银聚丰混合C 1.2269 1.2269 1.2277 1.2277 -0.0008 -0.07%
2026-04-09 011533 工银聚丰混合C 1.2277 1.2277 1.2301 1.2301 -0.0024 -0.20%
2026-04-08 011533 工银聚丰混合C 1.2301 1.2301 1.2235 1.2235 0.0066 0.54%
2026-04-07 011533 工银聚丰混合C 1.2235 1.2235 1.2232 1.2232 0.0003 0.02%
2026-04-03 011533 工银聚丰混合C 1.2232 1.2232 1.2263 1.2263 -0.0031 -0.25%
2026-04-02 011533 工银聚丰混合C 1.2263 1.2263 1.2281 1.2281 -0.0018 -0.15%
2026-04-01 011533 工银聚丰混合C 1.2281 1.2281 1.2223 1.2223 0.0058 0.47%
2026-03-31 011533 工银聚丰混合C 1.2223 1.2223 1.2264 1.2264 -0.0041 -0.33%
2026-03-30 011533 工银聚丰混合C 1.2264 1.2264 1.2248 1.2248 0.0016 0.13%
2026-03-27 011533 工银聚丰混合C 1.2248 1.2248 1.2231 1.2231 0.0017 0.14%
2026-03-26 011533 工银聚丰混合C 1.2231 1.2231 1.2233 1.2233 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 011533 工银聚丰混合C 1.2233 1.2233 1.2199 1.2199 0.0034 0.28%
2026-03-24 011533 工银聚丰混合C 1.2199 1.2199 1.2163 1.2163 0.0036 0.30%
2026-03-23 011533 工银聚丰混合C 1.2163 1.2163 1.2290 1.2290 -0.0127 -1.03%
2026-03-20 011533 工银聚丰混合C 1.2290 1.2290 1.2333 1.2333 -0.0043 -0.35%
2026-03-19 011533 工银聚丰混合C 1.2333 1.2333 1.2421 1.2421 -0.0088 -0.71%
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2026-01-08 011533 工银聚丰混合C 1.2892 1.2892 1.2893 1.2893 -0.0001 -0.01%
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2025-10-09 011533 工银聚丰混合C 1.2505 1.2505 1.2263 1.2263 0.0242 1.97%
2025-09-30 011533 工银聚丰混合C 1.2263 1.2263 1.2165 1.2165 0.0098 0.81%
2025-09-29 011533 工银聚丰混合C 1.2165 1.2165 1.2101 1.2101 0.0064 0.53%
2025-09-26 011533 工银聚丰混合C 1.2101 1.2101 1.2095 1.2095 0.0006 0.05%
2025-09-25 011533 工银聚丰混合C 1.2095 1.2095 1.2115 1.2115 -0.0020 -0.17%
2025-09-24 011533 工银聚丰混合C 1.2115 1.2115 1.2116 1.2116 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 011533 工银聚丰混合C 1.2116 1.2116 1.2128 1.2128 -0.0012 -0.10%
2025-09-22 011533 工银聚丰混合C 1.2128 1.2128 1.2042 1.2042 0.0086 0.71%
2025-09-19 011533 工银聚丰混合C 1.2042 1.2042 1.2014 1.2014 0.0028 0.23%
2025-09-18 011533 工银聚丰混合C 1.2014 1.2014 1.2158 1.2158 -0.0144 -1.18%
2025-09-17 011533 工银聚丰混合C 1.2158 1.2158 1.2089 1.2089 0.0069 0.57%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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