工银聚丰混合C基金净值查询(011533)
今天最新净值
1.2330
-0.0023 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2406
-0.0034 -0.2749%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5239亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：盛震山 景晓达 刘婷
近一月,工银聚丰混合C(011533)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2464 |
1.2464 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0021 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
011533 |
工银聚丰混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0039 |
0.32% |
