博时恒悦6个月持有混合C(博时恒悦6个月持有期混合C)基金净值查询(011528)

今天最新净值 1.1643 -0.0016 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1931 0.0029 0.2472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1643
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8505亿
最近资产：2.03亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈鹏扬杜文歌骆家伟

近半年博时恒悦6个月持有混合C|博时恒悦6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时恒悦6个月持有混合C(011528)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1661	1.1661	1.1643	1.1643	0.0018	0.15%
2026-09-17	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1643	1.1643	1.1659	1.1659	-0.0016	-0.14%
2026-09-16	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1659	1.1659	1.1642	1.1642	0.0017	0.15%
2026-09-15	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1642	1.1642	1.1651	1.1651	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1651	1.1651	1.1648	1.1648	0.0003	0.03%
2026-09-11	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1648	1.1648	1.1706	1.1706	-0.0058	-0.50%
2026-09-10	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1706	1.1706	1.1723	1.1723	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1723	1.1723	1.1730	1.1730	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1730	1.1730	1.1713	1.1713	0.0017	0.15%
2026-09-07	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1713	1.1713	1.1712	1.1712	0.0001	0.01%

2026-09-04	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1712	1.1712	1.1711	1.1711	0.0001	0.01%
2026-09-03	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1711	1.1711	1.1704	1.1704	0.0007	0.06%
2026-09-02	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1704	1.1704	1.1750	1.1750	-0.0046	-0.39%
2026-09-01	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1750	1.1750	1.1755	1.1755	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1755	1.1755	1.1760	1.1760	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1760	1.1760	1.1751	1.1751	0.0009	0.08%
2026-08-27	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1751	1.1751	1.1731	1.1731	0.0020	0.17%
2026-08-26	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1731	1.1731	1.1733	1.1733	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1733	1.1733	1.1750	1.1750	-0.0017	-0.14%
2026-08-24	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1750	1.1750	1.1743	1.1743	0.0007	0.06%
2026-08-21	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1743	1.1743	1.1724	1.1724	0.0019	0.16%
2026-08-20	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1724	1.1724	1.1711	1.1711	0.0013	0.11%
2026-08-19	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1711	1.1711	1.1769	1.1769	-0.0058	-0.49%
2026-08-18	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1769	1.1769	1.1763	1.1763	0.0006	0.05%
2026-08-17	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1763	1.1763	1.1714	1.1714	0.0049	0.42%

2026-08-14	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1714	1.1714	1.1708	1.1708	0.0006	0.05%
2026-08-13	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1708	1.1708	1.1728	1.1728	-0.0020	-0.17%
2026-08-12	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1728	1.1728	1.1735	1.1735	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1735	1.1735	1.1786	1.1786	-0.0051	-0.43%
2026-08-10	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1786	1.1786	1.1767	1.1767	0.0019	0.16%
2026-08-07	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1767	1.1767	1.1739	1.1739	0.0028	0.24%
2026-08-06	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1739	1.1739	1.1746	1.1746	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1746	1.1746	1.1718	1.1718	0.0028	0.24%
2026-08-04	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1718	1.1718	1.1689	1.1689	0.0029	0.25%
2026-08-03	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1689	1.1689	1.1702	1.1702	-0.0013	-0.11%
2026-07-31	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1702	1.1702	1.1680	1.1680	0.0022	0.19%
2026-07-30	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1680	1.1680	1.1670	1.1670	0.0010	0.09%
2026-07-29	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1670	1.1670	1.1655	1.1655	0.0015	0.13%
2026-07-28	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1655	1.1655	1.1683	1.1683	-0.0028	-0.24%
2026-07-27	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1683	1.1683	1.1665	1.1665	0.0018	0.15%
2026-07-24	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1665	1.1665	1.1681	1.1681	-0.0016	-0.14%
2026-07-23	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1681	1.1681	1.1670	1.1670	0.0011	0.09%
2026-07-22	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1670	1.1670	1.1653	1.1653	0.0017	0.15%
2026-07-21	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1653	1.1653	1.1618	1.1618	0.0035	0.30%
2026-07-20	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1618	1.1618	1.1610	1.1610	0.0008	0.07%
2026-07-17	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1610	1.1610	1.1630	1.1630	-0.0020	-0.17%
2026-07-16	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1630	1.1630	1.1649	1.1649	-0.0019	-0.16%
2026-07-15	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1649	1.1649	1.1651	1.1651	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1651	1.1651	1.1616	1.1616	0.0035	0.30%
2026-07-13	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1616	1.1616	1.1642	1.1642	-0.0026	-0.22%
2026-07-10	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1642	1.1642	1.1652	1.1652	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1652	1.1652	1.1649	1.1649	0.0003	0.03%
2026-07-08	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1649	1.1649	1.1638	1.1638	0.0011	0.09%
2026-07-07	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1638	1.1638	1.1662	1.1662	-0.0024	-0.21%
2026-07-06	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1662	1.1662	1.1648	1.1648	0.0014	0.12%
2026-07-03	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1648	1.1648	1.1628	1.1628	0.0020	0.17%
2026-07-02	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1628	1.1628	1.1628	1.1628	0.0000	0.00%
2026-07-01	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1628	1.1628	1.1634	1.1634	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1634	1.1634	1.1652	1.1652	-0.0018	-0.15%
2026-06-29	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1652	1.1652	1.1651	1.1651	0.0001	0.01%
2026-06-26	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1651	1.1651	1.1691	1.1691	-0.0040	-0.34%
2026-06-25	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1691	1.1691	1.1726	1.1726	-0.0035	-0.30%
2026-06-24	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1726	1.1726	1.1716	1.1716	0.0010	0.09%
2026-06-23	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1716	1.1716	1.1788	1.1788	-0.0072	-0.61%
2026-06-22	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1788	1.1788	1.1782	1.1782	0.0006	0.05%
2026-06-18	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1782	1.1782	1.1826	1.1826	-0.0044	-0.37%
2026-06-17	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1826	1.1826	1.1827	1.1827	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1827	1.1827	1.1845	1.1845	-0.0018	-0.15%
2026-06-15	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1845	1.1845	1.1798	1.1798	0.0047	0.40%
2026-06-12	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1798	1.1798	1.1736	1.1736	0.0062	0.53%
2026-06-11	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1736	1.1736	1.1733	1.1733	0.0003	0.03%
2026-06-10	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1733	1.1733	1.1772	1.1772	-0.0039	-0.33%
2026-06-09	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1772	1.1772	1.1757	1.1757	0.0015	0.13%
2026-06-08	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1757	1.1757	1.1807	1.1807	-0.0050	-0.42%
2026-06-05	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1807	1.1807	1.1847	1.1847	-0.0040	-0.34%
2026-06-04	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1847	1.1847	1.1889	1.1889	-0.0042	-0.35%
2026-06-03	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1889	1.1889	1.1902	1.1902	-0.0013	-0.11%
2026-06-02	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1902	1.1902	1.1855	1.1855	0.0047	0.40%
2026-06-01	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1855	1.1855	1.1826	1.1826	0.0029	0.25%
2026-05-29	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1826	1.1826	1.1828	1.1828	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1828	1.1828	1.1830	1.1830	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1830	1.1830	1.1879	1.1879	-0.0049	-0.41%
2026-05-26	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1879	1.1879	1.1859	1.1859	0.0020	0.17%
2026-05-25	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1859	1.1859	1.1846	1.1846	0.0013	0.11%
2026-05-22	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1846	1.1846	1.1825	1.1825	0.0021	0.18%
2026-05-21	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1825	1.1825	1.1884	1.1884	-0.0059	-0.50%
2026-05-20	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1884	1.1884	1.1897	1.1897	-0.0013	-0.11%
2026-05-19	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1897	1.1897	1.1862	1.1862	0.0035	0.30%
2026-05-18	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1862	1.1862	1.1860	1.1860	0.0002	0.02%
2026-05-15	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1860	1.1860	1.1907	1.1907	-0.0047	-0.39%
2026-05-14	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1907	1.1907	1.1962	1.1962	-0.0055	-0.46%
2026-05-13	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1962	1.1962	1.1952	1.1952	0.0010	0.08%
2026-05-12	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1952	1.1952	1.1956	1.1956	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1956	1.1956	1.1960	1.1960	-0.0004	-0.03%
2026-05-08	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1960	1.1960	1.1957	1.1957	0.0003	0.03%
2026-04-30	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1965	1.1965	1.1990	1.1990	-0.0025	-0.21%
2026-04-29	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1990	1.1990	1.1933	1.1933	0.0057	0.48%
2026-04-28	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1933	1.1933	1.1925	1.1925	0.0008	0.07%
2026-04-27	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1925	1.1925	1.1933	1.1933	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1933	1.1933	1.1939	1.1939	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1939	1.1939	1.1965	1.1965	-0.0026	-0.22%
2026-04-22	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1965	1.1965	1.1945	1.1945	0.0020	0.17%
2026-04-21	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1945	1.1945	1.1922	1.1922	0.0023	0.19%
2026-04-20	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1922	1.1922	1.1924	1.1924	-0.0002	-0.02%
2026-04-17	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1924	1.1924	1.1918	1.1918	0.0006	0.05%
2026-04-16	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1918	1.1918	1.1893	1.1893	0.0025	0.21%
2026-04-15	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1893	1.1893	1.1884	1.1884	0.0009	0.08%
2026-04-14	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1884	1.1884	1.1856	1.1856	0.0028	0.24%
2026-04-13	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1856	1.1856	1.1853	1.1853	0.0003	0.03%
2026-04-10	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1853	1.1853	1.1841	1.1841	0.0012	0.10%
2026-04-09	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1841	1.1841	1.1845	1.1845	-0.0004	-0.03%
2026-04-08	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1845	1.1845	1.1784	1.1784	0.0061	0.52%
2026-04-07	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1784	1.1784	1.1779	1.1779	0.0005	0.04%
2026-04-03	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1779	1.1779	1.1785	1.1785	-0.0006	-0.05%
2026-04-02	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1785	1.1785	1.1817	1.1817	-0.0032	-0.27%
2026-04-01	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1817	1.1817	1.1801	1.1801	0.0016	0.14%
2026-03-31	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1801	1.1801	1.1837	1.1837	-0.0036	-0.30%
2026-03-30	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1837	1.1837	1.1825	1.1825	0.0012	0.10%
2026-03-27	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1825	1.1825	1.1812	1.1812	0.0013	0.11%
2026-03-26	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1812	1.1812	1.1833	1.1833	-0.0021	-0.18%
2026-03-25	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1833	1.1833	1.1825	1.1825	0.0008	0.07%
2026-03-24	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1825	1.1825	1.1798	1.1798	0.0027	0.23%
2026-03-23	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1798	1.1798	1.1852	1.1852	-0.0054	-0.46%
2026-03-20	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1852	1.1852	1.1854	1.1854	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.1854	1.1854	1.1915	1.1915	-0.0061	-0.51%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%