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中海海誉混合C基金净值查询(011515)

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今天最新净值 0.9229 0.0006 0.07% 2026-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.9339 0.0001 0.0140% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9229
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5383亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：刘俊 梅寓寒
近半年中海海誉混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中海海誉混合C(011515)基金累计收益率-1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-05 011515 中海海誉混合C 0.9229 0.9229 0.9223 0.9223 0.0006 0.07%
2026-08-04 011515 中海海誉混合C 0.9223 0.9223 0.9221 0.9221 0.0002 0.02%
2026-08-03 011515 中海海誉混合C 0.9221 0.9221 0.9225 0.9225 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 011515 中海海誉混合C 0.9225 0.9225 0.9217 0.9217 0.0008 0.09%
2026-07-30 011515 中海海誉混合C 0.9217 0.9217 0.9218 0.9218 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 011515 中海海誉混合C 0.9218 0.9218 0.9205 0.9205 0.0013 0.14%
2026-07-28 011515 中海海誉混合C 0.9205 0.9205 0.9214 0.9214 -0.0009 -0.10%
2026-07-27 011515 中海海誉混合C 0.9214 0.9214 0.9206 0.9206 0.0008 0.09%
2026-07-24 011515 中海海誉混合C 0.9206 0.9206 0.9223 0.9223 -0.0017 -0.18%
2026-07-23 011515 中海海誉混合C 0.9223 0.9223 0.9218 0.9218 0.0005 0.05%
2026-07-22 011515 中海海誉混合C 0.9218 0.9218 0.9210 0.9210 0.0008 0.09%
2026-07-21 011515 中海海誉混合C 0.9210 0.9210 0.9202 0.9202 0.0008 0.09%
2026-07-20 011515 中海海誉混合C 0.9202 0.9202 0.9189 0.9189 0.0013 0.14%
2026-07-17 011515 中海海誉混合C 0.9189 0.9189 0.9209 0.9209 -0.0020 -0.22%
2026-07-16 011515 中海海誉混合C 0.9209 0.9209 0.9219 0.9219 -0.0010 -0.11%
2026-07-15 011515 中海海誉混合C 0.9219 0.9219 0.9216 0.9216 0.0003 0.03%
2026-07-14 011515 中海海誉混合C 0.9216 0.9216 0.9203 0.9203 0.0013 0.14%
2026-07-13 011515 中海海誉混合C 0.9203 0.9203 0.9215 0.9215 -0.0012 -0.13%
2026-07-10 011515 中海海誉混合C 0.9215 0.9215 0.9215 0.9215 0.0000 0.00%
2026-07-09 011515 中海海誉混合C 0.9215 0.9215 0.9214 0.9214 0.0001 0.01%
2026-07-08 011515 中海海誉混合C 0.9214 0.9214 0.9218 0.9218 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 011515 中海海誉混合C 0.9218 0.9218 0.9236 0.9236 -0.0018 -0.19%
2026-07-06 011515 中海海誉混合C 0.9236 0.9236 0.9235 0.9235 0.0001 0.01%
2026-07-03 011515 中海海誉混合C 0.9235 0.9235 0.9225 0.9225 0.0010 0.11%
2026-07-02 011515 中海海誉混合C 0.9225 0.9225 0.9232 0.9232 -0.0007 -0.08%
2026-07-01 011515 中海海誉混合C 0.9232 0.9232 0.9224 0.9224 0.0008 0.09%
2026-06-30 011515 中海海誉混合C 0.9224 0.9224 0.9223 0.9223 0.0001 0.01%
2026-06-29 011515 中海海誉混合C 0.9223 0.9223 0.9217 0.9217 0.0006 0.07%
2026-06-26 011515 中海海誉混合C 0.9217 0.9217 0.9234 0.9234 -0.0017 -0.18%
2026-06-25 011515 中海海誉混合C 0.9234 0.9234 0.9240 0.9240 -0.0006 -0.06%
2026-06-24 011515 中海海誉混合C 0.9240 0.9240 0.9241 0.9241 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 011515 中海海誉混合C 0.9241 0.9241 0.9253 0.9253 -0.0012 -0.13%
2026-06-22 011515 中海海誉混合C 0.9253 0.9253 0.9246 0.9246 0.0007 0.08%
2026-06-18 011515 中海海誉混合C 0.9246 0.9246 0.9248 0.9248 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 011515 中海海誉混合C 0.9248 0.9248 0.9247 0.9247 0.0001 0.01%
2026-06-16 011515 中海海誉混合C 0.9247 0.9247 0.9252 0.9252 -0.0005 -0.05%
2026-06-15 011515 中海海誉混合C 0.9252 0.9252 0.9244 0.9244 0.0008 0.09%
2026-06-12 011515 中海海誉混合C 0.9244 0.9244 0.9231 0.9231 0.0013 0.14%
2026-06-11 011515 中海海誉混合C 0.9231 0.9231 0.9236 0.9236 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 011515 中海海誉混合C 0.9236 0.9236 0.9242 0.9242 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 011515 中海海誉混合C 0.9242 0.9242 0.9239 0.9239 0.0003 0.03%
2026-06-08 011515 中海海誉混合C 0.9239 0.9239 0.9251 0.9251 -0.0012 -0.13%
2026-06-05 011515 中海海誉混合C 0.9251 0.9251 0.9262 0.9262 -0.0011 -0.12%
2026-06-04 011515 中海海誉混合C 0.9262 0.9262 0.9267 0.9267 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 011515 中海海誉混合C 0.9267 0.9267 0.9268 0.9268 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 011515 中海海誉混合C 0.9268 0.9268 0.9265 0.9265 0.0003 0.03%
2026-06-01 011515 中海海誉混合C 0.9265 0.9265 0.9262 0.9262 0.0003 0.03%
2026-05-29 011515 中海海誉混合C 0.9262 0.9262 0.9254 0.9254 0.0008 0.09%
2026-05-28 011515 中海海誉混合C 0.9254 0.9254 0.9259 0.9259 -0.0005 -0.05%
2026-05-27 011515 中海海誉混合C 0.9259 0.9259 0.9264 0.9264 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 011515 中海海誉混合C 0.9264 0.9264 0.9258 0.9258 0.0006 0.06%
2026-05-25 011515 中海海誉混合C 0.9258 0.9258 0.9254 0.9254 0.0004 0.04%
2026-05-22 011515 中海海誉混合C 0.9254 0.9254 0.9249 0.9249 0.0005 0.05%
2026-05-21 011515 中海海誉混合C 0.9249 0.9249 0.9261 0.9261 -0.0012 -0.13%
2026-05-20 011515 中海海誉混合C 0.9261 0.9261 0.9263 0.9263 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 011515 中海海誉混合C 0.9263 0.9263 0.9256 0.9256 0.0007 0.08%
2026-05-18 011515 中海海誉混合C 0.9256 0.9256 0.9264 0.9264 -0.0008 -0.09%
2026-05-15 011515 中海海誉混合C 0.9264 0.9264 0.9320 0.9320 -0.0056 -0.60%
2026-05-14 011515 中海海誉混合C 0.9320 0.9320 0.9402 0.9402 -0.0082 -0.87%
2026-05-13 011515 中海海誉混合C 0.9402 0.9402 0.9373 0.9373 0.0029 0.31%
2026-05-12 011515 中海海誉混合C 0.9373 0.9373 0.9406 0.9406 -0.0033 -0.35%
2026-05-11 011515 中海海誉混合C 0.9406 0.9406 0.9396 0.9396 0.0010 0.11%
2026-05-08 011515 中海海誉混合C 0.9396 0.9396 0.9404 0.9404 -0.0008 -0.09%
2026-04-30 011515 中海海誉混合C 0.9355 0.9355 0.9406 0.9406 -0.0051 -0.54%
2026-04-29 011515 中海海誉混合C 0.9406 0.9406 0.9343 0.9343 0.0063 0.67%
2026-04-28 011515 中海海誉混合C 0.9343 0.9343 0.9362 0.9362 -0.0019 -0.20%
2026-04-27 011515 中海海誉混合C 0.9362 0.9362 0.9405 0.9405 -0.0043 -0.46%
2026-04-24 011515 中海海誉混合C 0.9405 0.9405 0.9431 0.9431 -0.0026 -0.28%
2026-04-23 011515 中海海誉混合C 0.9431 0.9431 0.9459 0.9459 -0.0028 -0.30%
2026-04-22 011515 中海海誉混合C 0.9459 0.9459 0.9438 0.9438 0.0021 0.22%
2026-04-21 011515 中海海誉混合C 0.9438 0.9438 0.9427 0.9427 0.0011 0.12%
2026-04-20 011515 中海海誉混合C 0.9427 0.9427 0.9416 0.9416 0.0011 0.12%
2026-04-17 011515 中海海誉混合C 0.9416 0.9416 0.9424 0.9424 -0.0008 -0.08%
2026-04-16 011515 中海海誉混合C 0.9424 0.9424 0.9357 0.9357 0.0067 0.72%
2026-04-15 011515 中海海誉混合C 0.9357 0.9357 0.9352 0.9352 0.0005 0.05%
2026-04-14 011515 中海海誉混合C 0.9352 0.9352 0.9297 0.9297 0.0055 0.59%
2026-04-13 011515 中海海誉混合C 0.9297 0.9297 0.9318 0.9318 -0.0021 -0.23%
2026-04-10 011515 中海海誉混合C 0.9318 0.9318 0.9298 0.9298 0.0020 0.22%
2026-04-09 011515 中海海誉混合C 0.9298 0.9298 0.9326 0.9326 -0.0028 -0.30%
2026-04-08 011515 中海海誉混合C 0.9326 0.9326 0.9185 0.9185 0.0141 1.54%
2026-04-07 011515 中海海誉混合C 0.9185 0.9185 0.9178 0.9178 0.0007 0.08%
2026-04-03 011515 中海海誉混合C 0.9178 0.9178 0.9218 0.9218 -0.0040 -0.43%
2026-04-02 011515 中海海誉混合C 0.9218 0.9218 0.9270 0.9270 -0.0052 -0.56%
2026-04-01 011515 中海海誉混合C 0.9270 0.9270 0.9180 0.9180 0.0090 0.98%
2026-03-31 011515 中海海誉混合C 0.9180 0.9180 0.9257 0.9257 -0.0077 -0.83%
2026-03-30 011515 中海海誉混合C 0.9257 0.9257 0.9257 0.9257 0.0000 0.00%
2026-03-27 011515 中海海誉混合C 0.9257 0.9257 0.9235 0.9235 0.0022 0.24%
2026-03-26 011515 中海海誉混合C 0.9235 0.9235 0.9293 0.9293 -0.0058 -0.62%
2026-03-25 011515 中海海誉混合C 0.9293 0.9293 0.9217 0.9217 0.0076 0.82%
2026-03-24 011515 中海海誉混合C 0.9217 0.9217 0.9097 0.9097 0.0120 1.32%
2026-03-23 011515 中海海誉混合C 0.9097 0.9097 0.9254 0.9254 -0.0157 -1.70%
2026-03-20 011515 中海海誉混合C 0.9254 0.9254 0.9262 0.9262 -0.0008 -0.09%
2026-03-19 011515 中海海誉混合C 0.9262 0.9262 0.9360 0.9360 -0.0098 -1.05%
标签云
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2502 2.83%
中海智选成长混合A 0.9922 2.57%
中海智选成长混合C 0.9887 2.57%
中海分红 0.9898 2.53%
中海能源 0.6406 2.45%
中海积极增利 3.1500 2.34%
中海沪港深价值优选混合A 0.9290 2.31%
中海信息产业混合A 2.1689 2.19%
中海信息产业混合C 2.1471 2.19%
中海进取 1.1780 1.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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