中海海誉混合C基金净值查询(011515)

今天最新净值 0.9229 0.0006 0.07% 2026-08-05

盘中实时估值(仅供参考) 0.9339 0.0001 0.0140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9229
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5383亿
最近资产：0.50亿
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊梅寓寒

近一季中海海誉混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海海誉混合C(011515)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-05	011515	中海海誉混合C	0.9229	0.9229	0.9223	0.9223	0.0006	0.07%
2026-08-04	011515	中海海誉混合C	0.9223	0.9223	0.9221	0.9221	0.0002	0.02%
2026-08-03	011515	中海海誉混合C	0.9221	0.9221	0.9225	0.9225	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	011515	中海海誉混合C	0.9225	0.9225	0.9217	0.9217	0.0008	0.09%
2026-07-30	011515	中海海誉混合C	0.9217	0.9217	0.9218	0.9218	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	011515	中海海誉混合C	0.9218	0.9218	0.9205	0.9205	0.0013	0.14%
2026-07-28	011515	中海海誉混合C	0.9205	0.9205	0.9214	0.9214	-0.0009	-0.10%
2026-07-27	011515	中海海誉混合C	0.9214	0.9214	0.9206	0.9206	0.0008	0.09%
2026-07-24	011515	中海海誉混合C	0.9206	0.9206	0.9223	0.9223	-0.0017	-0.18%
2026-07-23	011515	中海海誉混合C	0.9223	0.9223	0.9218	0.9218	0.0005	0.05%

2026-07-22	011515	中海海誉混合C	0.9218	0.9218	0.9210	0.9210	0.0008	0.09%
2026-07-21	011515	中海海誉混合C	0.9210	0.9210	0.9202	0.9202	0.0008	0.09%
2026-07-20	011515	中海海誉混合C	0.9202	0.9202	0.9189	0.9189	0.0013	0.14%
2026-07-17	011515	中海海誉混合C	0.9189	0.9189	0.9209	0.9209	-0.0020	-0.22%
2026-07-16	011515	中海海誉混合C	0.9209	0.9209	0.9219	0.9219	-0.0010	-0.11%
2026-07-15	011515	中海海誉混合C	0.9219	0.9219	0.9216	0.9216	0.0003	0.03%
2026-07-14	011515	中海海誉混合C	0.9216	0.9216	0.9203	0.9203	0.0013	0.14%
2026-07-13	011515	中海海誉混合C	0.9203	0.9203	0.9215	0.9215	-0.0012	-0.13%
2026-07-10	011515	中海海誉混合C	0.9215	0.9215	0.9215	0.9215	0.0000	0.00%
2026-07-09	011515	中海海誉混合C	0.9215	0.9215	0.9214	0.9214	0.0001	0.01%
2026-07-08	011515	中海海誉混合C	0.9214	0.9214	0.9218	0.9218	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	011515	中海海誉混合C	0.9218	0.9218	0.9236	0.9236	-0.0018	-0.19%
2026-07-06	011515	中海海誉混合C	0.9236	0.9236	0.9235	0.9235	0.0001	0.01%
2026-07-03	011515	中海海誉混合C	0.9235	0.9235	0.9225	0.9225	0.0010	0.11%
2026-07-02	011515	中海海誉混合C	0.9225	0.9225	0.9232	0.9232	-0.0007	-0.08%

2026-07-01	011515	中海海誉混合C	0.9232	0.9232	0.9224	0.9224	0.0008	0.09%
2026-06-30	011515	中海海誉混合C	0.9224	0.9224	0.9223	0.9223	0.0001	0.01%
2026-06-29	011515	中海海誉混合C	0.9223	0.9223	0.9217	0.9217	0.0006	0.07%
2026-06-26	011515	中海海誉混合C	0.9217	0.9217	0.9234	0.9234	-0.0017	-0.18%
2026-06-25	011515	中海海誉混合C	0.9234	0.9234	0.9240	0.9240	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	011515	中海海誉混合C	0.9240	0.9240	0.9241	0.9241	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	011515	中海海誉混合C	0.9241	0.9241	0.9253	0.9253	-0.0012	-0.13%
2026-06-22	011515	中海海誉混合C	0.9253	0.9253	0.9246	0.9246	0.0007	0.08%
2026-06-18	011515	中海海誉混合C	0.9246	0.9246	0.9248	0.9248	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	011515	中海海誉混合C	0.9248	0.9248	0.9247	0.9247	0.0001	0.01%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.46%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%