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中海海誉混合C基金净值查询(011515)

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今天最新净值 0.9229 0.0006 0.07% 2026-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.9339 0.0001 0.0140% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9229
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5383亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：刘俊 梅寓寒
近一年中海海誉混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中海海誉混合C(011515)基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-05 011515 中海海誉混合C 0.9229 0.9229 0.9223 0.9223 0.0006 0.07%
2026-08-04 011515 中海海誉混合C 0.9223 0.9223 0.9221 0.9221 0.0002 0.02%
2026-08-03 011515 中海海誉混合C 0.9221 0.9221 0.9225 0.9225 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 011515 中海海誉混合C 0.9225 0.9225 0.9217 0.9217 0.0008 0.09%
2026-07-30 011515 中海海誉混合C 0.9217 0.9217 0.9218 0.9218 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 011515 中海海誉混合C 0.9218 0.9218 0.9205 0.9205 0.0013 0.14%
2026-07-28 011515 中海海誉混合C 0.9205 0.9205 0.9214 0.9214 -0.0009 -0.10%
2026-07-27 011515 中海海誉混合C 0.9214 0.9214 0.9206 0.9206 0.0008 0.09%
2026-07-24 011515 中海海誉混合C 0.9206 0.9206 0.9223 0.9223 -0.0017 -0.18%
2026-07-23 011515 中海海誉混合C 0.9223 0.9223 0.9218 0.9218 0.0005 0.05%
2026-07-22 011515 中海海誉混合C 0.9218 0.9218 0.9210 0.9210 0.0008 0.09%
2026-07-21 011515 中海海誉混合C 0.9210 0.9210 0.9202 0.9202 0.0008 0.09%
2026-07-20 011515 中海海誉混合C 0.9202 0.9202 0.9189 0.9189 0.0013 0.14%
2026-07-17 011515 中海海誉混合C 0.9189 0.9189 0.9209 0.9209 -0.0020 -0.22%
2026-07-16 011515 中海海誉混合C 0.9209 0.9209 0.9219 0.9219 -0.0010 -0.11%
2026-07-15 011515 中海海誉混合C 0.9219 0.9219 0.9216 0.9216 0.0003 0.03%
2026-07-14 011515 中海海誉混合C 0.9216 0.9216 0.9203 0.9203 0.0013 0.14%
2026-07-13 011515 中海海誉混合C 0.9203 0.9203 0.9215 0.9215 -0.0012 -0.13%
2026-07-10 011515 中海海誉混合C 0.9215 0.9215 0.9215 0.9215 0.0000 0.00%
2026-07-09 011515 中海海誉混合C 0.9215 0.9215 0.9214 0.9214 0.0001 0.01%
2026-07-08 011515 中海海誉混合C 0.9214 0.9214 0.9218 0.9218 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 011515 中海海誉混合C 0.9218 0.9218 0.9236 0.9236 -0.0018 -0.19%
2026-07-06 011515 中海海誉混合C 0.9236 0.9236 0.9235 0.9235 0.0001 0.01%
2026-07-03 011515 中海海誉混合C 0.9235 0.9235 0.9225 0.9225 0.0010 0.11%
2026-07-02 011515 中海海誉混合C 0.9225 0.9225 0.9232 0.9232 -0.0007 -0.08%
2026-07-01 011515 中海海誉混合C 0.9232 0.9232 0.9224 0.9224 0.0008 0.09%
2026-06-30 011515 中海海誉混合C 0.9224 0.9224 0.9223 0.9223 0.0001 0.01%
2026-06-29 011515 中海海誉混合C 0.9223 0.9223 0.9217 0.9217 0.0006 0.07%
2026-06-26 011515 中海海誉混合C 0.9217 0.9217 0.9234 0.9234 -0.0017 -0.18%
2026-06-25 011515 中海海誉混合C 0.9234 0.9234 0.9240 0.9240 -0.0006 -0.06%
2026-06-24 011515 中海海誉混合C 0.9240 0.9240 0.9241 0.9241 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 011515 中海海誉混合C 0.9241 0.9241 0.9253 0.9253 -0.0012 -0.13%
2026-06-22 011515 中海海誉混合C 0.9253 0.9253 0.9246 0.9246 0.0007 0.08%
2026-06-18 011515 中海海誉混合C 0.9246 0.9246 0.9248 0.9248 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 011515 中海海誉混合C 0.9248 0.9248 0.9247 0.9247 0.0001 0.01%
2026-06-16 011515 中海海誉混合C 0.9247 0.9247 0.9252 0.9252 -0.0005 -0.05%
2026-06-15 011515 中海海誉混合C 0.9252 0.9252 0.9244 0.9244 0.0008 0.09%
2026-06-12 011515 中海海誉混合C 0.9244 0.9244 0.9231 0.9231 0.0013 0.14%
2026-06-11 011515 中海海誉混合C 0.9231 0.9231 0.9236 0.9236 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 011515 中海海誉混合C 0.9236 0.9236 0.9242 0.9242 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 011515 中海海誉混合C 0.9242 0.9242 0.9239 0.9239 0.0003 0.03%
2026-06-08 011515 中海海誉混合C 0.9239 0.9239 0.9251 0.9251 -0.0012 -0.13%
2026-06-05 011515 中海海誉混合C 0.9251 0.9251 0.9262 0.9262 -0.0011 -0.12%
2026-06-04 011515 中海海誉混合C 0.9262 0.9262 0.9267 0.9267 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 011515 中海海誉混合C 0.9267 0.9267 0.9268 0.9268 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 011515 中海海誉混合C 0.9268 0.9268 0.9265 0.9265 0.0003 0.03%
2026-06-01 011515 中海海誉混合C 0.9265 0.9265 0.9262 0.9262 0.0003 0.03%
2026-05-29 011515 中海海誉混合C 0.9262 0.9262 0.9254 0.9254 0.0008 0.09%
2026-05-28 011515 中海海誉混合C 0.9254 0.9254 0.9259 0.9259 -0.0005 -0.05%
2026-05-27 011515 中海海誉混合C 0.9259 0.9259 0.9264 0.9264 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 011515 中海海誉混合C 0.9264 0.9264 0.9258 0.9258 0.0006 0.06%
2026-05-25 011515 中海海誉混合C 0.9258 0.9258 0.9254 0.9254 0.0004 0.04%
2026-05-22 011515 中海海誉混合C 0.9254 0.9254 0.9249 0.9249 0.0005 0.05%
2026-05-21 011515 中海海誉混合C 0.9249 0.9249 0.9261 0.9261 -0.0012 -0.13%
2026-05-20 011515 中海海誉混合C 0.9261 0.9261 0.9263 0.9263 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 011515 中海海誉混合C 0.9263 0.9263 0.9256 0.9256 0.0007 0.08%
2026-05-18 011515 中海海誉混合C 0.9256 0.9256 0.9264 0.9264 -0.0008 -0.09%
2026-05-15 011515 中海海誉混合C 0.9264 0.9264 0.9320 0.9320 -0.0056 -0.60%
2026-05-14 011515 中海海誉混合C 0.9320 0.9320 0.9402 0.9402 -0.0082 -0.87%
2026-05-13 011515 中海海誉混合C 0.9402 0.9402 0.9373 0.9373 0.0029 0.31%
2026-05-12 011515 中海海誉混合C 0.9373 0.9373 0.9406 0.9406 -0.0033 -0.35%
2026-05-11 011515 中海海誉混合C 0.9406 0.9406 0.9396 0.9396 0.0010 0.11%
2026-05-08 011515 中海海誉混合C 0.9396 0.9396 0.9404 0.9404 -0.0008 -0.09%
2026-04-30 011515 中海海誉混合C 0.9355 0.9355 0.9406 0.9406 -0.0051 -0.54%
2026-04-29 011515 中海海誉混合C 0.9406 0.9406 0.9343 0.9343 0.0063 0.67%
2026-04-28 011515 中海海誉混合C 0.9343 0.9343 0.9362 0.9362 -0.0019 -0.20%
2026-04-27 011515 中海海誉混合C 0.9362 0.9362 0.9405 0.9405 -0.0043 -0.46%
2026-04-24 011515 中海海誉混合C 0.9405 0.9405 0.9431 0.9431 -0.0026 -0.28%
2026-04-23 011515 中海海誉混合C 0.9431 0.9431 0.9459 0.9459 -0.0028 -0.30%
2026-04-22 011515 中海海誉混合C 0.9459 0.9459 0.9438 0.9438 0.0021 0.22%
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2026-04-20 011515 中海海誉混合C 0.9427 0.9427 0.9416 0.9416 0.0011 0.12%
2026-04-17 011515 中海海誉混合C 0.9416 0.9416 0.9424 0.9424 -0.0008 -0.08%
2026-04-16 011515 中海海誉混合C 0.9424 0.9424 0.9357 0.9357 0.0067 0.72%
2026-04-15 011515 中海海誉混合C 0.9357 0.9357 0.9352 0.9352 0.0005 0.05%
2026-04-14 011515 中海海誉混合C 0.9352 0.9352 0.9297 0.9297 0.0055 0.59%
2026-04-13 011515 中海海誉混合C 0.9297 0.9297 0.9318 0.9318 -0.0021 -0.23%
2026-04-10 011515 中海海誉混合C 0.9318 0.9318 0.9298 0.9298 0.0020 0.22%
2026-04-09 011515 中海海誉混合C 0.9298 0.9298 0.9326 0.9326 -0.0028 -0.30%
2026-04-08 011515 中海海誉混合C 0.9326 0.9326 0.9185 0.9185 0.0141 1.54%
2026-04-07 011515 中海海誉混合C 0.9185 0.9185 0.9178 0.9178 0.0007 0.08%
2026-04-03 011515 中海海誉混合C 0.9178 0.9178 0.9218 0.9218 -0.0040 -0.43%
2026-04-02 011515 中海海誉混合C 0.9218 0.9218 0.9270 0.9270 -0.0052 -0.56%
2026-04-01 011515 中海海誉混合C 0.9270 0.9270 0.9180 0.9180 0.0090 0.98%
2026-03-31 011515 中海海誉混合C 0.9180 0.9180 0.9257 0.9257 -0.0077 -0.83%
2026-03-30 011515 中海海誉混合C 0.9257 0.9257 0.9257 0.9257 0.0000 0.00%
2026-03-27 011515 中海海誉混合C 0.9257 0.9257 0.9235 0.9235 0.0022 0.24%
2026-03-26 011515 中海海誉混合C 0.9235 0.9235 0.9293 0.9293 -0.0058 -0.62%
2026-03-25 011515 中海海誉混合C 0.9293 0.9293 0.9217 0.9217 0.0076 0.82%
2026-03-24 011515 中海海誉混合C 0.9217 0.9217 0.9097 0.9097 0.0120 1.32%
2026-03-23 011515 中海海誉混合C 0.9097 0.9097 0.9254 0.9254 -0.0157 -1.70%
2026-03-20 011515 中海海誉混合C 0.9254 0.9254 0.9262 0.9262 -0.0008 -0.09%
2026-03-19 011515 中海海誉混合C 0.9262 0.9262 0.9360 0.9360 -0.0098 -1.05%
2026-03-18 011515 中海海誉混合C 0.9360 0.9360 0.9338 0.9338 0.0022 0.24%
2026-03-17 011515 中海海誉混合C 0.9338 0.9338 0.9388 0.9388 -0.0050 -0.53%
2026-03-16 011515 中海海誉混合C 0.9388 0.9388 0.9413 0.9413 -0.0025 -0.27%
2026-03-13 011515 中海海誉混合C 0.9413 0.9413 0.9450 0.9450 -0.0037 -0.39%
2026-03-12 011515 中海海誉混合C 0.9450 0.9450 0.9449 0.9449 0.0001 0.01%
2026-03-11 011515 中海海誉混合C 0.9449 0.9449 0.9380 0.9380 0.0069 0.74%
2026-03-10 011515 中海海誉混合C 0.9380 0.9380 0.9318 0.9318 0.0062 0.67%
2026-03-09 011515 中海海誉混合C 0.9318 0.9318 0.9359 0.9359 -0.0041 -0.44%
2026-03-06 011515 中海海誉混合C 0.9359 0.9359 0.9329 0.9329 0.0030 0.32%
2026-03-05 011515 中海海誉混合C 0.9329 0.9329 0.9311 0.9311 0.0018 0.19%
2026-03-04 011515 中海海誉混合C 0.9311 0.9311 0.9365 0.9365 -0.0054 -0.58%
2026-03-03 011515 中海海誉混合C 0.9365 0.9365 0.9448 0.9448 -0.0083 -0.88%
2026-03-02 011515 中海海誉混合C 0.9448 0.9448 0.9429 0.9429 0.0019 0.20%
2026-02-27 011515 中海海誉混合C 0.9429 0.9429 0.9423 0.9423 0.0006 0.06%
2026-02-26 011515 中海海誉混合C 0.9423 0.9423 0.9455 0.9455 -0.0032 -0.34%
2026-02-25 011515 中海海誉混合C 0.9455 0.9455 0.9422 0.9422 0.0033 0.35%
2026-02-24 011515 中海海誉混合C 0.9422 0.9422 0.9369 0.9369 0.0053 0.57%
2026-02-13 011515 中海海誉混合C 0.9369 0.9369 0.9418 0.9418 -0.0049 -0.52%
2026-02-12 011515 中海海誉混合C 0.9418 0.9418 0.9415 0.9415 0.0003 0.03%
2026-02-11 011515 中海海誉混合C 0.9415 0.9415 0.9407 0.9407 0.0008 0.09%
2026-02-10 011515 中海海誉混合C 0.9407 0.9407 0.9412 0.9412 -0.0005 -0.05%
2026-02-09 011515 中海海誉混合C 0.9412 0.9412 0.9389 0.9389 0.0023 0.24%
2026-02-06 011515 中海海誉混合C 0.9389 0.9389 0.9387 0.9387 0.0002 0.02%
2026-02-05 011515 中海海誉混合C 0.9387 0.9387 0.9402 0.9402 -0.0015 -0.16%
2026-02-04 011515 中海海誉混合C 0.9402 0.9402 0.9393 0.9393 0.0009 0.10%
2026-02-03 011515 中海海誉混合C 0.9393 0.9393 0.9341 0.9341 0.0052 0.56%
2026-02-02 011515 中海海誉混合C 0.9341 0.9341 0.9408 0.9408 -0.0067 -0.71%
2026-01-30 011515 中海海誉混合C 0.9408 0.9408 0.9450 0.9450 -0.0042 -0.44%
2026-01-29 011515 中海海誉混合C 0.9450 0.9450 0.9452 0.9452 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 011515 中海海誉混合C 0.9452 0.9452 0.9433 0.9433 0.0019 0.20%
2026-01-27 011515 中海海誉混合C 0.9433 0.9433 0.9434 0.9434 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 011515 中海海誉混合C 0.9434 0.9434 0.9444 0.9444 -0.0010 -0.11%
2026-01-23 011515 中海海誉混合C 0.9444 0.9444 0.9426 0.9426 0.0018 0.19%
2026-01-22 011515 中海海誉混合C 0.9426 0.9426 0.9416 0.9416 0.0010 0.11%
2026-01-21 011515 中海海誉混合C 0.9416 0.9416 0.9408 0.9408 0.0008 0.09%
2026-01-20 011515 中海海誉混合C 0.9408 0.9408 0.9399 0.9399 0.0009 0.10%
2026-01-19 011515 中海海誉混合C 0.9399 0.9399 0.9387 0.9387 0.0012 0.13%
2026-01-16 011515 中海海誉混合C 0.9387 0.9387 0.9390 0.9390 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 011515 中海海誉混合C 0.9390 0.9390 0.9387 0.9387 0.0003 0.03%
2026-01-14 011515 中海海誉混合C 0.9387 0.9387 0.9391 0.9391 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 011515 中海海誉混合C 0.9391 0.9391 0.9392 0.9392 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 011515 中海海誉混合C 0.9392 0.9392 0.9388 0.9388 0.0004 0.04%
2026-01-09 011515 中海海誉混合C 0.9388 0.9388 0.9381 0.9381 0.0007 0.07%
2026-01-08 011515 中海海誉混合C 0.9381 0.9381 0.9391 0.9391 -0.0010 -0.11%
2026-01-07 011515 中海海誉混合C 0.9391 0.9391 0.9392 0.9392 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 011515 中海海誉混合C 0.9392 0.9392 0.9381 0.9381 0.0011 0.12%
2026-01-05 011515 中海海誉混合C 0.9381 0.9381 0.9366 0.9366 0.0015 0.16%
2025-12-31 011515 中海海誉混合C 0.9366 0.9366 0.9368 0.9368 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 011515 中海海誉混合C 0.9368 0.9368 0.9367 0.9367 0.0001 0.01%
2025-12-29 011515 中海海誉混合C 0.9367 0.9367 0.9374 0.9374 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 011515 中海海誉混合C 0.9374 0.9374 0.9370 0.9370 0.0004 0.04%
2025-12-25 011515 中海海誉混合C 0.9370 0.9370 0.9368 0.9368 0.0002 0.02%
2025-12-24 011515 中海海誉混合C 0.9368 0.9368 0.9366 0.9366 0.0002 0.02%
2025-12-23 011515 中海海誉混合C 0.9366 0.9366 0.9361 0.9361 0.0005 0.05%
2025-12-22 011515 中海海誉混合C 0.9361 0.9361 0.9359 0.9359 0.0002 0.02%
2025-12-19 011515 中海海誉混合C 0.9359 0.9359 0.9355 0.9355 0.0004 0.04%
2025-12-18 011515 中海海誉混合C 0.9355 0.9355 0.9352 0.9352 0.0003 0.03%
2025-12-17 011515 中海海誉混合C 0.9352 0.9352 0.9338 0.9338 0.0014 0.15%
2025-12-16 011515 中海海誉混合C 0.9338 0.9338 0.9347 0.9347 -0.0009 -0.10%
2025-12-15 011515 中海海誉混合C 0.9347 0.9347 0.9348 0.9348 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 011515 中海海誉混合C 0.9348 0.9348 0.9345 0.9345 0.0003 0.03%
2025-12-11 011515 中海海誉混合C 0.9345 0.9345 0.9347 0.9347 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 011515 中海海誉混合C 0.9347 0.9347 0.9345 0.9345 0.0002 0.02%
2025-12-09 011515 中海海誉混合C 0.9345 0.9345 0.9350 0.9350 -0.0005 -0.05%
2025-12-08 011515 中海海誉混合C 0.9350 0.9350 0.9351 0.9351 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 011515 中海海誉混合C 0.9351 0.9351 0.9347 0.9347 0.0004 0.04%
2025-12-04 011515 中海海誉混合C 0.9347 0.9347 0.9355 0.9355 -0.0008 -0.09%
2025-12-03 011515 中海海誉混合C 0.9355 0.9355 0.9356 0.9356 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 011515 中海海誉混合C 0.9356 0.9356 0.9359 0.9359 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 011515 中海海誉混合C 0.9359 0.9359 0.9350 0.9350 0.0009 0.10%
2025-11-28 011515 中海海誉混合C 0.9350 0.9350 0.9347 0.9347 0.0003 0.03%
2025-11-27 011515 中海海誉混合C 0.9347 0.9347 0.9351 0.9351 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 011515 中海海誉混合C 0.9351 0.9351 0.9353 0.9353 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 011515 中海海誉混合C 0.9353 0.9353 0.9349 0.9349 0.0004 0.04%
2025-11-24 011515 中海海誉混合C 0.9349 0.9349 0.9352 0.9352 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 011515 中海海誉混合C 0.9352 0.9352 0.9372 0.9372 -0.0020 -0.21%
2025-11-20 011515 中海海誉混合C 0.9372 0.9372 0.9374 0.9374 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 011515 中海海誉混合C 0.9374 0.9374 0.9370 0.9370 0.0004 0.04%
2025-11-18 011515 中海海誉混合C 0.9370 0.9370 0.9380 0.9380 -0.0010 -0.11%
2025-11-17 011515 中海海誉混合C 0.9380 0.9380 0.9386 0.9386 -0.0006 -0.06%
2025-11-14 011515 中海海誉混合C 0.9386 0.9386 0.9399 0.9399 -0.0013 -0.14%
2025-11-13 011515 中海海誉混合C 0.9399 0.9399 0.9390 0.9390 0.0009 0.10%
2025-11-12 011515 中海海誉混合C 0.9390 0.9390 0.9389 0.9389 0.0001 0.01%
2025-11-11 011515 中海海誉混合C 0.9389 0.9389 0.9394 0.9394 -0.0005 -0.05%
2025-11-10 011515 中海海誉混合C 0.9394 0.9394 0.9388 0.9388 0.0006 0.06%
2025-11-07 011515 中海海誉混合C 0.9388 0.9388 0.9389 0.9389 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 011515 中海海誉混合C 0.9389 0.9389 0.9378 0.9378 0.0011 0.12%
2025-11-05 011515 中海海誉混合C 0.9378 0.9378 0.9373 0.9373 0.0005 0.05%
2025-11-04 011515 中海海誉混合C 0.9373 0.9373 0.9374 0.9374 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 011515 中海海誉混合C 0.9374 0.9374 0.9365 0.9365 0.0009 0.10%
2025-10-31 011515 中海海誉混合C 0.9365 0.9365 0.9363 0.9363 0.0002 0.02%
2025-10-30 011515 中海海誉混合C 0.9363 0.9363 0.9364 0.9364 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 011515 中海海誉混合C 0.9364 0.9364 0.9354 0.9354 0.0010 0.11%
2025-10-28 011515 中海海誉混合C 0.9354 0.9354 0.9349 0.9349 0.0005 0.05%
2025-10-27 011515 中海海誉混合C 0.9349 0.9349 0.9336 0.9336 0.0013 0.14%
2025-10-24 011515 中海海誉混合C 0.9336 0.9336 0.9331 0.9331 0.0005 0.05%
2025-10-23 011515 中海海誉混合C 0.9331 0.9331 0.9323 0.9323 0.0008 0.09%
2025-10-22 011515 中海海誉混合C 0.9323 0.9323 0.9324 0.9324 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 011515 中海海誉混合C 0.9324 0.9324 0.9314 0.9314 0.0010 0.11%
2025-10-20 011515 中海海誉混合C 0.9314 0.9314 0.9312 0.9312 0.0002 0.02%
2025-10-17 011515 中海海誉混合C 0.9312 0.9312 0.9321 0.9321 -0.0009 -0.10%
2025-10-16 011515 中海海誉混合C 0.9321 0.9321 0.9316 0.9316 0.0005 0.05%
2025-10-15 011515 中海海誉混合C 0.9316 0.9316 0.9310 0.9310 0.0006 0.06%
2025-10-14 011515 中海海誉混合C 0.9310 0.9310 0.9308 0.9308 0.0002 0.02%
2025-10-13 011515 中海海誉混合C 0.9308 0.9308 0.9302 0.9302 0.0006 0.06%
2025-10-10 011515 中海海誉混合C 0.9302 0.9302 0.9298 0.9298 0.0004 0.04%
2025-10-09 011515 中海海誉混合C 0.9298 0.9298 0.9286 0.9286 0.0012 0.13%
2025-09-30 011515 中海海誉混合C 0.9286 0.9286 0.9281 0.9281 0.0005 0.05%
2025-09-29 011515 中海海誉混合C 0.9281 0.9281 0.9279 0.9279 0.0002 0.02%
2025-09-26 011515 中海海誉混合C 0.9279 0.9279 0.9277 0.9277 0.0002 0.02%
2025-09-25 011515 中海海誉混合C 0.9277 0.9277 0.9282 0.9282 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 011515 中海海誉混合C 0.9282 0.9282 0.9275 0.9275 0.0007 0.08%
2025-09-23 011515 中海海誉混合C 0.9275 0.9275 0.9279 0.9279 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 011515 中海海誉混合C 0.9279 0.9279 0.9283 0.9283 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 011515 中海海誉混合C 0.9283 0.9283 0.9284 0.9284 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 011515 中海海誉混合C 0.9284 0.9284 0.9294 0.9294 -0.0010 -0.11%
2025-09-17 011515 中海海誉混合C 0.9294 0.9294 0.9290 0.9290 0.0004 0.04%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.18%
中海智选成长混合C 0.9735 4.18%
中海分红 0.9568 4.09%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.59%
中海信息产业混合A 2.1212 3.38%
中海信息产业混合C 2.0998 3.37%
中海积极增利 3.0660 3.36%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.06%
中海能源 0.6261 3.02%
中海混改红利混合A 1.1650 1.97%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
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