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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金净值查询(011497)

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  • 累计净值：1.0886
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0875亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：肖芳芳 陈晨 李博良 刘鹏飞
近一年华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)基金累计收益率0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0039 1.0881 1.0044 1.0886 -0.0005 -0.05%
2026-09-16 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0044 1.0886 1.0040 1.0882 0.0004 0.04%
2026-09-15 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0040 1.0882 1.0046 1.0888 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0046 1.0888 1.0040 1.0882 0.0006 0.06%
2026-09-11 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0040 1.0882 1.0044 1.0886 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0044 1.0886 1.0051 1.0893 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0051 1.0893 1.0060 1.0902 -0.0009 -0.09%
2026-09-08 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0060 1.0902 1.0060 1.0902 0.0000 0.00%
2026-09-07 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0060 1.0902 1.0060 1.0902 0.0000 0.00%
2026-09-04 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0060 1.0902 1.0058 1.0900 0.0002 0.02%
2026-09-03 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0058 1.0900 1.0056 1.0898 0.0002 0.02%
2026-09-02 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0056 1.0898 1.0062 1.0904 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 1.0904 1.0058 1.0900 0.0004 0.04%
2026-08-31 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0058 1.0900 1.0064 1.0906 -0.0006 -0.06%
2026-08-28 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0064 1.0906 1.0068 1.0910 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0068 1.0910 1.0064 1.0906 0.0004 0.04%
2026-08-26 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0064 1.0906 1.0062 1.0904 0.0002 0.02%
2026-08-25 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 1.0904 1.0055 1.0897 0.0007 0.07%
2026-08-24 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0055 1.0897 1.0057 1.0899 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0057 1.0899 1.0062 1.0904 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 1.0904 1.0062 1.0904 0.0000 0.00%
2026-08-19 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 1.0904 1.0073 1.0915 -0.0011 -0.11%
2026-08-18 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0073 1.0915 1.0072 1.0914 0.0001 0.01%
2026-08-17 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0072 1.0914 1.0065 1.0907 0.0007 0.07%
2026-08-14 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0065 1.0907 1.0062 1.0904 0.0003 0.03%
2026-08-13 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 1.0904 1.0074 1.0916 -0.0012 -0.12%
2026-08-12 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0074 1.0916 1.0080 1.0922 -0.0006 -0.06%
2026-08-11 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0080 1.0922 1.0091 1.0933 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0091 1.0933 1.0083 1.0925 0.0008 0.08%
2026-08-07 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0083 1.0925 1.0078 1.0920 0.0005 0.05%
2026-08-06 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0078 1.0920 1.0082 1.0924 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0082 1.0924 1.0074 1.0916 0.0008 0.08%
2026-08-04 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0074 1.0916 1.0070 1.0912 0.0004 0.04%
2026-08-03 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0070 1.0912 1.0071 1.0913 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0071 1.0913 1.0064 1.0906 0.0007 0.07%
2026-07-30 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0064 1.0906 1.0074 1.0916 -0.0010 -0.10%
2026-07-29 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0074 1.0916 1.0065 1.0907 0.0009 0.09%
2026-07-28 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0065 1.0907 1.0080 1.0922 -0.0015 -0.15%
2026-07-27 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0080 1.0922 1.0060 1.0902 0.0020 0.20%
2026-07-24 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0060 1.0902 1.0075 1.0917 -0.0015 -0.15%
2026-07-23 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0075 1.0917 1.0067 1.0909 0.0008 0.08%
2026-07-22 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0067 1.0909 1.0055 1.0897 0.0012 0.12%
2026-07-21 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0055 1.0897 1.0038 1.0880 0.0017 0.17%
2026-07-20 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0038 1.0880 1.0030 1.0872 0.0008 0.08%
2026-07-17 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0030 1.0872 1.0033 1.0875 -0.0003 -0.03%
2026-07-16 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0033 1.0875 1.0040 1.0882 -0.0007 -0.07%
2026-07-15 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0040 1.0882 1.0046 1.0888 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0046 1.0888 1.0031 1.0873 0.0015 0.15%
2026-07-13 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0031 1.0873 1.0038 1.0880 -0.0007 -0.07%
2026-07-10 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0038 1.0880 1.0040 1.0882 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0040 1.0882 1.0048 1.0890 -0.0008 -0.08%
2026-07-08 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0048 1.0890 1.0049 1.0891 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0049 1.0891 1.0063 1.0905 -0.0014 -0.14%
2026-07-06 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0063 1.0905 1.0053 1.0895 0.0010 0.10%
2026-07-03 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0053 1.0895 1.0052 1.0894 0.0001 0.01%
2026-07-02 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0052 1.0894 1.0051 1.0893 0.0001 0.01%
2026-07-01 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0051 1.0893 1.0036 1.0878 0.0015 0.15%
2026-06-30 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0036 1.0878 1.0036 1.0878 0.0000 0.00%
2026-06-29 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0036 1.0878 1.0035 1.0877 0.0001 0.01%
2026-06-26 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0035 1.0877 1.0040 1.0882 -0.0005 -0.05%
2026-06-25 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0040 1.0882 1.0048 1.0890 -0.0008 -0.08%
2026-06-24 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0048 1.0890 1.0048 1.0890 0.0000 0.00%
2026-06-23 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0048 1.0890 1.0062 1.0904 -0.0014 -0.14%
2026-06-22 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 1.0904 1.0060 1.0902 0.0002 0.02%
2026-06-18 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0060 1.0902 1.0077 1.0919 -0.0017 -0.17%
2026-06-17 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0077 1.0919 1.0085 1.0927 -0.0008 -0.08%
2026-06-16 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0085 1.0927 1.0075 1.0917 0.0010 0.10%
2026-06-15 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0075 1.0917 1.0053 1.0895 0.0022 0.22%
2026-06-12 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0053 1.0895 1.0035 1.0877 0.0018 0.18%
2026-06-11 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0035 1.0877 1.0039 1.0881 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0039 1.0881 1.0054 1.0896 -0.0015 -0.15%
2026-06-09 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0054 1.0896 1.0053 1.0895 0.0001 0.01%
2026-06-08 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0053 1.0895 1.0060 1.0902 -0.0007 -0.07%
2026-06-05 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0060 1.0902 1.0062 1.0904 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 1.0904 1.0075 1.0917 -0.0013 -0.13%
2026-06-03 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0075 1.0917 1.0080 1.0922 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0080 1.0922 1.0076 1.0918 0.0004 0.04%
2026-06-01 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0076 1.0918 1.0065 1.0907 0.0011 0.11%
2026-05-29 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0065 1.0907 1.0066 1.0908 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0066 1.0908 1.0057 1.0899 0.0009 0.09%
2026-05-27 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0057 1.0899 1.0065 1.0907 -0.0008 -0.08%
2026-05-26 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0065 1.0907 1.0067 1.0909 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0067 1.0909 1.0073 1.0915 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0073 1.0915 1.0077 1.0919 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0077 1.0919 1.0088 1.0930 -0.0011 -0.11%
2026-05-20 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0088 1.0930 1.0092 1.0934 -0.0004 -0.04%
2026-05-19 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0092 1.0934 1.0073 1.0915 0.0019 0.19%
2026-05-18 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0073 1.0915 1.0077 1.0919 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0077 1.0919 1.0087 1.0929 -0.0010 -0.10%
2026-05-14 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0087 1.0929 1.0103 1.0945 -0.0016 -0.16%
2026-05-13 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0103 1.0945 1.0102 1.0944 0.0001 0.01%
2026-05-12 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0102 1.0944 1.0111 1.0953 -0.0009 -0.09%
2026-05-11 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0111 1.0953 1.0104 1.0946 0.0007 0.07%
2026-05-08 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0104 1.0946 1.0106 1.0948 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0100 1.0942 1.0102 1.0944 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0102 1.0944 1.0091 1.0933 0.0011 0.11%
2026-04-28 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0091 1.0933 1.0092 1.0934 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0092 1.0934 1.0095 1.0937 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0095 1.0937 1.0099 1.0941 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0099 1.0941 1.0103 1.0945 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0103 1.0945 1.0097 1.0939 0.0006 0.06%
2026-04-21 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0097 1.0939 1.0096 1.0938 0.0001 0.01%
2026-04-20 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0096 1.0938 1.0097 1.0939 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0097 1.0939 1.0090 1.0932 0.0007 0.07%
2026-04-16 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0090 1.0932 1.0080 1.0922 0.0010 0.10%
2026-04-15 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0080 1.0922 1.0080 1.0922 0.0000 0.00%
2026-04-14 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0080 1.0922 1.0070 1.0912 0.0010 0.10%
2026-04-13 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0070 1.0912 1.0073 1.0915 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0073 1.0915 1.0079 1.0921 -0.0006 -0.06%
2026-04-09 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0079 1.0921 1.0085 1.0927 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0085 1.0927 1.0061 1.0903 0.0024 0.24%
2026-04-07 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0061 1.0903 1.0052 1.0894 0.0009 0.09%
2026-04-03 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0052 1.0894 1.0049 1.0891 0.0003 0.03%
2026-04-02 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0049 1.0891 1.0053 1.0895 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0053 1.0895 1.0036 1.0878 0.0017 0.17%
2026-03-31 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0036 1.0878 1.0043 1.0885 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0043 1.0885 1.0048 1.0890 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0048 1.0890 1.0042 1.0884 0.0006 0.06%
2026-03-26 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0042 1.0884 1.0048 1.0890 -0.0006 -0.06%
2026-03-25 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0048 1.0890 1.0040 1.0882 0.0008 0.08%
2026-03-24 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0040 1.0882 1.0023 1.0865 0.0017 0.17%
2026-03-23 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0023 1.0865 1.0033 1.0875 -0.0010 -0.10%
2026-03-20 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0033 1.0875 1.0037 1.0879 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0037 1.0879 1.0052 1.0894 -0.0015 -0.15%
2026-03-18 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0052 1.0894 1.0043 1.0885 0.0009 0.09%
2026-03-17 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0043 1.0885 1.0055 1.0897 -0.0012 -0.12%
2026-03-16 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0055 1.0897 1.0059 1.0901 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0059 1.0901 1.0067 1.0909 -0.0008 -0.08%
2026-03-12 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0067 1.0909 1.0079 1.0921 -0.0012 -0.12%
2026-03-11 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0079 1.0921 1.0074 1.0916 0.0005 0.05%
2026-03-10 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0074 1.0916 1.0067 1.0909 0.0007 0.07%
2026-03-09 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0067 1.0909 1.0076 1.0918 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0076 1.0918 1.0065 1.0907 0.0011 0.11%
2026-03-05 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0065 1.0907 1.0064 1.0906 0.0001 0.01%
2026-03-04 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0064 1.0906 1.0066 1.0908 -0.0002 -0.02%
2026-03-03 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0066 1.0908 1.0080 1.0922 -0.0014 -0.14%
2026-03-02 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0080 1.0922 1.0112 1.0921 0.0001 0.01%
2026-02-27 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0112 1.0921 1.0109 1.0918 0.0003 0.03%
2026-02-26 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0109 1.0918 1.0125 1.0934 -0.0016 -0.16%
2026-02-25 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0125 1.0934 1.0125 1.0934 0.0000 0.00%
2026-02-24 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0125 1.0934 1.0116 1.0925 0.0009 0.09%
2026-02-13 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0116 1.0925 1.0119 1.0928 -0.0003 -0.03%
2026-02-12 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0119 1.0928 1.0117 1.0926 0.0002 0.02%
2026-02-11 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0117 1.0926 1.0111 1.0920 0.0006 0.06%
2026-02-10 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0111 1.0920 1.0116 1.0925 -0.0005 -0.05%
2026-02-09 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0116 1.0925 1.0102 1.0911 0.0014 0.14%
2026-02-06 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0102 1.0911 1.0088 1.0897 0.0014 0.14%
2026-02-05 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0088 1.0897 1.0087 1.0896 0.0001 0.01%
2026-02-04 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0087 1.0896 1.0084 1.0893 0.0003 0.03%
2026-02-03 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0084 1.0893 1.0070 1.0879 0.0014 0.14%
2026-02-02 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0070 1.0879 1.0081 1.0890 -0.0011 -0.11%
2026-01-30 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0081 1.0890 1.0093 1.0902 -0.0012 -0.12%
2026-01-29 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0093 1.0902 1.0095 1.0904 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0095 1.0904 1.0088 1.0897 0.0007 0.07%
2026-01-27 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0088 1.0897 1.0091 1.0900 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0091 1.0900 1.0097 1.0906 -0.0006 -0.06%
2026-01-23 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0097 1.0906 1.0096 1.0895 0.0011 0.11%
2026-01-22 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0096 1.0895 1.0090 1.0889 0.0006 0.06%
2026-01-21 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0090 1.0889 1.0082 1.0881 0.0008 0.08%
2026-01-20 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0082 1.0881 1.0081 1.0880 0.0001 0.01%
2026-01-19 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0081 1.0880 1.0077 1.0876 0.0004 0.04%
2026-01-16 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0077 1.0876 1.0074 1.0873 0.0003 0.03%
2026-01-15 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0074 1.0873 1.0071 1.0870 0.0003 0.03%
2026-01-14 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0071 1.0870 1.0070 1.0869 0.0001 0.01%
2026-01-13 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0070 1.0869 1.0068 1.0867 0.0002 0.02%
2026-01-12 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0068 1.0867 1.0066 1.0865 0.0002 0.02%
2026-01-09 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0066 1.0865 1.0065 1.0864 0.0001 0.01%
2026-01-08 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0065 1.0864 1.0064 1.0863 0.0001 0.01%
2026-01-07 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0064 1.0863 1.0065 1.0864 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0065 1.0864 1.0067 1.0866 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0067 1.0866 1.0062 1.0861 0.0005 0.05%
2025-12-31 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 1.0861 1.0061 1.0860 0.0001 0.01%
2025-12-30 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0061 1.0860 1.0061 1.0860 0.0000 0.00%
2025-12-29 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0061 1.0860 1.0064 1.0863 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0064 1.0863 1.0063 1.0862 0.0001 0.01%
2025-12-25 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0063 1.0862 1.0062 1.0861 0.0001 0.01%
2025-12-24 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 1.0861 1.0062 1.0861 0.0000 0.00%
2025-12-23 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 1.0861 1.0057 1.0856 0.0005 0.05%
2025-12-22 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0057 1.0856 1.0073 1.0857 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0073 1.0857 1.0069 1.0853 0.0004 0.04%
2025-12-18 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0069 1.0853 1.0067 1.0851 0.0002 0.02%
2025-12-17 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0067 1.0851 1.0065 1.0849 0.0002 0.02%
2025-12-16 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0065 1.0849 1.0064 1.0848 0.0001 0.01%
2025-12-15 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0064 1.0848 1.0065 1.0849 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0065 1.0849 1.0064 1.0848 0.0001 0.01%
2025-12-11 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0064 1.0848 1.0059 1.0843 0.0005 0.05%
2025-12-10 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0059 1.0843 1.0055 1.0839 0.0004 0.04%
2025-12-09 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0055 1.0839 1.0051 1.0835 0.0004 0.04%
2025-12-08 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0051 1.0835 1.0052 1.0836 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0052 1.0836 1.0050 1.0834 0.0002 0.02%
2025-12-04 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0050 1.0834 1.0056 1.0840 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0056 1.0840 1.0059 1.0843 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0059 1.0843 1.0062 1.0846 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 1.0846 1.0061 1.0845 0.0001 0.01%
2025-11-28 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0061 1.0845 1.0060 1.0844 0.0001 0.01%
2025-11-27 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0060 1.0844 1.0062 1.0846 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0062 1.0846 1.0068 1.0852 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0068 1.0852 1.0070 1.0854 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0070 1.0854 1.0070 1.0854 0.0000 0.00%
2025-11-21 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0070 1.0854 1.0084 1.0853 0.0001 0.01%
2025-11-20 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0084 1.0853 1.0084 1.0853 0.0000 0.00%
2025-11-19 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0084 1.0853 1.0084 1.0853 0.0000 0.00%
2025-11-18 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0084 1.0853 1.0083 1.0852 0.0001 0.01%
2025-11-17 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0083 1.0852 1.0081 1.0850 0.0002 0.02%
2025-11-14 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0081 1.0850 1.0081 1.0850 0.0000 0.00%
2025-11-13 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0081 1.0850 1.0081 1.0850 0.0000 0.00%
2025-11-12 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0081 1.0850 1.0080 1.0849 0.0001 0.01%
2025-11-11 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0080 1.0849 1.0079 1.0848 0.0001 0.01%
2025-11-10 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0079 1.0848 1.0079 1.0848 0.0000 0.00%
2025-11-07 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0079 1.0848 1.0080 1.0849 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0080 1.0849 1.0084 1.0853 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0084 1.0853 1.0082 1.0851 0.0002 0.02%
2025-11-04 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0082 1.0851 1.0080 1.0849 0.0002 0.02%
2025-11-03 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0080 1.0849 1.0077 1.0846 0.0003 0.03%
2025-10-31 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0077 1.0846 1.0069 1.0838 0.0008 0.08%
2025-10-30 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0069 1.0838 1.0064 1.0833 0.0005 0.05%
2025-10-29 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0064 1.0833 1.0061 1.0830 0.0003 0.03%
2025-10-28 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0061 1.0830 1.0066 1.0825 0.0005 0.05%
2025-10-27 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0066 1.0825 1.0064 1.0823 0.0002 0.02%
2025-10-24 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0064 1.0823 1.0063 1.0822 0.0001 0.01%
2025-10-23 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0063 1.0822 1.0061 1.0820 0.0002 0.02%
2025-10-22 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0061 1.0820 1.0059 1.0818 0.0002 0.02%
2025-10-21 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0059 1.0818 1.0056 1.0815 0.0003 0.03%
2025-10-20 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0056 1.0815 1.0055 1.0814 0.0001 0.01%
2025-10-17 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0055 1.0814 1.0048 1.0807 0.0007 0.07%
2025-10-16 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0048 1.0807 1.0043 1.0802 0.0005 0.05%
2025-10-15 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0043 1.0802 1.0041 1.0800 0.0002 0.02%
2025-10-14 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0041 1.0800 1.0039 1.0798 0.0002 0.02%
2025-10-13 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0039 1.0798 1.0035 1.0794 0.0004 0.04%
2025-10-10 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0035 1.0794 1.0034 1.0793 0.0001 0.01%
2025-10-09 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0034 1.0793 1.0029 1.0788 0.0005 0.05%
2025-09-30 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0029 1.0788 1.0028 1.0787 0.0001 0.01%
2025-09-29 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0028 1.0787 1.0026 1.0785 0.0002 0.02%
2025-09-26 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0026 1.0785 1.0025 1.0784 0.0001 0.01%
2025-09-25 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0025 1.0784 1.0028 1.0787 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0028 1.0787 1.0038 1.0797 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0038 1.0797 1.0045 1.0804 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0045 1.0804 1.0047 1.0806 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0047 1.0806 1.0053 1.0807 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 1.0053 1.0807 1.0055 1.0809 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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