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民生价值优选6个月持有股票A(民生加银价值优选6个月持有期股票A)基金净值查询(011285)

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今天最新净值 0.7050 -0.0010 -0.14% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7050
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.9998亿
  • 最近资产：8.03亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：王亮
近半年民生价值优选6个月持有股票A|民生加银价值优选6个月持有期股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,民生价值优选6个月持有股票A(011285)基金累计收益率-5.48%
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2026-09-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7050 0.7050 0.7060 0.7060 -0.0010 -0.14%
2026-09-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7060 0.7060 0.7112 0.7112 -0.0052 -0.73%
2026-09-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7112 0.7112 0.7113 0.7113 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7113 0.7113 0.7200 0.7200 -0.0087 -1.21%
2026-09-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7200 0.7200 0.7189 0.7189 0.0011 0.15%
2026-09-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7189 0.7189 0.7167 0.7167 0.0022 0.31%
2026-09-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7167 0.7167 0.7144 0.7144 0.0023 0.32%
2026-09-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7144 0.7144 0.7203 0.7203 -0.0059 -0.82%
2026-09-04 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7203 0.7203 0.7194 0.7194 0.0009 0.13%
2026-09-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7194 0.7194 0.7187 0.7187 0.0007 0.10%
2026-09-02 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7187 0.7187 0.7261 0.7261 -0.0074 -1.02%
2026-09-01 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7261 0.7261 0.7292 0.7292 -0.0031 -0.43%
2026-08-31 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7292 0.7292 0.7276 0.7276 0.0016 0.22%
2026-08-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7276 0.7276 0.7290 0.7290 -0.0014 -0.19%
2026-08-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7290 0.7290 0.7273 0.7273 0.0017 0.23%
2026-08-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7273 0.7273 0.7210 0.7210 0.0063 0.87%
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2026-08-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7266 0.7266 0.7277 0.7277 -0.0011 -0.15%
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2026-08-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7234 0.7234 0.7191 0.7191 0.0043 0.60%
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2026-08-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7231 0.7231 0.7205 0.7205 0.0026 0.36%
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2026-08-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7133 0.7133 0.7138 0.7138 -0.0005 -0.07%
2026-08-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7138 0.7138 0.7196 0.7196 -0.0058 -0.81%
2026-08-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7196 0.7196 0.7197 0.7197 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7197 0.7197 0.7261 0.7261 -0.0064 -0.88%
2026-08-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7261 0.7261 0.7219 0.7219 0.0042 0.58%
2026-08-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7219 0.7219 0.7184 0.7184 0.0035 0.49%
2026-08-06 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7184 0.7184 0.7190 0.7190 -0.0006 -0.08%
2026-08-05 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7190 0.7190 0.7110 0.7110 0.0080 1.13%
2026-08-04 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7110 0.7110 0.7126 0.7126 -0.0016 -0.22%
2026-08-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7126 0.7126 0.7203 0.7203 -0.0077 -1.07%
2026-07-31 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7203 0.7203 0.7220 0.7220 -0.0017 -0.24%
2026-07-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7220 0.7220 0.7196 0.7196 0.0024 0.33%
2026-07-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7196 0.7196 0.7125 0.7125 0.0071 1.00%
2026-07-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7125 0.7125 0.7150 0.7150 -0.0025 -0.35%
2026-07-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7150 0.7150 0.7099 0.7099 0.0051 0.72%
2026-07-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7099 0.7099 0.7184 0.7184 -0.0085 -1.18%
2026-07-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7184 0.7184 0.7172 0.7172 0.0012 0.17%
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2026-07-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7145 0.7145 0.7079 0.7079 0.0066 0.93%
2026-07-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7079 0.7079 0.6945 0.6945 0.0134 1.93%
2026-07-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6945 0.6945 0.7028 0.7028 -0.0083 -1.18%
2026-07-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7028 0.7028 0.7087 0.7087 -0.0059 -0.83%
2026-07-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7087 0.7087 0.7073 0.7073 0.0014 0.20%
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2026-07-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6981 0.6981 0.6947 0.6947 0.0034 0.49%
2026-07-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6947 0.6947 0.7053 0.7053 -0.0106 -1.50%
2026-07-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7053 0.7053 0.6983 0.6983 0.0070 1.00%
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2026-07-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6944 0.6944 0.6975 0.6975 -0.0031 -0.44%
2026-07-06 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6975 0.6975 0.6865 0.6865 0.0110 1.60%
2026-07-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6865 0.6865 0.6829 0.6829 0.0036 0.53%
2026-07-02 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6829 0.6829 0.6836 0.6836 -0.0007 -0.10%
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2026-06-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6840 0.6840 0.6894 0.6894 -0.0054 -0.78%
2026-06-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6894 0.6894 0.6788 0.6788 0.0106 1.56%
2026-06-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6788 0.6788 0.6869 0.6869 -0.0081 -1.18%
2026-06-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6869 0.6869 0.6906 0.6906 -0.0037 -0.54%
2026-06-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6906 0.6906 0.6877 0.6877 0.0029 0.42%
2026-06-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6877 0.6877 0.7012 0.7012 -0.0135 -1.93%
2026-06-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7012 0.7012 0.6971 0.6971 0.0041 0.59%
2026-06-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6971 0.6971 0.7073 0.7073 -0.0102 -1.44%
2026-06-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7073 0.7073 0.7084 0.7084 -0.0011 -0.16%
2026-06-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7084 0.7084 0.7171 0.7171 -0.0087 -1.21%
2026-06-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7171 0.7171 0.7183 0.7183 -0.0012 -0.17%
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2026-06-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7129 0.7129 0.7150 0.7150 -0.0021 -0.29%
2026-06-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7150 0.7150 0.7098 0.7098 0.0052 0.73%
2026-06-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7098 0.7098 0.7126 0.7126 -0.0028 -0.39%
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2026-06-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7260 0.7260 0.7293 0.7293 -0.0033 -0.45%
2026-06-02 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7293 0.7293 0.7186 0.7186 0.0107 1.49%
2026-06-01 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7186 0.7186 0.7182 0.7182 0.0004 0.06%
2026-05-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7182 0.7182 0.7191 0.7191 -0.0009 -0.13%
2026-05-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7191 0.7191 0.7224 0.7224 -0.0033 -0.46%
2026-05-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7224 0.7224 0.7294 0.7294 -0.0070 -0.96%
2026-05-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7294 0.7294 0.7300 0.7300 -0.0006 -0.08%
2026-05-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7300 0.7300 0.7230 0.7230 0.0070 0.97%
2026-05-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7230 0.7230 0.7187 0.7187 0.0043 0.60%
2026-05-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7187 0.7187 0.7286 0.7286 -0.0099 -1.36%
2026-05-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7286 0.7286 0.7297 0.7297 -0.0011 -0.15%
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2026-05-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7241 0.7241 0.7260 0.7260 -0.0019 -0.26%
2026-05-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7260 0.7260 0.7299 0.7299 -0.0039 -0.53%
2026-05-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7299 0.7299 0.7368 0.7368 -0.0069 -0.94%
2026-05-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7368 0.7368 0.7337 0.7337 0.0031 0.42%
2026-05-12 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7337 0.7337 0.7367 0.7367 -0.0030 -0.41%
2026-05-11 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7367 0.7367 0.7281 0.7281 0.0086 1.18%
2026-05-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7281 0.7281 0.7337 0.7337 -0.0056 -0.76%
2026-04-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7286 0.7286 0.7304 0.7304 -0.0018 -0.25%
2026-04-29 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7304 0.7304 0.7243 0.7243 0.0061 0.84%
2026-04-28 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7243 0.7243 0.7244 0.7244 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7244 0.7244 0.7258 0.7258 -0.0014 -0.19%
2026-04-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7258 0.7258 0.7218 0.7218 0.0040 0.55%
2026-04-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7218 0.7218 0.7245 0.7245 -0.0027 -0.37%
2026-04-22 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7245 0.7245 0.7239 0.7239 0.0006 0.08%
2026-04-21 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7239 0.7239 0.7202 0.7202 0.0037 0.51%
2026-04-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7202 0.7202 0.7177 0.7177 0.0025 0.35%
2026-04-17 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7177 0.7177 0.7233 0.7233 -0.0056 -0.77%
2026-04-16 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7233 0.7233 0.7153 0.7153 0.0080 1.12%
2026-04-15 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7153 0.7153 0.7147 0.7147 0.0006 0.08%
2026-04-14 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7147 0.7147 0.7093 0.7093 0.0054 0.76%
2026-04-13 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7093 0.7093 0.7108 0.7108 -0.0015 -0.21%
2026-04-10 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7108 0.7108 0.7078 0.7078 0.0030 0.42%
2026-04-09 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7078 0.7078 0.7072 0.7072 0.0006 0.08%
2026-04-08 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7072 0.7072 0.6919 0.6919 0.0153 2.21%
2026-04-07 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6919 0.6919 0.6947 0.6947 -0.0028 -0.40%
2026-04-03 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6947 0.6947 0.7001 0.7001 -0.0054 -0.77%
2026-04-02 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7001 0.7001 0.7030 0.7030 -0.0029 -0.41%
2026-04-01 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7030 0.7030 0.6955 0.6955 0.0075 1.08%
2026-03-31 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6955 0.6955 0.6992 0.6992 -0.0037 -0.53%
2026-03-30 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6992 0.6992 0.7002 0.7002 -0.0010 -0.14%
2026-03-27 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7002 0.7002 0.6997 0.6997 0.0005 0.07%
2026-03-26 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.6997 0.6997 0.7076 0.7076 -0.0079 -1.12%
2026-03-25 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7076 0.7076 0.7127 0.7127 -0.0051 -0.72%
2026-03-24 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7127 0.7127 0.7024 0.7024 0.0103 1.47%
2026-03-23 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7024 0.7024 0.7195 0.7195 -0.0171 -2.38%
2026-03-20 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7195 0.7195 0.7233 0.7233 -0.0038 -0.53%
2026-03-19 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7233 0.7233 0.7379 0.7379 -0.0146 -1.98%
2026-03-18 011285 民生价值优选6个月持有股票A 0.7379 0.7379 0.7393 0.7393 -0.0014 -0.19%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.08%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.08%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.01%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 2.99%
招商医药健康 2.7000 2.04%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.01%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.01%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 1.98%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 1.98%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.87%
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