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长盛鑫盛稳健一年持有A基金净值查询(011267)

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今天最新净值 1.0824 0.0079 0.73% 2026-07-06
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  • 累计净值：1.0824
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4867亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡宾
近一年长盛鑫盛稳健一年持有A基金净值查询
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近一年,长盛鑫盛稳健一年持有A(011267)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-06 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0824 1.0824 1.0745 1.0745 0.0079 0.73%
2026-07-03 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0745 1.0745 1.0687 1.0687 0.0058 0.54%
2026-07-02 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0687 1.0687 1.0640 1.0640 0.0047 0.44%
2026-07-01 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0640 1.0640 1.0607 1.0607 0.0033 0.31%
2026-06-30 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0607 1.0607 1.0675 1.0675 -0.0068 -0.64%
2026-06-29 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0675 1.0675 1.0594 1.0594 0.0081 0.76%
2026-06-26 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0594 1.0594 1.0618 1.0618 -0.0024 -0.23%
2026-06-25 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0618 1.0618 1.0669 1.0669 -0.0051 -0.48%
2026-06-24 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0669 1.0669 1.0687 1.0687 -0.0018 -0.17%
2026-06-23 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0687 1.0687 1.0750 1.0750 -0.0063 -0.59%
2026-06-22 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0750 1.0750 1.0735 1.0735 0.0015 0.14%
2026-06-18 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0735 1.0735 1.0800 1.0800 -0.0065 -0.60%
2026-06-17 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0800 1.0800 1.0834 1.0834 -0.0034 -0.31%
2026-06-16 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0834 1.0834 1.0917 1.0917 -0.0083 -0.76%
2026-06-15 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0917 1.0917 1.0966 1.0966 -0.0049 -0.45%
2026-06-12 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0966 1.0966 1.0945 1.0945 0.0021 0.19%
2026-06-11 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0945 1.0945 1.0956 1.0956 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0956 1.0956 1.0935 1.0935 0.0021 0.19%
2026-06-09 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0935 1.0935 1.0937 1.0937 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0937 1.0937 1.0950 1.0950 -0.0013 -0.12%
2026-06-05 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0950 1.0950 1.0979 1.0979 -0.0029 -0.26%
2026-06-04 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0979 1.0979 1.1030 1.1030 -0.0051 -0.46%
2026-06-03 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1030 1.1030 1.1064 1.1064 -0.0034 -0.31%
2026-06-02 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1064 1.1064 1.0989 1.0989 0.0075 0.68%
2026-06-01 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0989 1.0989 1.0937 1.0937 0.0052 0.48%
2026-05-29 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0937 1.0937 1.0892 1.0892 0.0045 0.41%
2026-05-28 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0892 1.0892 1.0940 1.0940 -0.0048 -0.44%
2026-05-27 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0940 1.0940 1.0963 1.0963 -0.0023 -0.21%
2026-05-26 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0963 1.0963 1.0937 1.0937 0.0026 0.24%
2026-05-25 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0937 1.0937 1.0942 1.0942 -0.0005 -0.05%
2026-05-22 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0942 1.0942 1.0947 1.0947 -0.0005 -0.05%
2026-05-21 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0947 1.0947 1.0996 1.0996 -0.0049 -0.45%
2026-05-20 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0996 1.0996 1.1010 1.1010 -0.0014 -0.13%
2026-05-19 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18%
2026-05-18 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0990 1.0990 1.1019 1.1019 -0.0029 -0.26%
2026-05-15 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1019 1.1019 1.1043 1.1043 -0.0024 -0.22%
2026-05-14 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1043 1.1043 1.1039 1.1039 0.0004 0.04%
2026-05-13 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1039 1.1039 1.1043 1.1043 -0.0004 -0.04%
2026-05-12 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1043 1.1043 1.1052 1.1052 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1052 1.1052 1.1053 1.1053 -0.0001 -0.01%
2026-05-08 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2026-04-30 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1103 1.1103 1.1133 1.1133 -0.0030 -0.27%
2026-04-29 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1133 1.1133 1.1104 1.1104 0.0029 0.26%
2026-04-28 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1104 1.1104 1.1061 1.1061 0.0043 0.39%
2026-04-27 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1061 1.1061 1.1094 1.1094 -0.0033 -0.30%
2026-04-24 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1094 1.1094 1.1088 1.1088 0.0006 0.05%
2026-04-23 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2026-04-22 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1088 1.1088 1.1108 1.1108 -0.0020 -0.18%
2026-04-21 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1108 1.1108 1.1089 1.1089 0.0019 0.17%
2026-04-20 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1089 1.1089 1.1068 1.1068 0.0021 0.19%
2026-04-17 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1068 1.1068 1.1094 1.1094 -0.0026 -0.23%
2026-04-16 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1094 1.1094 1.1068 1.1068 0.0026 0.23%
2026-04-15 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1068 1.1068 1.1037 1.1037 0.0031 0.28%
2026-04-14 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1037 1.1037 1.1016 1.1016 0.0021 0.19%
2026-04-13 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1016 1.1016 1.1049 1.1049 -0.0033 -0.30%
2026-04-10 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1049 1.1049 1.1059 1.1059 -0.0010 -0.09%
2026-04-09 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1059 1.1059 1.1071 1.1071 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1071 1.1071 1.1028 1.1028 0.0043 0.39%
2026-04-07 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1028 1.1028 1.1033 1.1033 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1033 1.1033 1.1052 1.1052 -0.0019 -0.17%
2026-04-02 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1052 1.1052 1.1054 1.1054 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1054 1.1054 1.1029 1.1029 0.0025 0.23%
2026-03-31 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1029 1.1029 1.0998 1.0998 0.0031 0.28%
2026-03-30 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0998 1.0998 1.1030 1.1030 -0.0032 -0.29%
2026-03-27 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1030 1.1030 1.1022 1.1022 0.0008 0.07%
2026-03-26 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1022 1.1022 1.1036 1.1036 -0.0014 -0.13%
2026-03-25 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2026-03-24 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1038 1.1038 1.1007 1.1007 0.0031 0.28%
2026-03-23 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1007 1.1007 1.1078 1.1078 -0.0071 -0.64%
2026-03-20 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1078 1.1078 1.1089 1.1089 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1089 1.1089 1.1135 1.1135 -0.0046 -0.41%
2026-03-18 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1135 1.1135 1.1139 1.1139 -0.0004 -0.04%
2026-03-17 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1139 1.1139 1.1146 1.1146 -0.0007 -0.06%
2026-03-16 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1146 1.1146 1.1140 1.1140 0.0006 0.05%
2026-03-13 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1140 1.1140 1.1137 1.1137 0.0003 0.03%
2026-03-12 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1137 1.1137 1.1128 1.1128 0.0009 0.08%
2026-03-11 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1128 1.1128 1.1111 1.1111 0.0017 0.15%
2026-03-10 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1111 1.1111 1.1060 1.1060 0.0051 0.46%
2026-03-09 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1060 1.1060 1.1075 1.1075 -0.0015 -0.14%
2026-03-06 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1075 1.1075 1.1052 1.1052 0.0023 0.21%
2026-03-05 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1052 1.1052 1.1055 1.1055 -0.0003 -0.03%
2026-03-04 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1055 1.1055 1.1086 1.1086 -0.0031 -0.28%
2026-03-03 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1086 1.1086 1.1108 1.1108 -0.0022 -0.20%
2026-03-02 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1108 1.1108 1.1093 1.1093 0.0015 0.14%
2026-02-27 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1093 1.1093 1.1078 1.1078 0.0015 0.14%
2026-02-26 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1078 1.1078 1.1119 1.1119 -0.0041 -0.37%
2026-02-25 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1119 1.1119 1.1112 1.1112 0.0007 0.06%
2026-02-24 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1112 1.1112 1.1093 1.1093 0.0019 0.17%
2026-02-13 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1093 1.1093 1.1141 1.1141 -0.0048 -0.43%
2026-02-12 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1141 1.1141 1.1159 1.1159 -0.0018 -0.16%
2026-02-11 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1159 1.1159 1.1154 1.1154 0.0005 0.04%
2026-02-10 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1154 1.1154 1.1145 1.1145 0.0009 0.08%
2026-02-09 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1145 1.1145 1.1117 1.1117 0.0028 0.25%
2026-02-06 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1117 1.1117 1.1150 1.1150 -0.0033 -0.30%
2026-02-05 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1150 1.1150 1.1141 1.1141 0.0009 0.08%
2026-02-04 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1141 1.1141 1.1090 1.1090 0.0051 0.46%
2026-02-03 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1090 1.1090 1.1077 1.1077 0.0013 0.12%
2026-02-02 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1077 1.1077 1.1142 1.1142 -0.0065 -0.58%
2026-01-30 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1142 1.1142 1.1190 1.1190 -0.0048 -0.43%
2026-01-29 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1190 1.1190 1.1116 1.1116 0.0074 0.67%
2026-01-28 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1116 1.1116 1.1108 1.1108 0.0008 0.07%
2026-01-27 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1108 1.1108 1.1102 1.1102 0.0006 0.05%
2026-01-26 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1102 1.1102 1.1096 1.1096 0.0006 0.05%
2026-01-23 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1096 1.1096 1.1106 1.1106 -0.0010 -0.09%
2026-01-22 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1106 1.1106 1.1116 1.1116 -0.0010 -0.09%
2026-01-21 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1116 1.1116 1.1122 1.1122 -0.0006 -0.05%
2026-01-20 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1122 1.1122 1.1114 1.1114 0.0008 0.07%
2026-01-19 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1114 1.1114 1.1126 1.1126 -0.0012 -0.11%
2026-01-16 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1126 1.1126 1.1138 1.1138 -0.0012 -0.11%
2026-01-15 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1138 1.1138 1.1154 1.1154 -0.0016 -0.14%
2026-01-14 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1154 1.1154 1.1140 1.1140 0.0014 0.13%
2026-01-13 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1140 1.1140 1.1143 1.1143 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1143 1.1143 1.1124 1.1124 0.0019 0.17%
2026-01-09 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1124 1.1124 1.1099 1.1099 0.0025 0.23%
2026-01-08 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1099 1.1099 1.1124 1.1124 -0.0025 -0.22%
2026-01-07 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1124 1.1124 1.1150 1.1150 -0.0026 -0.23%
2026-01-06 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1150 1.1150 1.1113 1.1113 0.0037 0.33%
2026-01-05 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1113 1.1113 1.1028 1.1028 0.0085 0.77%
2025-12-31 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1028 1.1028 1.1047 1.1047 -0.0019 -0.17%
2025-12-30 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1047 1.1047 1.1026 1.1026 0.0021 0.19%
2025-12-29 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1026 1.1026 1.1060 1.1060 -0.0034 -0.31%
2025-12-26 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1060 1.1060 1.1051 1.1051 0.0009 0.08%
2025-12-25 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1051 1.1051 1.1040 1.1040 0.0011 0.10%
2025-12-24 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1040 1.1040 1.1059 1.1059 -0.0019 -0.17%
2025-12-23 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1059 1.1059 1.1071 1.1071 -0.0012 -0.11%
2025-12-22 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1071 1.1071 1.1064 1.1064 0.0007 0.06%
2025-12-19 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1064 1.1064 1.1043 1.1043 0.0021 0.19%
2025-12-18 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1043 1.1043 1.1048 1.1048 -0.0005 -0.05%
2025-12-17 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1048 1.1048 1.1017 1.1017 0.0031 0.28%
2025-12-16 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1017 1.1017 1.1051 1.1051 -0.0034 -0.31%
2025-12-15 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1051 1.1051 1.1084 1.1084 -0.0033 -0.30%
2025-12-12 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1084 1.1084 1.1054 1.1054 0.0030 0.27%
2025-12-11 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1054 1.1054 1.1069 1.1069 -0.0015 -0.14%
2025-12-10 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1069 1.1069 1.1062 1.1062 0.0007 0.06%
2025-12-09 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1062 1.1062 1.1106 1.1106 -0.0044 -0.40%
2025-12-08 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1106 1.1106 1.1123 1.1123 -0.0017 -0.15%
2025-12-05 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1123 1.1123 1.1117 1.1117 0.0006 0.05%
2025-12-04 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1117 1.1117 1.1110 1.1110 0.0007 0.06%
2025-12-03 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1110 1.1110 1.1128 1.1128 -0.0018 -0.16%
2025-12-02 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1128 1.1128 1.1125 1.1125 0.0003 0.03%
2025-12-01 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1125 1.1125 1.1097 1.1097 0.0028 0.25%
2025-11-28 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1097 1.1097 1.1089 1.1089 0.0008 0.07%
2025-11-27 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1089 1.1089 1.1107 1.1107 -0.0018 -0.16%
2025-11-26 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1107 1.1107 1.1111 1.1111 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1111 1.1111 1.1088 1.1088 0.0023 0.21%
2025-11-24 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1088 1.1088 1.1071 1.1071 0.0017 0.15%
2025-11-21 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1071 1.1071 1.1107 1.1107 -0.0036 -0.32%
2025-11-20 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1107 1.1107 1.1112 1.1112 -0.0005 -0.04%
2025-11-19 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1112 1.1112 1.1104 1.1104 0.0008 0.07%
2025-11-18 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1104 1.1104 1.1130 1.1130 -0.0026 -0.23%
2025-11-17 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1130 1.1130 1.1145 1.1145 -0.0015 -0.13%
2025-11-14 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1145 1.1145 1.1195 1.1195 -0.0050 -0.45%
2025-11-13 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1195 1.1195 1.1183 1.1183 0.0012 0.11%
2025-11-12 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1183 1.1183 1.1159 1.1159 0.0024 0.22%
2025-11-11 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1159 1.1159 1.1172 1.1172 -0.0013 -0.12%
2025-11-10 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1172 1.1172 1.1121 1.1121 0.0051 0.46%
2025-11-07 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1121 1.1121 1.1145 1.1145 -0.0024 -0.22%
2025-11-06 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1145 1.1145 1.1102 1.1102 0.0043 0.39%
2025-11-05 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1102 1.1102 1.1105 1.1105 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1105 1.1105 1.1132 1.1132 -0.0027 -0.24%
2025-11-03 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1132 1.1132 1.1125 1.1125 0.0007 0.06%
2025-10-31 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1125 1.1125 1.1139 1.1139 -0.0014 -0.13%
2025-10-30 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2025-10-29 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1138 1.1138 1.1120 1.1120 0.0018 0.16%
2025-10-28 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1120 1.1120 1.1148 1.1148 -0.0028 -0.25%
2025-10-27 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1148 1.1148 1.1118 1.1118 0.0030 0.27%
2025-10-24 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1118 1.1118 1.1102 1.1102 0.0016 0.14%
2025-10-23 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1102 1.1102 1.1072 1.1072 0.0030 0.27%
2025-10-22 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1072 1.1072 1.1080 1.1080 -0.0008 -0.07%
2025-10-21 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1080 1.1080 1.1054 1.1054 0.0026 0.24%
2025-10-20 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1054 1.1054 1.1014 1.1014 0.0040 0.36%
2025-10-17 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1014 1.1014 1.1073 1.1073 -0.0059 -0.53%
2025-10-16 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-10-15 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1072 1.1072 1.1037 1.1037 0.0035 0.32%
2025-10-14 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1037 1.1037 1.1064 1.1064 -0.0027 -0.24%
2025-10-13 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1064 1.1064 1.1087 1.1087 -0.0023 -0.21%
2025-10-10 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1087 1.1087 1.1139 1.1139 -0.0052 -0.47%
2025-10-09 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1139 1.1139 1.1088 1.1088 0.0051 0.46%
2025-09-30 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1088 1.1088 1.1066 1.1066 0.0022 0.20%
2025-09-29 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1066 1.1066 1.1021 1.1021 0.0045 0.41%
2025-09-26 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1021 1.1021 1.1031 1.1031 -0.0010 -0.09%
2025-09-25 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1031 1.1031 1.1040 1.1040 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1040 1.1040 1.0979 1.0979 0.0061 0.56%
2025-09-23 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0979 1.0979 1.0985 1.0985 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0985 1.0985 1.1010 1.1010 -0.0025 -0.23%
2025-09-19 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1010 1.1010 1.1002 1.1002 0.0008 0.07%
2025-09-18 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1002 1.1002 1.1070 1.1070 -0.0068 -0.61%
2025-09-17 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1070 1.1070 1.1008 1.1008 0.0062 0.56%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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