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长盛鑫盛稳健一年持有A基金净值查询(011267)

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今天最新净值 1.0824 0.0079 0.73% 2026-07-06
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  • 累计净值：1.0824
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4867亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡宾
今年以来长盛鑫盛稳健一年持有A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,长盛鑫盛稳健一年持有A(011267)基金累计收益率-1.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-06 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0824 1.0824 1.0745 1.0745 0.0079 0.73%
2026-07-03 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0745 1.0745 1.0687 1.0687 0.0058 0.54%
2026-07-02 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0687 1.0687 1.0640 1.0640 0.0047 0.44%
2026-07-01 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0640 1.0640 1.0607 1.0607 0.0033 0.31%
2026-06-30 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0607 1.0607 1.0675 1.0675 -0.0068 -0.64%
2026-06-29 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0675 1.0675 1.0594 1.0594 0.0081 0.76%
2026-06-26 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0594 1.0594 1.0618 1.0618 -0.0024 -0.23%
2026-06-25 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0618 1.0618 1.0669 1.0669 -0.0051 -0.48%
2026-06-24 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0669 1.0669 1.0687 1.0687 -0.0018 -0.17%
2026-06-23 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0687 1.0687 1.0750 1.0750 -0.0063 -0.59%
2026-06-22 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0750 1.0750 1.0735 1.0735 0.0015 0.14%
2026-06-18 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0735 1.0735 1.0800 1.0800 -0.0065 -0.60%
2026-06-17 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0800 1.0800 1.0834 1.0834 -0.0034 -0.31%
2026-06-16 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0834 1.0834 1.0917 1.0917 -0.0083 -0.76%
2026-06-15 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0917 1.0917 1.0966 1.0966 -0.0049 -0.45%
2026-06-12 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0966 1.0966 1.0945 1.0945 0.0021 0.19%
2026-06-11 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0945 1.0945 1.0956 1.0956 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0956 1.0956 1.0935 1.0935 0.0021 0.19%
2026-06-09 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0935 1.0935 1.0937 1.0937 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0937 1.0937 1.0950 1.0950 -0.0013 -0.12%
2026-06-05 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0950 1.0950 1.0979 1.0979 -0.0029 -0.26%
2026-06-04 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0979 1.0979 1.1030 1.1030 -0.0051 -0.46%
2026-06-03 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1030 1.1030 1.1064 1.1064 -0.0034 -0.31%
2026-06-02 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1064 1.1064 1.0989 1.0989 0.0075 0.68%
2026-06-01 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0989 1.0989 1.0937 1.0937 0.0052 0.48%
2026-05-29 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0937 1.0937 1.0892 1.0892 0.0045 0.41%
2026-05-28 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0892 1.0892 1.0940 1.0940 -0.0048 -0.44%
2026-05-27 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0940 1.0940 1.0963 1.0963 -0.0023 -0.21%
2026-05-26 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0963 1.0963 1.0937 1.0937 0.0026 0.24%
2026-05-25 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0937 1.0937 1.0942 1.0942 -0.0005 -0.05%
2026-05-22 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0942 1.0942 1.0947 1.0947 -0.0005 -0.05%
2026-05-21 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0947 1.0947 1.0996 1.0996 -0.0049 -0.45%
2026-05-20 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0996 1.0996 1.1010 1.1010 -0.0014 -0.13%
2026-05-19 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18%
2026-05-18 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0990 1.0990 1.1019 1.1019 -0.0029 -0.26%
2026-05-15 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1019 1.1019 1.1043 1.1043 -0.0024 -0.22%
2026-05-14 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1043 1.1043 1.1039 1.1039 0.0004 0.04%
2026-05-13 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1039 1.1039 1.1043 1.1043 -0.0004 -0.04%
2026-05-12 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1043 1.1043 1.1052 1.1052 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1052 1.1052 1.1053 1.1053 -0.0001 -0.01%
2026-05-08 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2026-04-30 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1103 1.1103 1.1133 1.1133 -0.0030 -0.27%
2026-04-29 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1133 1.1133 1.1104 1.1104 0.0029 0.26%
2026-04-28 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1104 1.1104 1.1061 1.1061 0.0043 0.39%
2026-04-27 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1061 1.1061 1.1094 1.1094 -0.0033 -0.30%
2026-04-24 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1094 1.1094 1.1088 1.1088 0.0006 0.05%
2026-04-23 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2026-04-22 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1088 1.1088 1.1108 1.1108 -0.0020 -0.18%
2026-04-21 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1108 1.1108 1.1089 1.1089 0.0019 0.17%
2026-04-20 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1089 1.1089 1.1068 1.1068 0.0021 0.19%
2026-04-17 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1068 1.1068 1.1094 1.1094 -0.0026 -0.23%
2026-04-16 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1094 1.1094 1.1068 1.1068 0.0026 0.23%
2026-04-15 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1068 1.1068 1.1037 1.1037 0.0031 0.28%
2026-04-14 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1037 1.1037 1.1016 1.1016 0.0021 0.19%
2026-04-13 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1016 1.1016 1.1049 1.1049 -0.0033 -0.30%
2026-04-10 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1049 1.1049 1.1059 1.1059 -0.0010 -0.09%
2026-04-09 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1059 1.1059 1.1071 1.1071 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1071 1.1071 1.1028 1.1028 0.0043 0.39%
2026-04-07 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1028 1.1028 1.1033 1.1033 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1033 1.1033 1.1052 1.1052 -0.0019 -0.17%
2026-04-02 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1052 1.1052 1.1054 1.1054 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1054 1.1054 1.1029 1.1029 0.0025 0.23%
2026-03-31 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1029 1.1029 1.0998 1.0998 0.0031 0.28%
2026-03-30 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0998 1.0998 1.1030 1.1030 -0.0032 -0.29%
2026-03-27 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1030 1.1030 1.1022 1.1022 0.0008 0.07%
2026-03-26 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1022 1.1022 1.1036 1.1036 -0.0014 -0.13%
2026-03-25 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2026-03-24 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1038 1.1038 1.1007 1.1007 0.0031 0.28%
2026-03-23 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1007 1.1007 1.1078 1.1078 -0.0071 -0.64%
2026-03-20 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1078 1.1078 1.1089 1.1089 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1089 1.1089 1.1135 1.1135 -0.0046 -0.41%
2026-03-18 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1135 1.1135 1.1139 1.1139 -0.0004 -0.04%
2026-03-17 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1139 1.1139 1.1146 1.1146 -0.0007 -0.06%
2026-03-16 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1146 1.1146 1.1140 1.1140 0.0006 0.05%
2026-03-13 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1140 1.1140 1.1137 1.1137 0.0003 0.03%
2026-03-12 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1137 1.1137 1.1128 1.1128 0.0009 0.08%
2026-03-11 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1128 1.1128 1.1111 1.1111 0.0017 0.15%
2026-03-10 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1111 1.1111 1.1060 1.1060 0.0051 0.46%
2026-03-09 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1060 1.1060 1.1075 1.1075 -0.0015 -0.14%
2026-03-06 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1075 1.1075 1.1052 1.1052 0.0023 0.21%
2026-03-05 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1052 1.1052 1.1055 1.1055 -0.0003 -0.03%
2026-03-04 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1055 1.1055 1.1086 1.1086 -0.0031 -0.28%
2026-03-03 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1086 1.1086 1.1108 1.1108 -0.0022 -0.20%
2026-03-02 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1108 1.1108 1.1093 1.1093 0.0015 0.14%
2026-02-27 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1093 1.1093 1.1078 1.1078 0.0015 0.14%
2026-02-26 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1078 1.1078 1.1119 1.1119 -0.0041 -0.37%
2026-02-25 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1119 1.1119 1.1112 1.1112 0.0007 0.06%
2026-02-24 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1112 1.1112 1.1093 1.1093 0.0019 0.17%
2026-02-13 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1093 1.1093 1.1141 1.1141 -0.0048 -0.43%
2026-02-12 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1141 1.1141 1.1159 1.1159 -0.0018 -0.16%
2026-02-11 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1159 1.1159 1.1154 1.1154 0.0005 0.04%
2026-02-10 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1154 1.1154 1.1145 1.1145 0.0009 0.08%
2026-02-09 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1145 1.1145 1.1117 1.1117 0.0028 0.25%
2026-02-06 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1117 1.1117 1.1150 1.1150 -0.0033 -0.30%
2026-02-05 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1150 1.1150 1.1141 1.1141 0.0009 0.08%
2026-02-04 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1141 1.1141 1.1090 1.1090 0.0051 0.46%
2026-02-03 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1090 1.1090 1.1077 1.1077 0.0013 0.12%
2026-02-02 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1077 1.1077 1.1142 1.1142 -0.0065 -0.58%
2026-01-30 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1142 1.1142 1.1190 1.1190 -0.0048 -0.43%
2026-01-29 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1190 1.1190 1.1116 1.1116 0.0074 0.67%
2026-01-28 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1116 1.1116 1.1108 1.1108 0.0008 0.07%
2026-01-27 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1108 1.1108 1.1102 1.1102 0.0006 0.05%
2026-01-26 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1102 1.1102 1.1096 1.1096 0.0006 0.05%
2026-01-23 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1096 1.1096 1.1106 1.1106 -0.0010 -0.09%
2026-01-22 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1106 1.1106 1.1116 1.1116 -0.0010 -0.09%
2026-01-21 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1116 1.1116 1.1122 1.1122 -0.0006 -0.05%
2026-01-20 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1122 1.1122 1.1114 1.1114 0.0008 0.07%
2026-01-19 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1114 1.1114 1.1126 1.1126 -0.0012 -0.11%
2026-01-16 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1126 1.1126 1.1138 1.1138 -0.0012 -0.11%
2026-01-15 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1138 1.1138 1.1154 1.1154 -0.0016 -0.14%
2026-01-14 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1154 1.1154 1.1140 1.1140 0.0014 0.13%
2026-01-13 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1140 1.1140 1.1143 1.1143 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1143 1.1143 1.1124 1.1124 0.0019 0.17%
2026-01-09 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1124 1.1124 1.1099 1.1099 0.0025 0.23%
2026-01-08 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1099 1.1099 1.1124 1.1124 -0.0025 -0.22%
2026-01-07 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1124 1.1124 1.1150 1.1150 -0.0026 -0.23%
2026-01-06 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1150 1.1150 1.1113 1.1113 0.0037 0.33%
2026-01-05 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1113 1.1113 1.1028 1.1028 0.0085 0.77%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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