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长盛鑫盛稳健一年持有A基金净值查询(011267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0824 0.0079 0.73% 2026-07-06

盘中实时估值(仅供参考) 1.1134 -0.0005 -0.0476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0824
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4867亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：蔡宾

近一季长盛鑫盛稳健一年持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛鑫盛稳健一年持有A(011267)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-06	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0824	1.0824	1.0745	1.0745	0.0079	0.73%
2026-07-03	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0745	1.0745	1.0687	1.0687	0.0058	0.54%
2026-07-02	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0687	1.0687	1.0640	1.0640	0.0047	0.44%
2026-07-01	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0640	1.0640	1.0607	1.0607	0.0033	0.31%
2026-06-30	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0607	1.0607	1.0675	1.0675	-0.0068	-0.64%
2026-06-29	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0675	1.0675	1.0594	1.0594	0.0081	0.76%
2026-06-26	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0594	1.0594	1.0618	1.0618	-0.0024	-0.23%
2026-06-25	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0618	1.0618	1.0669	1.0669	-0.0051	-0.48%
2026-06-24	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0669	1.0669	1.0687	1.0687	-0.0018	-0.17%
2026-06-23	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0687	1.0687	1.0750	1.0750	-0.0063	-0.59%

2026-06-22	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0750	1.0750	1.0735	1.0735	0.0015	0.14%
2026-06-18	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0735	1.0735	1.0800	1.0800	-0.0065	-0.60%
2026-06-17	011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.0800	1.0800	1.0834	1.0834	-0.0034	-0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%