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嘉实阿尔法优选混合C基金净值查询(011247)

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今天最新净值 0.6065 0.0052 0.86% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6259 0.0029 0.4589% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6065
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.5724亿
  • 最近资产：13.80亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：洪流 肖觅
近半年嘉实阿尔法优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实阿尔法优选混合C(011247)基金累计收益率-3.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6052 0.6052 0.6065 0.6065 -0.0013 -0.21%
2026-09-16 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6065 0.6065 0.6013 0.6013 0.0052 0.86%
2026-09-15 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6013 0.6013 0.6055 0.6055 -0.0042 -0.69%
2026-09-14 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6055 0.6055 0.6085 0.6085 -0.0030 -0.49%
2026-09-11 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6085 0.6085 0.6162 0.6162 -0.0077 -1.25%
2026-09-10 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6162 0.6162 0.6190 0.6190 -0.0028 -0.45%
2026-09-09 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6190 0.6190 0.6175 0.6175 0.0015 0.24%
2026-09-08 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6175 0.6175 0.6208 0.6208 -0.0033 -0.53%
2026-09-07 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6208 0.6208 0.6183 0.6183 0.0025 0.40%
2026-09-04 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6183 0.6183 0.6203 0.6203 -0.0020 -0.32%
2026-09-03 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6203 0.6203 0.6191 0.6191 0.0012 0.19%
2026-09-02 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6191 0.6191 0.6278 0.6278 -0.0087 -1.39%
2026-09-01 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6278 0.6278 0.6334 0.6334 -0.0056 -0.88%
2026-08-31 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6334 0.6334 0.6336 0.6336 -0.0002 -0.03%
2026-08-28 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6336 0.6336 0.6377 0.6377 -0.0041 -0.64%
2026-08-27 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6377 0.6377 0.6317 0.6317 0.0060 0.95%
2026-08-26 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6317 0.6317 0.6230 0.6230 0.0087 1.40%
2026-08-25 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6230 0.6230 0.6242 0.6242 -0.0012 -0.19%
2026-08-24 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6242 0.6242 0.6338 0.6338 -0.0096 -1.51%
2026-08-21 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6338 0.6338 0.6304 0.6304 0.0034 0.54%
2026-08-20 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6304 0.6304 0.6296 0.6296 0.0008 0.13%
2026-08-19 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6296 0.6296 0.6487 0.6487 -0.0191 -2.94%
2026-08-18 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6487 0.6487 0.6517 0.6517 -0.0030 -0.46%
2026-08-17 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6517 0.6517 0.6348 0.6348 0.0169 2.66%
2026-08-14 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6348 0.6348 0.6376 0.6376 -0.0028 -0.44%
2026-08-13 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6376 0.6376 0.6427 0.6427 -0.0051 -0.79%
2026-08-12 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6427 0.6427 0.6372 0.6372 0.0055 0.86%
2026-08-11 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6372 0.6372 0.6452 0.6452 -0.0080 -1.24%
2026-08-10 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6452 0.6452 0.6423 0.6423 0.0029 0.45%
2026-08-07 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6423 0.6423 0.6344 0.6344 0.0079 1.25%
2026-08-06 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6344 0.6344 0.6378 0.6378 -0.0034 -0.53%
2026-08-05 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6378 0.6378 0.6232 0.6232 0.0146 2.34%
2026-08-04 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6232 0.6232 0.6142 0.6142 0.0090 1.47%
2026-08-03 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6142 0.6142 0.6239 0.6239 -0.0097 -1.55%
2026-07-31 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6239 0.6239 0.6179 0.6179 0.0060 0.97%
2026-07-30 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6179 0.6179 0.6289 0.6289 -0.0110 -1.75%
2026-07-29 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6289 0.6289 0.6259 0.6259 0.0030 0.48%
2026-07-28 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6259 0.6259 0.6442 0.6442 -0.0183 -2.84%
2026-07-27 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6442 0.6442 0.6312 0.6312 0.0130 2.06%
2026-07-24 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6312 0.6312 0.6383 0.6383 -0.0071 -1.11%
2026-07-23 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6383 0.6383 0.6389 0.6389 -0.0006 -0.09%
2026-07-22 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6389 0.6389 0.6443 0.6443 -0.0054 -0.84%
2026-07-21 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6443 0.6443 0.6198 0.6198 0.0245 3.95%
2026-07-20 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6198 0.6198 0.6141 0.6141 0.0057 0.93%
2026-07-17 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6141 0.6141 0.6432 0.6432 -0.0291 -4.52%
2026-07-16 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6432 0.6432 0.6568 0.6568 -0.0136 -2.07%
2026-07-15 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6568 0.6568 0.6579 0.6579 -0.0011 -0.17%
2026-07-14 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6579 0.6579 0.6439 0.6439 0.0140 2.17%
2026-07-13 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6439 0.6439 0.6599 0.6599 -0.0160 -2.42%
2026-07-10 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6599 0.6599 0.6746 0.6746 -0.0147 -2.18%
2026-07-09 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6746 0.6746 0.6570 0.6570 0.0176 2.68%
2026-07-08 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6570 0.6570 0.6574 0.6574 -0.0004 -0.06%
2026-07-07 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6574 0.6574 0.6638 0.6638 -0.0064 -0.96%
2026-07-06 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6638 0.6638 0.6612 0.6612 0.0026 0.39%
2026-07-03 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6612 0.6612 0.6578 0.6578 0.0034 0.52%
2026-07-02 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6578 0.6578 0.6818 0.6818 -0.0240 -3.52%
2026-07-01 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6818 0.6818 0.6862 0.6862 -0.0044 -0.64%
2026-06-30 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6862 0.6862 0.6803 0.6803 0.0059 0.87%
2026-06-29 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6803 0.6803 0.6628 0.6628 0.0175 2.64%
2026-06-26 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6628 0.6628 0.6775 0.6775 -0.0147 -2.17%
2026-06-25 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6775 0.6775 0.6663 0.6663 0.0112 1.68%
2026-06-24 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6663 0.6663 0.6512 0.6512 0.0151 2.32%
2026-06-23 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6512 0.6512 0.6671 0.6671 -0.0159 -2.38%
2026-06-22 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6671 0.6671 0.6547 0.6547 0.0124 1.89%
2026-06-18 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6547 0.6547 0.6542 0.6542 0.0005 0.08%
2026-06-17 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6542 0.6542 0.6440 0.6440 0.0102 1.58%
2026-06-16 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6440 0.6440 0.6495 0.6495 -0.0055 -0.85%
2026-06-15 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6495 0.6495 0.6325 0.6325 0.0170 2.69%
2026-06-12 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6325 0.6325 0.6232 0.6232 0.0093 1.49%
2026-06-11 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6232 0.6232 0.6239 0.6239 -0.0007 -0.11%
2026-06-10 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6239 0.6239 0.6277 0.6277 -0.0038 -0.61%
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2026-06-08 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6165 0.6165 0.6326 0.6326 -0.0161 -2.55%
2026-06-05 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6326 0.6326 0.6463 0.6463 -0.0137 -2.12%
2026-06-04 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6463 0.6463 0.6485 0.6485 -0.0022 -0.34%
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2026-06-02 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6479 0.6479 0.6406 0.6406 0.0073 1.14%
2026-06-01 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6406 0.6406 0.6481 0.6481 -0.0075 -1.16%
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2026-05-28 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6565 0.6565 0.6581 0.6581 -0.0016 -0.24%
2026-05-27 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6581 0.6581 0.6657 0.6657 -0.0076 -1.14%
2026-05-26 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6657 0.6657 0.6609 0.6609 0.0048 0.73%
2026-05-25 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6609 0.6609 0.6529 0.6529 0.0080 1.23%
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2026-05-20 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6580 0.6580 0.6495 0.6495 0.0085 1.31%
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2026-05-18 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6438 0.6438 0.6496 0.6496 -0.0058 -0.89%
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2026-05-14 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6584 0.6584 0.6726 0.6726 -0.0142 -2.11%
2026-05-13 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6726 0.6726 0.6697 0.6697 0.0029 0.43%
2026-05-12 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6697 0.6697 0.6749 0.6749 -0.0052 -0.77%
2026-05-11 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6749 0.6749 0.6665 0.6665 0.0084 1.26%
2026-05-08 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6665 0.6665 0.6733 0.6733 -0.0068 -1.01%
2026-04-30 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6491 0.6491 0.6484 0.6484 0.0007 0.11%
2026-04-29 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6484 0.6484 0.6412 0.6412 0.0072 1.12%
2026-04-28 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6412 0.6412 0.6439 0.6439 -0.0027 -0.42%
2026-04-27 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6439 0.6439 0.6432 0.6432 0.0007 0.11%
2026-04-24 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6432 0.6432 0.6399 0.6399 0.0033 0.52%
2026-04-23 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6399 0.6399 0.6468 0.6468 -0.0069 -1.07%
2026-04-22 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6468 0.6468 0.6417 0.6417 0.0051 0.79%
2026-04-21 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6417 0.6417 0.6408 0.6408 0.0009 0.14%
2026-04-20 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6408 0.6408 0.6391 0.6391 0.0017 0.27%
2026-04-17 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6391 0.6391 0.6415 0.6415 -0.0024 -0.37%
2026-04-16 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6415 0.6415 0.6303 0.6303 0.0112 1.78%
2026-04-15 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6303 0.6303 0.6320 0.6320 -0.0017 -0.27%
2026-04-14 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6320 0.6320 0.6250 0.6250 0.0070 1.12%
2026-04-13 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6250 0.6250 0.6262 0.6262 -0.0012 -0.19%
2026-04-10 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6262 0.6262 0.6192 0.6192 0.0070 1.13%
2026-04-09 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6192 0.6192 0.6196 0.6196 -0.0004 -0.06%
2026-04-08 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6196 0.6196 0.5970 0.5970 0.0226 3.79%
2026-04-07 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5970 0.5970 0.5951 0.5951 0.0019 0.32%
2026-04-03 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5951 0.5951 0.5998 0.5998 -0.0047 -0.78%
2026-04-02 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5998 0.5998 0.6077 0.6077 -0.0079 -1.30%
2026-04-01 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6077 0.6077 0.5934 0.5934 0.0143 2.41%
2026-03-31 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5934 0.5934 0.6001 0.6001 -0.0067 -1.12%
2026-03-30 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6001 0.6001 0.6006 0.6006 -0.0005 -0.08%
2026-03-27 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6006 0.6006 0.5939 0.5939 0.0067 1.13%
2026-03-26 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5939 0.5939 0.6029 0.6029 -0.0090 -1.49%
2026-03-25 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6029 0.6029 0.5938 0.5938 0.0091 1.53%
2026-03-24 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5938 0.5938 0.5840 0.5840 0.0098 1.68%
2026-03-23 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.5840 0.5840 0.6052 0.6052 -0.0212 -3.50%
2026-03-20 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6052 0.6052 0.6105 0.6105 -0.0053 -0.87%
2026-03-19 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6105 0.6105 0.6260 0.6260 -0.0155 -2.48%
2026-03-18 011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.6260 0.6260 0.6230 0.6230 0.0030 0.48%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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