中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询(011174)
今天最新净值
1.2858
0.0019 0.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4673
-0.0142 -0.9584%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2858
- 成立日期：2021-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.1635亿
- 最近资产：11.29亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣 熊正寰
近半年,中庚价值品质一年持有期混合(011174)基金累计收益率-13.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2829 |
1.2829 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-09-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2858 |
1.2858 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2839 |
1.2839 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2887 |
1.2887 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0230 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3250 |
1.3250 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3322 |
1.3322 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0169 |
1.28% |
|
|
| 2026-09-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3153 |
1.3153 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3165 |
1.3165 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3459 |
1.3459 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3404 |
1.3404 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3453 |
1.3453 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3364 |
1.3364 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3379 |
1.3379 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0217 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0097 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3277 |
1.3277 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0092 |
-0.69% |
|
|
| 2026-08-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3369 |
1.3369 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0169 |
-1.25% |
| 2026-08-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3538 |
1.3538 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0174 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0216 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0106 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3351 |
1.3351 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-08-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0111 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3335 |
1.3335 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-08-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3428 |
1.3428 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0091 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3332 |
1.3332 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3292 |
1.3292 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0297 |
2.29% |
| 2026-07-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2995 |
1.2995 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0303 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2698 |
1.2698 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0200 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2898 |
1.2898 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2808 |
1.2808 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-07-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0289 |
2.29% |
| 2026-07-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2611 |
1.2611 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0350 |
-2.70% |
| 2026-07-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2961 |
1.2961 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0229 |
1.80% |
| 2026-07-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2732 |
1.2732 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0254 |
2.04% |
| 2026-07-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2478 |
1.2478 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0127 |
1.03% |
| 2026-07-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-07-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2026-07-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0156 |
1.27% |
| 2026-07-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2311 |
1.2311 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2385 |
1.2385 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0143 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2242 |
1.2242 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-07-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2107 |
1.2107 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-07-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2057 |
1.2057 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-06-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1998 |
1.1998 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-06-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1948 |
1.1948 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0185 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1763 |
1.1763 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0151 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1914 |
1.1914 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-06-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1993 |
1.1993 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-06-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2022 |
1.2022 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0209 |
-1.71% |
| 2026-06-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2231 |
1.2231 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2026-06-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0169 |
-1.35% |
| 2026-06-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2473 |
1.2473 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0142 |
-1.13% |
| 2026-06-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0228 |
-1.81% |
| 2026-06-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2843 |
1.2843 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2828 |
1.2828 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0197 |
1.56% |
| 2026-06-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2631 |
1.2631 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-06-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2714 |
1.2714 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2723 |
1.2723 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-06-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0143 |
-1.11% |
| 2026-06-05 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2908 |
1.2908 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2952 |
1.2952 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0217 |
-1.68% |
| 2026-06-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3169 |
1.3169 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0229 |
-1.74% |
| 2026-06-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3398 |
1.3398 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0248 |
1.89% |
| 2026-06-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0131 |
1.01% |
| 2026-05-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3019 |
1.3019 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-05-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2982 |
1.2982 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2026-05-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3156 |
1.3156 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3288 |
1.3288 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3338 |
1.3338 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-05-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-05-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3346 |
1.3346 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0173 |
-1.28% |
| 2026-05-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3519 |
1.3519 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-05-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3593 |
1.3593 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3552 |
1.3552 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0434 |
-3.20% |
| 2026-05-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3986 |
1.3986 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0176 |
-1.24% |
| 2026-05-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4162 |
1.4162 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4188 |
1.4188 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-05-12 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4236 |
1.4236 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4299 |
1.4299 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2026-04-29 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4435 |
1.4435 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0212 |
1.49% |
| 2026-04-28 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4223 |
1.4223 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4315 |
1.4315 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0181 |
-1.26% |
| 2026-04-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4496 |
1.4496 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-04-22 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4582 |
1.4582 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2026-04-21 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4604 |
1.4604 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4604 |
1.4604 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0186 |
-1.27% |
| 2026-04-16 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0195 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4595 |
1.4595 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0096 |
0.66% |
| 2026-04-14 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4499 |
1.4499 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0057 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4442 |
1.4442 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0139 |
-0.96% |
| 2026-04-10 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0159 |
-1.08% |
| 2026-04-08 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4696 |
1.4696 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0418 |
2.93% |
| 2026-04-07 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4293 |
1.4293 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-04-02 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4348 |
1.4348 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0262 |
1.85% |
| 2026-03-31 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4187 |
1.4187 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4239 |
1.4239 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2026-03-27 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4363 |
1.4363 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0082 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4281 |
1.4281 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0169 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0310 |
2.19% |
| 2026-03-24 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0319 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3821 |
1.3821 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0425 |
-2.98% |
| 2026-03-20 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4246 |
1.4246 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0115 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0316 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
011174 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0138 |
-0.94% |
