南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询(011109)

今天最新净值 1.0389 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 0.0003 0.0311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0389
成立日期：2021-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4307亿
最近资产：6.43亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄刘文良刘盈杏

近一季南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方晖元6个月持有期债券A(011109)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0389	1.0389	0.0014	0.13%
2026-09-15	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2026-09-14	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2026-09-11	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0398	1.0398	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0398	1.0398	1.0400	1.0400	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0400	1.0400	1.0397	1.0397	0.0003	0.03%
2026-09-08	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0397	1.0397	1.0403	1.0403	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0393	1.0393	0.0010	0.10%
2026-09-04	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2026-09-03	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%

2026-09-02	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0393	1.0393	1.0399	1.0399	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0399	1.0399	1.0401	1.0401	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%
2026-08-28	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0401	1.0401	1.0410	1.0410	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
2026-08-26	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0409	1.0409	1.0404	1.0404	0.0005	0.05%
2026-08-25	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0404	1.0404	1.0406	1.0406	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0406	1.0406	1.0414	1.0414	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0414	1.0414	1.0411	1.0411	0.0003	0.03%
2026-08-20	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2026-08-19	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0410	1.0410	1.0434	1.0434	-0.0024	-0.23%
2026-08-18	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0434	1.0434	1.0435	1.0435	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0435	1.0435	1.0423	1.0423	0.0012	0.12%
2026-08-14	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2026-08-13	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0422	1.0422	1.0416	1.0416	0.0006	0.06%

2026-08-12	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0416	1.0416	1.0412	1.0412	0.0004	0.04%
2026-08-11	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0412	1.0412	1.0419	1.0419	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0414	1.0414	0.0005	0.05%
2026-08-07	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0414	1.0414	1.0406	1.0406	0.0008	0.08%
2026-08-06	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0407	1.0407	1.0400	1.0400	0.0007	0.07%
2026-08-04	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0400	1.0400	1.0396	1.0396	0.0004	0.04%
2026-08-03	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0396	1.0396	1.0398	1.0398	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0398	1.0398	1.0393	1.0393	0.0005	0.05%
2026-07-30	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0393	1.0393	1.0399	1.0399	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0399	1.0399	1.0405	1.0405	-0.0006	-0.06%
2026-07-28	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0405	1.0405	1.0431	1.0431	-0.0026	-0.25%
2026-07-27	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0431	1.0431	1.0425	1.0425	0.0006	0.06%
2026-07-24	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0425	1.0425	1.0428	1.0428	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0428	1.0428	1.0438	1.0438	-0.0010	-0.10%
2026-07-22	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0438	1.0438	1.0446	1.0446	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0446	1.0446	1.0414	1.0414	0.0032	0.31%
2026-07-20	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-07-17	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0414	1.0414	1.0438	1.0438	-0.0024	-0.23%
2026-07-16	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0438	1.0438	1.0455	1.0455	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0455	1.0455	1.0467	1.0467	-0.0012	-0.11%
2026-07-14	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0467	1.0467	1.0461	1.0461	0.0006	0.06%
2026-07-13	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0461	1.0461	1.0478	1.0478	-0.0017	-0.16%
2026-07-10	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0478	1.0478	1.0496	1.0496	-0.0018	-0.17%
2026-07-09	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0496	1.0496	1.0470	1.0470	0.0026	0.25%
2026-07-08	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2026-07-07	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-07-06	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0469	1.0469	1.0466	1.0466	0.0003	0.03%
2026-07-03	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
2026-07-02	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0464	1.0464	1.0503	1.0503	-0.0039	-0.37%
2026-07-01	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0503	1.0503	1.0518	1.0518	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0518	1.0518	1.0497	1.0497	0.0021	0.20%
2026-06-29	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0497	1.0497	1.0486	1.0486	0.0011	0.10%
2026-06-26	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0486	1.0486	1.0497	1.0497	-0.0011	-0.10%
2026-06-25	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0497	1.0497	1.0481	1.0481	0.0016	0.15%
2026-06-24	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0481	1.0481	1.0462	1.0462	0.0019	0.18%
2026-06-23	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0462	1.0462	1.0478	1.0478	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0478	1.0478	1.0470	1.0470	0.0008	0.08%
2026-06-18	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0470	1.0470	1.0457	1.0457	0.0013	0.12%
2026-06-17	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0457	1.0457	1.0440	1.0440	0.0017	0.16%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%