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南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询(011109)

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今天最新净值 1.0389 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 0.0003 0.0311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0389
成立日期：2021-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4307亿
最近资产：6.43亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄刘文良刘盈杏

近一周南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方晖元6个月持有期债券A(011109)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2026-09-14	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2026-09-11	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0398	1.0398	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0398	1.0398	1.0400	1.0400	-0.0002	-0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%