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南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询(011109)

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今天最新净值 1.0389 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 0.0003 0.0311% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0389
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4307亿
  • 最近资产：6.43亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：陶铄 刘文良 刘盈杏
近一年南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方晖元6个月持有期债券A(011109)基金累计收益率3.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2026-09-14 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2026-09-11 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0389 1.0389 1.0398 1.0398 -0.0009 -0.09%
2026-09-10 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0400 1.0400 1.0397 1.0397 0.0003 0.03%
2026-09-08 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0397 1.0397 1.0403 1.0403 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0403 1.0403 1.0393 1.0393 0.0010 0.10%
2026-09-04 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2026-09-03 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2026-09-02 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0393 1.0393 1.0399 1.0399 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0399 1.0399 1.0401 1.0401 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2026-08-28 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0401 1.0401 1.0410 1.0410 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2026-08-26 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0409 1.0409 1.0404 1.0404 0.0005 0.05%
2026-08-25 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0404 1.0404 1.0406 1.0406 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0406 1.0406 1.0414 1.0414 -0.0008 -0.08%
2026-08-21 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0414 1.0414 1.0411 1.0411 0.0003 0.03%
2026-08-20 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2026-08-19 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0410 1.0410 1.0434 1.0434 -0.0024 -0.23%
2026-08-18 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0434 1.0434 1.0435 1.0435 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0423 1.0423 0.0012 0.12%
2026-08-14 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2026-08-13 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0422 1.0422 1.0416 1.0416 0.0006 0.06%
2026-08-12 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0416 1.0416 1.0412 1.0412 0.0004 0.04%
2026-08-11 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0412 1.0412 1.0419 1.0419 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
2026-08-07 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0414 1.0414 1.0406 1.0406 0.0008 0.08%
2026-08-06 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0406 1.0406 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0407 1.0407 1.0400 1.0400 0.0007 0.07%
2026-08-04 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2026-08-03 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0396 1.0396 1.0398 1.0398 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
2026-07-30 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0393 1.0393 1.0399 1.0399 -0.0006 -0.06%
2026-07-29 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0399 1.0399 1.0405 1.0405 -0.0006 -0.06%
2026-07-28 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0405 1.0405 1.0431 1.0431 -0.0026 -0.25%
2026-07-27 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0431 1.0431 1.0425 1.0425 0.0006 0.06%
2026-07-24 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0425 1.0425 1.0428 1.0428 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0428 1.0428 1.0438 1.0438 -0.0010 -0.10%
2026-07-22 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0438 1.0438 1.0446 1.0446 -0.0008 -0.08%
2026-07-21 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0446 1.0446 1.0414 1.0414 0.0032 0.31%
2026-07-20 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2026-07-17 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0414 1.0414 1.0438 1.0438 -0.0024 -0.23%
2026-07-16 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0438 1.0438 1.0455 1.0455 -0.0017 -0.16%
2026-07-15 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0455 1.0455 1.0467 1.0467 -0.0012 -0.11%
2026-07-14 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0467 1.0467 1.0461 1.0461 0.0006 0.06%
2026-07-13 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0461 1.0461 1.0478 1.0478 -0.0017 -0.16%
2026-07-10 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0478 1.0478 1.0496 1.0496 -0.0018 -0.17%
2026-07-09 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0496 1.0496 1.0470 1.0470 0.0026 0.25%
2026-07-08 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2026-07-07 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0469 1.0469 1.0469 1.0469 0.0000 0.00%
2026-07-06 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03%
2026-07-03 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2026-07-02 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0464 1.0464 1.0503 1.0503 -0.0039 -0.37%
2026-07-01 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0503 1.0503 1.0518 1.0518 -0.0015 -0.14%
2026-06-30 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0518 1.0518 1.0497 1.0497 0.0021 0.20%
2026-06-29 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0497 1.0497 1.0486 1.0486 0.0011 0.10%
2026-06-26 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0486 1.0486 1.0497 1.0497 -0.0011 -0.10%
2026-06-25 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0497 1.0497 1.0481 1.0481 0.0016 0.15%
2026-06-24 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0481 1.0481 1.0462 1.0462 0.0019 0.18%
2026-06-23 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0462 1.0462 1.0478 1.0478 -0.0016 -0.15%
2026-06-22 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0478 1.0478 1.0470 1.0470 0.0008 0.08%
2026-06-18 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0470 1.0470 1.0457 1.0457 0.0013 0.12%
2026-06-17 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0457 1.0457 1.0440 1.0440 0.0017 0.16%
2026-06-16 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0440 1.0440 1.0432 1.0432 0.0008 0.08%
2026-06-15 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0432 1.0432 1.0404 1.0404 0.0028 0.27%
2026-06-12 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0404 1.0404 1.0400 1.0400 0.0004 0.04%
2026-06-11 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0400 1.0400 1.0402 1.0402 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0402 1.0402 1.0412 1.0412 -0.0010 -0.10%
2026-06-09 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0412 1.0412 1.0396 1.0396 0.0016 0.15%
2026-06-08 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0396 1.0396 1.0416 1.0416 -0.0020 -0.19%
2026-06-05 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0416 1.0416 1.0427 1.0427 -0.0011 -0.11%
2026-06-04 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0427 1.0427 1.0426 1.0426 0.0001 0.01%
2026-06-03 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0426 1.0426 1.0423 1.0423 0.0003 0.03%
2026-06-02 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0423 1.0423 1.0408 1.0408 0.0015 0.14%
2026-06-01 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0408 1.0408 1.0417 1.0417 -0.0009 -0.09%
2026-05-29 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0417 1.0417 1.0434 1.0434 -0.0017 -0.16%
2026-05-28 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0434 1.0434 1.0424 1.0424 0.0010 0.10%
2026-05-27 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0424 1.0424 1.0439 1.0439 -0.0015 -0.14%
2026-05-26 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0439 1.0439 1.0435 1.0435 0.0004 0.04%
2026-05-25 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0435 1.0435 1.0421 1.0421 0.0014 0.13%
2026-05-22 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0421 1.0421 1.0406 1.0406 0.0015 0.14%
2026-05-21 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0406 1.0406 1.0428 1.0428 -0.0022 -0.21%
2026-05-20 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0428 1.0428 1.0411 1.0411 0.0017 0.16%
2026-05-19 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0411 1.0411 1.0395 1.0395 0.0016 0.15%
2026-05-18 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0395 1.0395 1.0387 1.0387 0.0008 0.08%
2026-05-15 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0387 1.0387 1.0394 1.0394 -0.0007 -0.07%
2026-05-14 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0394 1.0394 1.0405 1.0405 -0.0011 -0.11%
2026-05-13 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0405 1.0405 1.0399 1.0399 0.0006 0.06%
2026-05-12 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2026-05-11 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0398 1.0398 1.0382 1.0382 0.0016 0.15%
2026-05-08 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0382 1.0382 1.0389 1.0389 -0.0007 -0.07%
2026-04-30 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10%
2026-04-29 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0340 1.0340 1.0333 1.0333 0.0007 0.07%
2026-04-28 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0333 1.0333 1.0335 1.0335 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0335 1.0335 1.0329 1.0329 0.0006 0.06%
2026-04-24 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0329 1.0329 1.0324 1.0324 0.0005 0.05%
2026-04-23 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0324 1.0324 1.0336 1.0336 -0.0012 -0.12%
2026-04-22 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0336 1.0336 1.0326 1.0326 0.0010 0.10%
2026-04-21 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0328 1.0328 1.0320 1.0320 0.0008 0.08%
2026-04-17 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2026-04-16 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0303 1.0303 0.0013 0.13%
2026-04-15 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0307 1.0307 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0295 1.0295 0.0012 0.12%
2026-04-13 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2026-04-10 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2026-04-09 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2026-04-08 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0287 1.0287 1.0261 1.0261 0.0026 0.25%
2026-04-07 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0261 1.0261 1.0253 1.0253 0.0008 0.08%
2026-04-03 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2026-04-02 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0250 1.0250 1.0257 1.0257 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0257 1.0257 1.0246 1.0246 0.0011 0.11%
2026-03-31 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0246 1.0246 1.0254 1.0254 -0.0008 -0.08%
2026-03-30 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0254 1.0254 1.0247 1.0247 0.0007 0.07%
2026-03-27 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0247 1.0247 1.0238 1.0238 0.0009 0.09%
2026-03-26 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0238 1.0238 1.0244 1.0244 -0.0006 -0.06%
2026-03-25 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0244 1.0244 1.0234 1.0234 0.0010 0.10%
2026-03-24 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0234 1.0234 1.0225 1.0225 0.0009 0.09%
2026-03-23 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0225 1.0225 1.0243 1.0243 -0.0018 -0.18%
2026-03-20 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0243 1.0243 1.0245 1.0245 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0245 1.0245 1.0257 1.0257 -0.0012 -0.12%
2026-03-18 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0257 1.0257 1.0249 1.0249 0.0008 0.08%
2026-03-17 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0249 1.0249 1.0258 1.0258 -0.0009 -0.09%
2026-03-16 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0258 1.0258 1.0264 1.0264 -0.0006 -0.06%
2026-03-13 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0266 1.0266 1.0276 1.0276 -0.0010 -0.10%
2026-03-11 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0276 1.0276 1.0279 1.0279 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0279 1.0279 1.0266 1.0266 0.0013 0.13%
2026-03-09 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0266 1.0266 1.0281 1.0281 -0.0015 -0.15%
2026-03-06 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0281 1.0281 1.0273 1.0273 0.0008 0.08%
2026-03-05 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0273 1.0273 1.0265 1.0265 0.0008 0.08%
2026-03-04 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2026-03-03 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0265 1.0265 1.0295 1.0295 -0.0030 -0.29%
2026-03-02 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0295 1.0295 1.0290 1.0290 0.0005 0.05%
2026-02-27 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2026-02-26 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0289 1.0289 1.0294 1.0294 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2026-02-24 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0290 1.0290 1.0279 1.0279 0.0011 0.11%
2026-02-13 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0279 1.0279 1.0286 1.0286 -0.0007 -0.07%
2026-02-12 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0286 1.0286 1.0274 1.0274 0.0012 0.12%
2026-02-11 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0274 1.0274 1.0272 1.0272 0.0002 0.02%
2026-02-10 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0272 1.0272 1.0267 1.0267 0.0005 0.05%
2026-02-09 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0267 1.0267 1.0250 1.0250 0.0017 0.17%
2026-02-06 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0250 1.0250 1.0247 1.0247 0.0003 0.03%
2026-02-05 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0247 1.0247 1.0258 1.0258 -0.0011 -0.11%
2026-02-04 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2026-02-03 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0257 1.0257 1.0234 1.0234 0.0023 0.22%
2026-02-02 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0234 1.0234 1.0258 1.0258 -0.0024 -0.23%
2026-01-30 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0258 1.0258 1.0271 1.0271 -0.0013 -0.13%
2026-01-29 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0271 1.0271 1.0282 1.0282 -0.0011 -0.11%
2026-01-28 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0282 1.0282 1.0272 1.0272 0.0010 0.10%
2026-01-27 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0272 1.0272 1.0264 1.0264 0.0008 0.08%
2026-01-26 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0264 1.0264 1.0270 1.0270 -0.0006 -0.06%
2026-01-23 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0270 1.0270 1.0265 1.0265 0.0005 0.05%
2026-01-22 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04%
2026-01-21 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0261 1.0261 1.0250 1.0250 0.0011 0.11%
2026-01-20 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0251 1.0251 1.0242 1.0242 0.0009 0.09%
2026-01-16 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0242 1.0242 1.0229 1.0229 0.0013 0.13%
2026-01-15 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0229 1.0229 1.0216 1.0216 0.0013 0.13%
2026-01-14 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2026-01-13 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0212 1.0212 1.0223 1.0223 -0.0011 -0.11%
2026-01-12 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0223 1.0223 1.0213 1.0213 0.0010 0.10%
2026-01-09 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0213 1.0213 1.0202 1.0202 0.0011 0.11%
2026-01-08 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2026-01-07 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0200 1.0200 1.0192 1.0192 0.0008 0.08%
2026-01-06 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0192 1.0192 1.0178 1.0178 0.0014 0.14%
2026-01-05 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0178 1.0178 1.0156 1.0156 0.0022 0.22%
2025-12-31 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2025-12-30 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0154 1.0154 1.0147 1.0147 0.0007 0.07%
2025-12-29 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2025-12-25 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0148 1.0148 1.0144 1.0144 0.0004 0.04%
2025-12-24 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2025-12-23 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0142 1.0142 1.0136 1.0136 0.0006 0.06%
2025-12-22 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0136 1.0136 1.0124 1.0124 0.0012 0.12%
2025-12-19 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0124 1.0124 1.0117 1.0117 0.0007 0.07%
2025-12-18 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0118 1.0118 1.0100 1.0100 0.0018 0.18%
2025-12-16 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0100 1.0100 1.0113 1.0113 -0.0013 -0.13%
2025-12-15 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0113 1.0113 1.0124 1.0124 -0.0011 -0.11%
2025-12-12 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0124 1.0124 1.0114 1.0114 0.0010 0.10%
2025-12-11 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0114 1.0114 1.0117 1.0117 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0117 1.0117 1.0112 1.0112 0.0005 0.05%
2025-12-09 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0112 1.0112 1.0118 1.0118 -0.0006 -0.06%
2025-12-08 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0118 1.0118 1.0110 1.0110 0.0008 0.08%
2025-12-05 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0110 1.0110 1.0099 1.0099 0.0011 0.11%
2025-12-04 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-12-03 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-12-02 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0098 1.0098 1.0105 1.0105 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2025-11-28 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0102 1.0102 1.0093 1.0093 0.0009 0.09%
2025-11-27 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-11-26 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0099 1.0099 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0099 1.0099 1.0090 1.0090 0.0009 0.09%
2025-11-24 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0090 1.0090 1.0085 1.0085 0.0005 0.05%
2025-11-21 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0085 1.0085 1.0109 1.0109 -0.0024 -0.24%
2025-11-20 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0109 1.0109 1.0113 1.0113 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0114 1.0114 1.0117 1.0117 -0.0003 -0.03%
2025-11-17 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0117 1.0117 1.0125 1.0125 -0.0008 -0.08%
2025-11-14 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0125 1.0125 1.0134 1.0134 -0.0009 -0.09%
2025-11-13 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0134 1.0134 1.0124 1.0124 0.0010 0.10%
2025-11-12 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2025-11-11 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0124 1.0124 1.0120 1.0120 0.0004 0.04%
2025-11-07 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0120 1.0120 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0124 1.0124 1.0114 1.0114 0.0010 0.10%
2025-11-05 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2025-11-04 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0112 1.0112 1.0120 1.0120 -0.0008 -0.08%
2025-11-03 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0120 1.0120 1.0116 1.0116 0.0004 0.04%
2025-10-31 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0116 1.0116 1.0120 1.0120 -0.0004 -0.04%
2025-10-30 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0122 1.0122 1.0112 1.0112 0.0010 0.10%
2025-10-28 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0112 1.0112 1.0115 1.0115 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0103 1.0103 0.0012 0.12%
2025-10-24 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0103 1.0103 1.0090 1.0090 0.0013 0.13%
2025-10-23 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2025-10-22 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2025-10-21 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0089 1.0089 1.0079 1.0079 0.0010 0.10%
2025-10-20 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2025-10-17 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0078 1.0078 1.0093 1.0093 -0.0015 -0.15%
2025-10-16 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0095 1.0095 1.0086 1.0086 0.0009 0.09%
2025-10-14 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0086 1.0086 1.0104 1.0104 -0.0018 -0.18%
2025-10-13 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0104 1.0104 1.0094 1.0094 0.0010 0.10%
2025-10-10 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0094 1.0094 1.0110 1.0110 -0.0016 -0.16%
2025-10-09 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0110 1.0110 1.0089 1.0089 0.0021 0.21%
2025-09-30 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0089 1.0089 1.0078 1.0078 0.0011 0.11%
2025-09-29 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0078 1.0078 1.0063 1.0063 0.0015 0.15%
2025-09-26 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0063 1.0063 1.0069 1.0069 -0.0006 -0.06%
2025-09-25 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0069 1.0069 1.0066 1.0066 0.0003 0.03%
2025-09-24 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0066 1.0066 1.0057 1.0057 0.0009 0.09%
2025-09-23 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0057 1.0057 1.0060 1.0060 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0060 1.0060 1.0051 1.0051 0.0009 0.09%
2025-09-19 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0051 1.0051 1.0058 1.0058 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0058 1.0058 1.0059 1.0059 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0059 1.0059 1.0049 1.0049 0.0010 0.10%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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