基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方晖元6个月持有期债券A - 基金主页(代码:011109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0389 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 0.0003 0.0311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0389
成立日期：2021-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4307亿
最近资产：6.43亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄刘文良刘盈杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.29%	-0.08%	-0.33%	-0.41%	3.39%	9.60%	11.52%	2.64%
同类排名	384/1517	182/1757	652/1763	685/1706	395/1386	656/1149	485/961	-

南方晖元6个月持有期债券A(011109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0389	0.00%
2026-09-14	1.0389	0.00%
2026-09-11	1.0389	-0.09%
2026-09-10	1.0398	-0.02%
2026-09-09	1.0400	0.03%
2026-09-08	1.0397	-0.06%

南方晖元6个月持有期债券A基金动态

南方晖元6个月持有期债券A 下周重磅事件一览：中国一季度宏观经济数据来袭；美通胀数据即将发布；23只新基金蓄势待发；11只新股在路上

偏股混合型基金：嘉实价值臻选混合；华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、C；兴银高端制造混合A、C；融通核心趋势混合A、C；博时成长精选混合A、C；银华瑞祥一年持有期混合
标签：混合持有混合型公布数据指数债券关联基金：博时成长精选混合A 长盛安泰一年持有期混合A 富国精诚回报12个月持有期混合A 泓德睿源三年持有期混合华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 嘉实价值臻选混合A 南方晖元6个月持有期债券A 万家民瑞祥明6个月持有混合A

南方晖元6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	0.41%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	0.40%	5.89%
00992	联想集团	0.0000	0.35%	4.29%
688409	富创精密	0.0000	0.32%	5.72%
688981	中芯国际	0.0000	0.32%	1.23%
300604	长川科技	0.0000	0.29%	3.35%
00522	ASMPT	0.0000	0.22%	0.97%
600487	亨通光电	0.0000	0.22%	7.28%
300033	同花顺	0.0000	0.21%	-0.36%
01347	华虹宏力	0.0000	0.17%	4.20%

南方晖元6个月持有期债券A(011109)基金档案

基金代码	011109	基金简称	南方晖元6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2021-04-12~2021-04-30	成立日期	2021-05-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陶铄刘文良刘盈杏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	6.43亿元	最近份额	1.4307亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%