南方晖元6个月持有期债券A基金净值查询(011109)
今天最新净值
1.0389
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0252
0.0003 0.0311%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0389
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4307亿
- 最近资产：6.43亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陶铄 刘文良 刘盈杏
近一月,南方晖元6个月持有期债券A(011109)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0012 |
0.12% |
