博时恒泽混合A基金净值查询(011095)
今天最新净值
1.2053
-0.0011 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1840
-0.0003 -0.0218%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2053
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8705亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 王衍胜 江海峰
近一季,博时恒泽混合A(011095)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-07-22 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0100 |
0.83% |
| 2026-07-20 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2281 |
1.2281 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-07-02 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2026-07-01 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2493 |
1.2493 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-06-29 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2393 |
1.2393 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0093 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
011095 |
博时恒泽混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0025 |
0.20% |
