鹏华安悦一年持有期混合C基金净值查询(011072)
今天最新净值
1.0686
-0.0008 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0898
0.0044 0.4025%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0686
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8074亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千
近一月,鹏华安悦一年持有期混合C(011072)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011072 |
鹏华安悦一年持有期混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0050 |
0.46% |
