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鹏华安悦一年持有期混合C - 基金主页(代码:011072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0720 0.0034 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0898 0.0044 0.4025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0720
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8074亿
最近资产：1.86亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	-0.05%	-0.37%	-2.03%	-0.21%	11.81%	14.12%	8.76%
同类排名	908/1272	279/1337	653/1341	1074/1322	1024/1238	689/1182	451/1136	-

鹏华安悦一年持有期混合C(011072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0711	-0.08%
2026-09-16	1.0720	0.32%
2026-09-15	1.0686	-0.07%
2026-09-14	1.0694	-0.18%
2026-09-11	1.0713	-0.06%
2026-09-10	1.0719	-0.06%

鹏华安悦一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	2.24%	6.82%
001301	尚太科技	0.0000	1.25%	-1.67%
300502	新易盛	0.0000	0.79%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.77%	0.60%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.59%	-3.87%
300394	天孚通信	0.0000	0.56%	0.07%
300395	菲利华	0.0000	0.51%	2.87%
01530	三生制药	0.0000	0.50%	3.54%
600499	科达制造	0.0000	0.37%	9.06%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	0.35%	-2.87%

鹏华安悦一年持有期混合C(011072)基金档案

基金代码	011072	基金简称	鹏华安悦一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-01-25~2021-02-05	成立日期	2021-02-09	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王石千	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.86亿	最近份额	1.8074亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%