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鹏华安悦一年持有期混合C基金净值查询(011072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0686 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0898 0.0044 0.4025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0686
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8074亿
最近资产：1.86亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

近一周鹏华安悦一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华安悦一年持有期混合C(011072)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0686	1.0686	0.0034	0.32%
2026-09-15	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0686	1.0686	1.0694	1.0694	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0694	1.0694	1.0713	1.0713	-0.0019	-0.18%
2026-09-11	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0713	1.0713	1.0719	1.0719	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0725	1.0725	-0.0006	-0.06%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%