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国寿安保稳弘混合C基金净值查询(011028)

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今天最新净值 1.3247 -0.0005 -0.04% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.3247
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4765亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：阚磊 唐笑天
近一年国寿安保稳弘混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国寿安保稳弘混合C(011028)基金累计收益率3.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3270 1.3270 1.3247 1.3247 0.0023 0.17%
2026-09-14 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3247 1.3247 1.3252 1.3252 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3252 1.3252 1.3274 1.3274 -0.0022 -0.17%
2026-09-10 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3274 1.3274 1.3302 1.3302 -0.0028 -0.21%
2026-09-09 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3302 1.3302 1.3306 1.3306 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3306 1.3306 1.3359 1.3359 -0.0053 -0.40%
2026-09-07 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3359 1.3359 1.3254 1.3254 0.0105 0.79%
2026-09-04 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3254 1.3254 1.3325 1.3325 -0.0071 -0.53%
2026-09-03 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3325 1.3325 1.3313 1.3313 0.0012 0.09%
2026-09-02 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3313 1.3313 1.3355 1.3355 -0.0042 -0.31%
2026-09-01 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3355 1.3355 1.3457 1.3457 -0.0102 -0.76%
2026-08-31 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3457 1.3457 1.3379 1.3379 0.0078 0.58%
2026-08-28 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3379 1.3379 1.3403 1.3403 -0.0024 -0.18%
2026-08-27 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3403 1.3403 1.3288 1.3288 0.0115 0.87%
2026-08-26 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3288 1.3288 1.3288 1.3288 0.0000 0.00%
2026-08-25 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3288 1.3288 1.3292 1.3292 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3292 1.3292 1.3354 1.3354 -0.0062 -0.46%
2026-08-21 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3354 1.3354 1.3316 1.3316 0.0038 0.29%
2026-08-20 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3316 1.3316 1.3292 1.3292 0.0024 0.18%
2026-08-19 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3292 1.3292 1.3493 1.3493 -0.0201 -1.49%
2026-08-18 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3493 1.3493 1.3494 1.3494 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3494 1.3494 1.3442 1.3442 0.0052 0.39%
2026-08-14 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3442 1.3442 1.3422 1.3422 0.0020 0.15%
2026-08-13 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3422 1.3422 1.3440 1.3440 -0.0018 -0.13%
2026-08-12 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3440 1.3440 1.3408 1.3408 0.0032 0.24%
2026-08-11 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3408 1.3408 1.3432 1.3432 -0.0024 -0.18%
2026-08-10 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3432 1.3432 1.3435 1.3435 -0.0003 -0.02%
2026-08-07 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3435 1.3435 1.3412 1.3412 0.0023 0.17%
2026-08-06 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3412 1.3412 1.3414 1.3414 -0.0002 -0.01%
2026-08-05 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3414 1.3414 1.3377 1.3377 0.0037 0.28%
2026-08-04 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3377 1.3377 1.3362 1.3362 0.0015 0.11%
2026-08-03 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3362 1.3362 1.3378 1.3378 -0.0016 -0.12%
2026-07-31 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3378 1.3378 1.3352 1.3352 0.0026 0.19%
2026-07-30 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3352 1.3352 1.3391 1.3391 -0.0039 -0.29%
2026-07-29 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3391 1.3391 1.3391 1.3391 0.0000 0.00%
2026-07-28 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3391 1.3391 1.3484 1.3484 -0.0093 -0.69%
2026-07-27 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3484 1.3484 1.3457 1.3457 0.0027 0.20%
2026-07-24 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3457 1.3457 1.3481 1.3481 -0.0024 -0.18%
2026-07-23 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3481 1.3481 1.3493 1.3493 -0.0012 -0.09%
2026-07-22 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3493 1.3493 1.3499 1.3499 -0.0006 -0.04%
2026-07-21 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3499 1.3499 1.3450 1.3450 0.0049 0.36%
2026-07-20 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3450 1.3450 1.3445 1.3445 0.0005 0.04%
2026-07-17 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3445 1.3445 1.3691 1.3691 -0.0246 -1.80%
2026-07-16 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3691 1.3691 1.3816 1.3816 -0.0125 -0.90%
2026-07-15 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3816 1.3816 1.3901 1.3901 -0.0085 -0.61%
2026-07-14 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3901 1.3901 1.3720 1.3720 0.0181 1.32%
2026-07-13 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3720 1.3720 1.3886 1.3886 -0.0166 -1.20%
2026-07-10 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3886 1.3886 1.4078 1.4078 -0.0192 -1.36%
2026-07-09 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4078 1.4078 1.3819 1.3819 0.0259 1.87%
2026-07-08 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3819 1.3819 1.3844 1.3844 -0.0025 -0.18%
2026-07-07 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3844 1.3844 1.3885 1.3885 -0.0041 -0.30%
2026-07-06 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3885 1.3885 1.3900 1.3900 -0.0015 -0.11%
2026-07-03 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3900 1.3900 1.3938 1.3938 -0.0038 -0.27%
2026-07-02 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3938 1.3938 1.4174 1.4174 -0.0236 -1.67%
2026-07-01 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4174 1.4174 1.4283 1.4283 -0.0109 -0.76%
2026-06-30 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4283 1.4283 1.4101 1.4101 0.0182 1.29%
2026-06-29 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4101 1.4101 1.4107 1.4107 -0.0006 -0.04%
2026-06-26 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4107 1.4107 1.4251 1.4251 -0.0144 -1.01%
2026-06-25 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4251 1.4251 1.4165 1.4165 0.0086 0.61%
2026-06-24 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4165 1.4165 1.4076 1.4076 0.0089 0.63%
2026-06-23 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4076 1.4076 1.4208 1.4208 -0.0132 -0.93%
2026-06-22 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4208 1.4208 1.4199 1.4199 0.0009 0.06%
2026-06-18 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4199 1.4199 1.4043 1.4043 0.0156 1.11%
2026-06-17 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4043 1.4043 1.3926 1.3926 0.0117 0.84%
2026-06-16 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3926 1.3926 1.3817 1.3817 0.0109 0.79%
2026-06-15 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3817 1.3817 1.3543 1.3543 0.0274 2.02%
2026-06-12 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3543 1.3543 1.3580 1.3580 -0.0037 -0.27%
2026-06-11 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3580 1.3580 1.3560 1.3560 0.0020 0.15%
2026-06-10 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3560 1.3560 1.3703 1.3703 -0.0143 -1.04%
2026-06-09 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3703 1.3703 1.3537 1.3537 0.0166 1.23%
2026-06-08 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3537 1.3537 1.3701 1.3701 -0.0164 -1.20%
2026-06-05 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3701 1.3701 1.3821 1.3821 -0.0120 -0.87%
2026-06-04 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3821 1.3821 1.3732 1.3732 0.0089 0.65%
2026-06-03 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3732 1.3732 1.3652 1.3652 0.0080 0.59%
2026-06-02 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3652 1.3652 1.3527 1.3527 0.0125 0.92%
2026-06-01 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3527 1.3527 1.3679 1.3679 -0.0152 -1.11%
2026-05-29 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3679 1.3679 1.3898 1.3898 -0.0219 -1.58%
2026-05-28 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3898 1.3898 1.3830 1.3830 0.0068 0.49%
2026-05-27 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3830 1.3830 1.3904 1.3904 -0.0074 -0.53%
2026-05-26 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3904 1.3904 1.3959 1.3959 -0.0055 -0.39%
2026-05-25 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3959 1.3959 1.3836 1.3836 0.0123 0.89%
2026-05-22 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3836 1.3836 1.3721 1.3721 0.0115 0.84%
2026-05-21 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3721 1.3721 1.3906 1.3906 -0.0185 -1.33%
2026-05-20 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3906 1.3906 1.3812 1.3812 0.0094 0.68%
2026-05-19 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3812 1.3812 1.3751 1.3751 0.0061 0.44%
2026-05-18 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3751 1.3751 1.3699 1.3699 0.0052 0.38%
2026-05-15 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3699 1.3699 1.3741 1.3741 -0.0042 -0.31%
2026-05-14 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3741 1.3741 1.3830 1.3830 -0.0089 -0.64%
2026-05-13 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3830 1.3830 1.3762 1.3762 0.0068 0.49%
2026-05-12 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3762 1.3762 1.3727 1.3727 0.0035 0.25%
2026-05-11 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3727 1.3727 1.3650 1.3650 0.0077 0.56%
2026-05-08 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3650 1.3650 1.3662 1.3662 -0.0012 -0.09%
2026-04-30 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3483 1.3483 1.3436 1.3436 0.0047 0.35%
2026-04-29 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3436 1.3436 1.3400 1.3400 0.0036 0.27%
2026-04-28 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3400 1.3400 1.3446 1.3446 -0.0046 -0.34%
2026-04-27 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3446 1.3446 1.3395 1.3395 0.0051 0.38%
2026-04-24 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3395 1.3395 1.3449 1.3449 -0.0054 -0.40%
2026-04-23 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3449 1.3449 1.3600 1.3600 -0.0151 -1.11%
2026-04-22 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3600 1.3600 1.3473 1.3473 0.0127 0.94%
2026-04-21 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3473 1.3473 1.3527 1.3527 -0.0054 -0.40%
2026-04-20 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3527 1.3527 1.3524 1.3524 0.0003 0.02%
2026-04-17 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3524 1.3524 1.3491 1.3491 0.0033 0.24%
2026-04-16 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3491 1.3491 1.3409 1.3409 0.0082 0.61%
2026-04-15 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3409 1.3409 1.3436 1.3436 -0.0027 -0.20%
2026-04-14 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3436 1.3436 1.3344 1.3344 0.0092 0.69%
2026-04-13 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3344 1.3344 1.3295 1.3295 0.0049 0.37%
2026-04-10 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3295 1.3295 1.3218 1.3218 0.0077 0.58%
2026-04-09 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3218 1.3218 1.3197 1.3197 0.0021 0.16%
2026-04-08 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3197 1.3197 1.2895 1.2895 0.0302 2.34%
2026-04-07 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2895 1.2895 1.2902 1.2902 -0.0007 -0.05%
2026-04-03 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2902 1.2902 1.2873 1.2873 0.0029 0.23%
2026-04-02 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2873 1.2873 1.2915 1.2915 -0.0042 -0.33%
2026-04-01 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2915 1.2915 1.2721 1.2721 0.0194 1.53%
2026-03-31 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2721 1.2721 1.2847 1.2847 -0.0126 -0.98%
2026-03-30 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2847 1.2847 1.2849 1.2849 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2849 1.2849 1.2811 1.2811 0.0038 0.30%
2026-03-26 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2811 1.2811 1.2869 1.2869 -0.0058 -0.45%
2026-03-25 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2869 1.2869 1.2790 1.2790 0.0079 0.62%
2026-03-24 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2790 1.2790 1.2749 1.2749 0.0041 0.32%
2026-03-23 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2749 1.2749 1.2861 1.2861 -0.0112 -0.87%
2026-03-20 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2861 1.2861 1.2905 1.2905 -0.0044 -0.34%
2026-03-19 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2905 1.2905 1.3020 1.3020 -0.0115 -0.88%
2026-03-18 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3020 1.3020 1.2958 1.2958 0.0062 0.48%
2026-03-17 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2958 1.2958 1.3051 1.3051 -0.0093 -0.71%
2026-03-16 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3051 1.3051 1.3086 1.3086 -0.0035 -0.27%
2026-03-13 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3086 1.3086 1.3122 1.3122 -0.0036 -0.27%
2026-03-12 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3122 1.3122 1.3146 1.3146 -0.0024 -0.18%
2026-03-11 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3146 1.3146 1.3110 1.3110 0.0036 0.27%
2026-03-10 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3110 1.3110 1.2996 1.2996 0.0114 0.88%
2026-03-09 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2996 1.2996 1.3056 1.3056 -0.0060 -0.46%
2026-03-06 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3056 1.3056 1.3088 1.3088 -0.0032 -0.24%
2026-03-05 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3088 1.3088 1.3100 1.3100 -0.0012 -0.09%
2026-03-04 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3100 1.3100 1.3096 1.3096 0.0004 0.03%
2026-03-03 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3096 1.3096 1.3265 1.3265 -0.0169 -1.27%
2026-03-02 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3265 1.3265 1.3183 1.3183 0.0082 0.62%
2026-02-27 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3183 1.3183 1.3186 1.3186 -0.0003 -0.02%
2026-02-26 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3186 1.3186 1.3193 1.3193 -0.0007 -0.05%
2026-02-25 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3193 1.3193 1.3102 1.3102 0.0091 0.69%
2026-02-24 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3102 1.3102 1.2970 1.2970 0.0132 1.02%
2026-02-13 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2970 1.2970 1.3064 1.3064 -0.0094 -0.72%
2026-02-12 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3064 1.3064 1.2995 1.2995 0.0069 0.53%
2026-02-11 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2995 1.2995 1.2998 1.2998 -0.0003 -0.02%
2026-02-10 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2998 1.2998 1.3029 1.3029 -0.0031 -0.24%
2026-02-09 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3029 1.3029 1.2925 1.2925 0.0104 0.80%
2026-02-06 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2925 1.2925 1.2931 1.2931 -0.0006 -0.05%
2026-02-05 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2931 1.2931 1.3070 1.3070 -0.0139 -1.06%
2026-02-04 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3070 1.3070 1.3092 1.3092 -0.0022 -0.17%
2026-02-03 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3092 1.3092 1.2934 1.2934 0.0158 1.22%
2026-02-02 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2934 1.2934 1.3067 1.3067 -0.0133 -1.02%
2026-01-30 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3067 1.3067 1.3107 1.3107 -0.0040 -0.31%
2026-01-29 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3107 1.3107 1.3123 1.3123 -0.0016 -0.12%
2026-01-28 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3123 1.3123 1.3052 1.3052 0.0071 0.54%
2026-01-27 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3052 1.3052 1.3010 1.3010 0.0042 0.32%
2026-01-26 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3010 1.3010 1.3057 1.3057 -0.0047 -0.36%
2026-01-23 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3057 1.3057 1.3032 1.3032 0.0025 0.19%
2026-01-22 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3032 1.3032 1.2976 1.2976 0.0056 0.43%
2026-01-21 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2976 1.2976 1.2888 1.2888 0.0088 0.68%
2026-01-20 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2888 1.2888 1.2965 1.2965 -0.0077 -0.59%
2026-01-19 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2965 1.2965 1.3005 1.3005 -0.0040 -0.31%
2026-01-16 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3005 1.3005 1.2993 1.2993 0.0012 0.09%
2026-01-15 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2993 1.2993 1.2954 1.2954 0.0039 0.30%
2026-01-14 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2954 1.2954 1.2917 1.2917 0.0037 0.29%
2026-01-13 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2917 1.2917 1.2992 1.2992 -0.0075 -0.58%
2026-01-12 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2992 1.2992 1.2956 1.2956 0.0036 0.28%
2026-01-09 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2956 1.2956 1.2896 1.2896 0.0060 0.47%
2026-01-08 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2896 1.2896 1.2915 1.2915 -0.0019 -0.15%
2026-01-07 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2915 1.2915 1.2910 1.2910 0.0005 0.04%
2026-01-06 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2910 1.2910 1.2885 1.2885 0.0025 0.19%
2026-01-05 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2885 1.2885 1.2813 1.2813 0.0072 0.56%
2025-12-31 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2813 1.2813 1.2828 1.2828 -0.0015 -0.12%
2025-12-30 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2828 1.2828 1.2799 1.2799 0.0029 0.23%
2025-12-29 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2799 1.2799 1.2807 1.2807 -0.0008 -0.06%
2025-12-26 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2807 1.2807 1.2826 1.2826 -0.0019 -0.15%
2025-12-25 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2826 1.2826 1.2797 1.2797 0.0029 0.23%
2025-12-24 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2797 1.2797 1.2767 1.2767 0.0030 0.23%
2025-12-23 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2767 1.2767 1.2702 1.2702 0.0065 0.51%
2025-12-22 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2702 1.2702 1.2636 1.2636 0.0066 0.52%
2025-12-19 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2636 1.2636 1.2618 1.2618 0.0018 0.14%
2025-12-18 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2618 1.2618 1.2683 1.2683 -0.0065 -0.51%
2025-12-17 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2683 1.2683 1.2580 1.2580 0.0103 0.82%
2025-12-16 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2580 1.2580 1.2669 1.2669 -0.0089 -0.70%
2025-12-15 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2669 1.2669 1.2702 1.2702 -0.0033 -0.26%
2025-12-12 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2702 1.2702 1.2648 1.2648 0.0054 0.43%
2025-12-11 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2648 1.2648 1.2710 1.2710 -0.0062 -0.49%
2025-12-10 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.00%
2025-12-09 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2710 1.2710 1.2697 1.2697 0.0013 0.10%
2025-12-08 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2697 1.2697 1.2672 1.2672 0.0025 0.20%
2025-12-05 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2672 1.2672 1.2633 1.2633 0.0039 0.31%
2025-12-04 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2633 1.2633 1.2639 1.2639 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2639 1.2639 1.2695 1.2695 -0.0056 -0.44%
2025-12-02 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2695 1.2695 1.2775 1.2775 -0.0080 -0.63%
2025-12-01 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2775 1.2775 1.2746 1.2746 0.0029 0.23%
2025-11-28 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2746 1.2746 1.2702 1.2702 0.0044 0.35%
2025-11-27 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2702 1.2702 1.2710 1.2710 -0.0008 -0.06%
2025-11-26 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2710 1.2710 1.2675 1.2675 0.0035 0.28%
2025-11-25 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2675 1.2675 1.2615 1.2615 0.0060 0.48%
2025-11-24 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2615 1.2615 1.2631 1.2631 -0.0016 -0.13%
2025-11-21 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2631 1.2631 1.2771 1.2771 -0.0140 -1.10%
2025-11-20 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2771 1.2771 1.2821 1.2821 -0.0050 -0.39%
2025-11-19 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2821 1.2821 1.2776 1.2776 0.0045 0.35%
2025-11-18 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2776 1.2776 1.2856 1.2856 -0.0080 -0.62%
2025-11-17 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2856 1.2856 1.2889 1.2889 -0.0033 -0.26%
2025-11-14 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2889 1.2889 1.2987 1.2987 -0.0098 -0.75%
2025-11-13 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2987 1.2987 1.2906 1.2906 0.0081 0.63%
2025-11-12 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2906 1.2906 1.2894 1.2894 0.0012 0.09%
2025-11-11 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2894 1.2894 1.2907 1.2907 -0.0013 -0.10%
2025-11-10 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2907 1.2907 1.2895 1.2895 0.0012 0.09%
2025-11-07 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2895 1.2895 1.2837 1.2837 0.0058 0.45%
2025-11-06 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2837 1.2837 1.2758 1.2758 0.0079 0.62%
2025-11-05 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2758 1.2758 1.2745 1.2745 0.0013 0.10%
2025-11-04 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2745 1.2745 1.2824 1.2824 -0.0079 -0.62%
2025-11-03 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2824 1.2824 1.2827 1.2827 -0.0003 -0.02%
2025-10-31 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2827 1.2827 1.2868 1.2868 -0.0041 -0.32%
2025-10-30 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2868 1.2868 1.2936 1.2936 -0.0068 -0.53%
2025-10-29 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2936 1.2936 1.2839 1.2839 0.0097 0.76%
2025-10-28 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2839 1.2839 1.2872 1.2872 -0.0033 -0.26%
2025-10-27 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2872 1.2872 1.2780 1.2780 0.0092 0.72%
2025-10-24 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2780 1.2780 1.2722 1.2722 0.0058 0.46%
2025-10-23 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2722 1.2722 1.2756 1.2756 -0.0034 -0.27%
2025-10-22 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2756 1.2756 1.2818 1.2818 -0.0062 -0.48%
2025-10-21 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2818 1.2818 1.2765 1.2765 0.0053 0.42%
2025-10-20 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2765 1.2765 1.2825 1.2825 -0.0060 -0.47%
2025-10-17 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2825 1.2825 1.2872 1.2872 -0.0047 -0.37%
2025-10-16 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2872 1.2872 1.2906 1.2906 -0.0034 -0.26%
2025-10-15 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2906 1.2906 1.2877 1.2877 0.0029 0.23%
2025-10-14 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2877 1.2877 1.3000 1.3000 -0.0123 -0.95%
2025-10-13 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3000 1.3000 1.2939 1.2939 0.0061 0.47%
2025-10-10 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2939 1.2939 1.3138 1.3138 -0.0199 -1.51%
2025-10-09 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3138 1.3138 1.3009 1.3009 0.0129 0.99%
2025-09-30 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3009 1.3009 1.2914 1.2914 0.0095 0.74%
2025-09-29 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2914 1.2914 1.2829 1.2829 0.0085 0.66%
2025-09-26 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2829 1.2829 1.2893 1.2893 -0.0064 -0.50%
2025-09-25 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2893 1.2893 1.2870 1.2870 0.0023 0.18%
2025-09-24 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2870 1.2870 1.2792 1.2792 0.0078 0.61%
2025-09-23 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2792 1.2792 1.2844 1.2844 -0.0052 -0.40%
2025-09-22 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2844 1.2844 1.2823 1.2823 0.0021 0.16%
2025-09-19 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2823 1.2823 1.2845 1.2845 -0.0022 -0.17%
2025-09-18 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2845 1.2845 1.2924 1.2924 -0.0079 -0.61%
2025-09-17 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2924 1.2924 1.2862 1.2862 0.0062 0.48%
2025-09-16 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2862 1.2862 1.2821 1.2821 0.0041 0.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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