国寿安保稳弘混合C基金净值查询(011028)
今天最新净值
1.3247
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3024
0.0066 0.5092%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3247
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4765亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 唐笑天
近一月,国寿安保稳弘混合C(011028)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0105 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0042 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0115 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0201 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0052 |
0.39% |
