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大成安享得利六月持有混合A(大成安享得利六个月持有混合A)基金净值查询(010940)

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今天最新净值 1.1602 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1430 0.0007 0.0570% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1602
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4967亿
  • 最近资产：7.33亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：王磊 孙丹 张家旺
近半年大成安享得利六月持有混合A|大成安享得利六个月持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成安享得利六月持有混合A(010940)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1601 1.1601 1.1602 1.1602 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1602 1.1602 1.1602 1.1602 0.0000 0.00%
2026-09-14 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1602 1.1602 1.1604 1.1604 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1604 1.1604 1.1612 1.1612 -0.0008 -0.07%
2026-09-10 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1612 1.1612 1.1618 1.1618 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1618 1.1618 1.1608 1.1608 0.0010 0.09%
2026-09-08 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1608 1.1608 1.1612 1.1612 -0.0004 -0.03%
2026-09-07 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1612 1.1612 1.1613 1.1613 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1613 1.1613 1.1613 1.1613 0.0000 0.00%
2026-09-03 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1613 1.1613 1.1601 1.1601 0.0012 0.10%
2026-09-02 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1601 1.1601 1.1616 1.1616 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1616 1.1616 1.1615 1.1615 0.0001 0.01%
2026-08-31 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1615 1.1615 1.1619 1.1619 -0.0004 -0.03%
2026-08-28 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1619 1.1619 1.1614 1.1614 0.0005 0.04%
2026-08-27 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1614 1.1614 1.1613 1.1613 0.0001 0.01%
2026-08-26 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1613 1.1613 1.1612 1.1612 0.0001 0.01%
2026-08-25 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1612 1.1612 1.1612 1.1612 0.0000 0.00%
2026-08-24 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1612 1.1612 1.1621 1.1621 -0.0009 -0.08%
2026-08-21 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1621 1.1621 1.1616 1.1616 0.0005 0.04%
2026-08-20 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1616 1.1616 1.1616 1.1616 0.0000 0.00%
2026-08-19 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1616 1.1616 1.1625 1.1625 -0.0009 -0.08%
2026-08-18 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1625 1.1625 1.1621 1.1621 0.0004 0.03%
2026-08-17 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1621 1.1621 1.1603 1.1603 0.0018 0.16%
2026-08-14 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1603 1.1603 1.1593 1.1593 0.0010 0.09%
2026-08-13 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1593 1.1593 1.1597 1.1597 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1597 1.1597 1.1593 1.1593 0.0004 0.03%
2026-08-11 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1593 1.1593 1.1611 1.1611 -0.0018 -0.16%
2026-08-10 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1611 1.1611 1.1595 1.1595 0.0016 0.14%
2026-08-07 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1595 1.1595 1.1585 1.1585 0.0010 0.09%
2026-08-06 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1585 1.1585 1.1592 1.1592 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1592 1.1592 1.1574 1.1574 0.0018 0.16%
2026-08-04 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.01%
2026-08-03 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1573 1.1573 1.1571 1.1571 0.0002 0.02%
2026-07-31 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1571 1.1571 1.1560 1.1560 0.0011 0.10%
2026-07-30 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1560 1.1560 1.1555 1.1555 0.0005 0.04%
2026-07-29 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1555 1.1555 1.1530 1.1530 0.0025 0.22%
2026-07-28 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1530 1.1530 1.1546 1.1546 -0.0016 -0.14%
2026-07-27 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1546 1.1546 1.1487 1.1487 0.0059 0.51%
2026-07-24 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1487 1.1487 1.1503 1.1503 -0.0016 -0.14%
2026-07-23 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1503 1.1503 1.1487 1.1487 0.0016 0.14%
2026-07-22 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1487 1.1487 1.1484 1.1484 0.0003 0.03%
2026-07-21 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1484 1.1484 1.1464 1.1464 0.0020 0.17%
2026-07-20 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1464 1.1464 1.1461 1.1461 0.0003 0.03%
2026-07-17 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1461 1.1461 1.1479 1.1479 -0.0018 -0.16%
2026-07-16 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1479 1.1479 1.1490 1.1490 -0.0011 -0.10%
2026-07-15 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1490 1.1490 1.1489 1.1489 0.0001 0.01%
2026-07-14 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1489 1.1489 1.1473 1.1473 0.0016 0.14%
2026-07-13 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1473 1.1473 1.1486 1.1486 -0.0013 -0.11%
2026-07-10 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1486 1.1486 1.1494 1.1494 -0.0008 -0.07%
2026-07-09 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1494 1.1494 1.1489 1.1489 0.0005 0.04%
2026-07-08 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1489 1.1489 1.1501 1.1501 -0.0012 -0.10%
2026-07-07 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1501 1.1501 1.1514 1.1514 -0.0013 -0.11%
2026-07-06 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1514 1.1514 0.0000 0.00%
2026-07-03 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1504 1.1504 0.0010 0.09%
2026-07-02 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1504 1.1504 1.1511 1.1511 -0.0007 -0.06%
2026-07-01 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1511 1.1511 1.1516 1.1516 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1516 1.1516 1.1511 1.1511 0.0005 0.04%
2026-06-29 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1511 1.1511 1.1504 1.1504 0.0007 0.06%
2026-06-26 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1504 1.1504 1.1511 1.1511 -0.0007 -0.06%
2026-06-25 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1511 1.1511 1.1498 1.1498 0.0013 0.11%
2026-06-24 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1498 1.1498 1.1487 1.1487 0.0011 0.10%
2026-06-23 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1487 1.1487 1.1509 1.1509 -0.0022 -0.19%
2026-06-22 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1509 1.1509 1.1498 1.1498 0.0011 0.10%
2026-06-18 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1498 1.1498 1.1504 1.1504 -0.0006 -0.05%
2026-06-17 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1504 1.1504 1.1490 1.1490 0.0014 0.12%
2026-06-16 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1490 1.1490 1.1484 1.1484 0.0006 0.05%
2026-06-15 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1484 1.1484 1.1463 1.1463 0.0021 0.18%
2026-06-12 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1463 1.1463 1.1455 1.1455 0.0008 0.07%
2026-06-11 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1455 1.1455 1.1458 1.1458 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1458 1.1458 1.1469 1.1469 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1469 1.1469 1.1459 1.1459 0.0010 0.09%
2026-06-08 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1459 1.1459 1.1477 1.1477 -0.0018 -0.16%
2026-06-05 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1477 1.1477 1.1492 1.1492 -0.0015 -0.13%
2026-06-04 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1492 1.1492 1.1491 1.1491 0.0001 0.01%
2026-06-03 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1491 1.1491 1.1496 1.1496 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1496 1.1496 1.1491 1.1491 0.0005 0.04%
2026-06-01 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1491 1.1491 1.1496 1.1496 -0.0005 -0.04%
2026-05-29 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1496 1.1496 1.1502 1.1502 -0.0006 -0.05%
2026-05-28 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1502 1.1502 1.1496 1.1496 0.0006 0.05%
2026-05-27 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1496 1.1496 1.1499 1.1499 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1499 1.1499 1.1492 1.1492 0.0007 0.06%
2026-05-25 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1492 1.1492 1.1487 1.1487 0.0005 0.04%
2026-05-22 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1487 1.1487 1.1476 1.1476 0.0011 0.10%
2026-05-21 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1476 1.1476 1.1485 1.1485 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2026-05-19 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1484 1.1484 1.1480 1.1480 0.0004 0.03%
2026-05-18 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1480 1.1480 1.1483 1.1483 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1483 1.1483 1.1494 1.1494 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1494 1.1494 1.1507 1.1507 -0.0013 -0.11%
2026-05-13 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1507 1.1507 1.1497 1.1497 0.0010 0.09%
2026-05-12 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1497 1.1497 1.1499 1.1499 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1499 1.1499 1.1492 1.1492 0.0007 0.06%
2026-05-08 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1492 1.1492 1.1495 1.1495 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1483 1.1483 1.1489 1.1489 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1489 1.1489 1.1474 1.1474 0.0015 0.13%
2026-04-28 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1474 1.1474 1.1474 1.1474 0.0000 0.00%
2026-04-27 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1474 1.1474 1.1477 1.1477 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1477 1.1477 1.1477 1.1477 0.0000 0.00%
2026-04-23 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1477 1.1477 1.1483 1.1483 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1483 1.1483 1.1477 1.1477 0.0006 0.05%
2026-04-21 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1477 1.1477 1.1476 1.1476 0.0001 0.01%
2026-04-20 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1476 1.1476 1.1474 1.1474 0.0002 0.02%
2026-04-17 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1474 1.1474 1.1472 1.1472 0.0002 0.02%
2026-04-16 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1472 1.1472 1.1458 1.1458 0.0014 0.12%
2026-04-15 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1458 1.1458 1.1460 1.1460 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1460 1.1460 1.1455 1.1455 0.0005 0.04%
2026-04-13 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1455 1.1455 1.1450 1.1450 0.0005 0.04%
2026-04-10 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1450 1.1450 1.1441 1.1441 0.0009 0.08%
2026-04-09 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1441 1.1441 1.1441 1.1441 0.0000 0.00%
2026-04-08 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1441 1.1441 1.1419 1.1419 0.0022 0.19%
2026-04-07 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1419 1.1419 1.1414 1.1414 0.0005 0.04%
2026-04-03 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1414 1.1414 1.1415 1.1415 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1415 1.1415 1.1422 1.1422 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1422 1.1422 1.1411 1.1411 0.0011 0.10%
2026-03-31 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1411 1.1411 1.1413 1.1413 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1413 1.1413 1.1408 1.1408 0.0005 0.04%
2026-03-27 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1408 1.1408 1.1397 1.1397 0.0011 0.10%
2026-03-26 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1397 1.1397 1.1405 1.1405 -0.0008 -0.07%
2026-03-25 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1405 1.1405 1.1394 1.1394 0.0011 0.10%
2026-03-24 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1394 1.1394 1.1383 1.1383 0.0011 0.10%
2026-03-23 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1383 1.1383 1.1404 1.1404 -0.0021 -0.18%
2026-03-20 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1404 1.1404 1.1409 1.1409 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1409 1.1409 1.1427 1.1427 -0.0018 -0.16%
2026-03-18 010940 大成安享得利六月持有混合A 1.1427 1.1427 1.1423 1.1423 0.0004 0.04%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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