国联安鑫元1个月持有混合C基金净值查询(010932)
今天最新净值
1.1666
-0.0012 -0.10%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1666
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4014亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：林渌 张蕙显 刘佃贵
近一年,国联安鑫元1个月持有混合C(010932)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-15 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-24 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-20 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
010932 |
国联安鑫元1个月持有混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0033 |
0.29% |
