博时双季鑫6个月持有混合A(博时双季鑫6个月持有期混合A)基金净值查询(010904)

今天最新净值 1.1725 0.0025 0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1299 0.0022 0.1968% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1725
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5472亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：过钧张鹿

近半年博时双季鑫6个月持有混合A|博时双季鑫6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时双季鑫6个月持有混合A(010904)基金累计收益率3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1906	1.1906	1.1725	1.1725	0.0181	1.54%
2026-09-15	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1725	1.1725	1.1700	1.1700	0.0025	0.21%
2026-09-14	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1700	1.1700	1.1670	1.1670	0.0030	0.26%
2026-09-11	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1670	1.1670	1.1746	1.1746	-0.0076	-0.65%
2026-09-10	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1746	1.1746	1.1764	1.1764	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1764	1.1764	1.1785	1.1785	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1785	1.1785	1.1818	1.1818	-0.0033	-0.28%
2026-09-07	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1818	1.1818	1.1672	1.1672	0.0146	1.25%
2026-09-04	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1672	1.1672	1.1829	1.1829	-0.0157	-1.33%
2026-09-03	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1829	1.1829	1.1826	1.1826	0.0003	0.03%

2026-09-02	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1826	1.1826	1.1827	1.1827	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1827	1.1827	1.1942	1.1942	-0.0115	-0.96%
2026-08-31	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1942	1.1942	1.1862	1.1862	0.0080	0.67%
2026-08-28	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1862	1.1862	1.1955	1.1955	-0.0093	-0.78%
2026-08-27	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1955	1.1955	1.1775	1.1775	0.0180	1.53%
2026-08-26	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1775	1.1775	1.1766	1.1766	0.0009	0.08%
2026-08-25	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1766	1.1766	1.1832	1.1832	-0.0066	-0.56%
2026-08-24	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1832	1.1832	1.1873	1.1873	-0.0041	-0.35%
2026-08-21	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1873	1.1873	1.1794	1.1794	0.0079	0.67%
2026-08-20	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1794	1.1794	1.1783	1.1783	0.0011	0.09%
2026-08-19	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1783	1.1783	1.2079	1.2079	-0.0296	-2.45%
2026-08-18	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2079	1.2079	1.2015	1.2015	0.0064	0.53%
2026-08-17	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2015	1.2015	1.1853	1.1853	0.0162	1.37%
2026-08-14	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1853	1.1853	1.1814	1.1814	0.0039	0.33%
2026-08-13	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1814	1.1814	1.1923	1.1923	-0.0109	-0.91%

2026-08-12	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1923	1.1923	1.1852	1.1852	0.0071	0.60%
2026-08-11	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1852	1.1852	1.1900	1.1900	-0.0048	-0.40%
2026-08-10	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1900	1.1900	1.1862	1.1862	0.0038	0.32%
2026-08-07	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1862	1.1862	1.1637	1.1637	0.0225	1.93%
2026-08-06	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1637	1.1637	1.1577	1.1577	0.0060	0.52%
2026-08-05	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1577	1.1577	1.1242	1.1242	0.0335	2.98%
2026-08-04	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1242	1.1242	1.0987	1.0987	0.0255	2.32%
2026-08-03	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0987	1.0987	1.1131	1.1131	-0.0144	-1.29%
2026-07-31	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1131	1.1131	1.0953	1.0953	0.0178	1.63%
2026-07-30	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0953	1.0953	1.1266	1.1266	-0.0313	-2.78%
2026-07-29	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1266	1.1266	1.1498	1.1498	-0.0232	-2.06%
2026-07-28	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1498	1.1498	1.1668	1.1668	-0.0170	-1.46%
2026-07-27	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1668	1.1668	1.1490	1.1490	0.0178	1.55%
2026-07-24	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1490	1.1490	1.1525	1.1525	-0.0035	-0.30%
2026-07-23	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1525	1.1525	1.1579	1.1579	-0.0054	-0.47%
2026-07-22	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1579	1.1579	1.1761	1.1761	-0.0182	-1.55%
2026-07-21	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1761	1.1761	1.1476	1.1476	0.0285	2.48%
2026-07-20	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1476	1.1476	1.1810	1.1810	-0.0334	-2.83%
2026-07-17	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1810	1.1810	1.2185	1.2185	-0.0375	-3.08%
2026-07-16	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2185	1.2185	1.2356	1.2356	-0.0171	-1.38%
2026-07-15	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2356	1.2356	1.2567	1.2567	-0.0211	-1.68%
2026-07-14	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2567	1.2567	1.2562	1.2562	0.0005	0.04%
2026-07-13	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2562	1.2562	1.2763	1.2763	-0.0201	-1.57%
2026-07-10	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2763	1.2763	1.2949	1.2949	-0.0186	-1.44%
2026-07-09	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2949	1.2949	1.2688	1.2688	0.0261	2.06%
2026-07-08	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2688	1.2688	1.2686	1.2686	0.0002	0.02%
2026-07-07	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2686	1.2686	1.2661	1.2661	0.0025	0.20%
2026-07-06	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2661	1.2661	1.2706	1.2706	-0.0045	-0.35%
2026-07-03	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2706	1.2706	1.2782	1.2782	-0.0076	-0.59%
2026-07-02	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2782	1.2782	1.3053	1.3053	-0.0271	-2.08%
2026-07-01	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.3053	1.3053	1.3086	1.3086	-0.0033	-0.25%
2026-06-30	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.3086	1.3086	1.2788	1.2788	0.0298	2.33%
2026-06-29	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2788	1.2788	1.2569	1.2569	0.0219	1.74%
2026-06-26	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2569	1.2569	1.2389	1.2389	0.0180	1.45%
2026-06-25	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2389	1.2389	1.2322	1.2322	0.0067	0.54%
2026-06-24	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2322	1.2322	1.2142	1.2142	0.0180	1.48%
2026-06-23	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2142	1.2142	1.2227	1.2227	-0.0085	-0.70%
2026-06-22	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2227	1.2227	1.2280	1.2280	-0.0053	-0.43%
2026-06-18	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2280	1.2280	1.2259	1.2259	0.0021	0.17%
2026-06-17	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2259	1.2259	1.2014	1.2014	0.0245	2.04%
2026-06-16	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2014	1.2014	1.2017	1.2017	-0.0003	-0.02%
2026-06-15	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.2017	1.2017	1.1802	1.1802	0.0215	1.82%
2026-06-12	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1802	1.1802	1.1678	1.1678	0.0124	1.06%
2026-06-11	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1678	1.1678	1.1647	1.1647	0.0031	0.27%
2026-06-10	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1647	1.1647	1.1725	1.1725	-0.0078	-0.67%
2026-06-09	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1725	1.1725	1.1543	1.1543	0.0182	1.58%
2026-06-08	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1543	1.1543	1.1733	1.1733	-0.0190	-1.62%
2026-06-05	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1733	1.1733	1.1767	1.1767	-0.0034	-0.29%
2026-06-04	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1767	1.1767	1.1710	1.1710	0.0057	0.49%
2026-06-03	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1710	1.1710	1.1701	1.1701	0.0009	0.08%
2026-06-02	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1701	1.1701	1.1628	1.1628	0.0073	0.63%
2026-06-01	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1628	1.1628	1.1635	1.1635	-0.0007	-0.06%
2026-05-29	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1635	1.1635	1.1650	1.1650	-0.0015	-0.13%
2026-05-28	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1650	1.1650	1.1660	1.1660	-0.0010	-0.09%
2026-05-27	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1660	1.1660	1.1692	1.1692	-0.0032	-0.27%
2026-05-26	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1692	1.1692	1.1678	1.1678	0.0014	0.12%
2026-05-25	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1678	1.1678	1.1670	1.1670	0.0008	0.07%
2026-05-22	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1670	1.1670	1.1642	1.1642	0.0028	0.24%
2026-05-21	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1642	1.1642	1.1678	1.1678	-0.0036	-0.31%
2026-05-20	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1678	1.1678	1.1667	1.1667	0.0011	0.09%
2026-05-19	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1667	1.1667	1.1684	1.1684	-0.0017	-0.15%
2026-05-18	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1684	1.1684	1.1709	1.1709	-0.0025	-0.21%
2026-05-15	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1709	1.1709	1.1714	1.1714	-0.0005	-0.04%
2026-05-14	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1714	1.1714	1.1767	1.1767	-0.0053	-0.45%
2026-05-13	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1767	1.1767	1.1751	1.1751	0.0016	0.14%
2026-05-12	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1751	1.1751	1.1715	1.1715	0.0036	0.31%
2026-05-11	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1715	1.1715	1.1613	1.1613	0.0102	0.88%
2026-05-08	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1613	1.1613	1.1635	1.1635	-0.0022	-0.19%
2026-04-30	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1459	1.1459	1.1407	1.1407	0.0052	0.46%
2026-04-29	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1407	1.1407	1.1329	1.1329	0.0078	0.69%
2026-04-28	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1329	1.1329	1.1436	1.1436	-0.0107	-0.94%
2026-04-27	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1436	1.1436	1.1372	1.1372	0.0064	0.56%
2026-04-24	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1372	1.1372	1.1350	1.1350	0.0022	0.19%
2026-04-23	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1350	1.1350	1.1384	1.1384	-0.0034	-0.30%
2026-04-22	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1384	1.1384	1.1347	1.1347	0.0037	0.33%
2026-04-21	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1347	1.1347	1.1343	1.1343	0.0004	0.04%
2026-04-20	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1343	1.1343	1.1354	1.1354	-0.0011	-0.10%
2026-04-17	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1354	1.1354	1.1389	1.1389	-0.0035	-0.31%
2026-04-16	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1389	1.1389	1.1306	1.1306	0.0083	0.73%
2026-04-15	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1306	1.1306	1.1298	1.1298	0.0008	0.07%
2026-04-14	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1298	1.1298	1.1233	1.1233	0.0065	0.58%
2026-04-13	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1233	1.1233	1.1245	1.1245	-0.0012	-0.11%
2026-04-10	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1245	1.1245	1.1196	1.1196	0.0049	0.44%
2026-04-09	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1196	1.1196	1.1178	1.1178	0.0018	0.16%
2026-04-08	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1178	1.1178	1.0996	1.0996	0.0182	1.66%
2026-04-07	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0996	1.0996	1.0984	1.0984	0.0012	0.11%
2026-04-03	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0984	1.0984	1.0992	1.0992	-0.0008	-0.07%
2026-04-02	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0992	1.0992	1.1100	1.1100	-0.0108	-0.97%
2026-04-01	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1100	1.1100	1.0975	1.0975	0.0125	1.14%
2026-03-31	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0975	1.0975	1.1026	1.1026	-0.0051	-0.46%
2026-03-30	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1026	1.1026	1.1061	1.1061	-0.0035	-0.32%
2026-03-27	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1061	1.1061	1.0993	1.0993	0.0068	0.62%
2026-03-26	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0993	1.0993	1.1074	1.1074	-0.0081	-0.73%
2026-03-25	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1074	1.1074	1.0994	1.0994	0.0080	0.73%
2026-03-24	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0994	1.0994	1.0911	1.0911	0.0083	0.76%
2026-03-23	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0911	1.0911	1.1063	1.1063	-0.0152	-1.37%
2026-03-20	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1063	1.1063	1.1147	1.1147	-0.0084	-0.75%
2026-03-19	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1147	1.1147	1.1301	1.1301	-0.0154	-1.36%
2026-03-18	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1301	1.1301	1.1277	1.1277	0.0024	0.21%
2026-03-17	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.1277	1.1277	1.1303	1.1303	-0.0026	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%