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民生价值发现一年持有混合C(民生加银价值发现一年持有期混合C)基金净值查询(010796)

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今天最新净值 0.6825 0.0099 1.47% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6825
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5625亿
  • 最近资产：4.01亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：柳世庆 邓凯成
近半年民生价值发现一年持有混合C|民生加银价值发现一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,民生价值发现一年持有混合C(010796)基金累计收益率-7.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6771 0.6771 0.6825 0.6825 -0.0054 -0.79%
2026-09-16 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6825 0.6825 0.6726 0.6726 0.0099 1.47%
2026-09-15 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6726 0.6726 0.6732 0.6732 -0.0006 -0.09%
2026-09-14 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6732 0.6732 0.6783 0.6783 -0.0051 -0.75%
2026-09-11 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6783 0.6783 0.6792 0.6792 -0.0009 -0.13%
2026-09-10 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6792 0.6792 0.6822 0.6822 -0.0030 -0.44%
2026-09-09 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6822 0.6822 0.6789 0.6789 0.0033 0.49%
2026-09-08 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6789 0.6789 0.6811 0.6811 -0.0022 -0.32%
2026-09-07 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6811 0.6811 0.6621 0.6621 0.0190 2.87%
2026-09-04 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6621 0.6621 0.6704 0.6704 -0.0083 -1.24%
2026-09-03 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6704 0.6704 0.6679 0.6679 0.0025 0.37%
2026-09-02 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6679 0.6679 0.6778 0.6778 -0.0099 -1.46%
2026-09-01 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6778 0.6778 0.6881 0.6881 -0.0103 -1.50%
2026-08-31 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6881 0.6881 0.6813 0.6813 0.0068 1.00%
2026-08-28 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6813 0.6813 0.6879 0.6879 -0.0066 -0.96%
2026-08-27 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6879 0.6879 0.6735 0.6735 0.0144 2.14%
2026-08-26 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6735 0.6735 0.6688 0.6688 0.0047 0.70%
2026-08-25 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6688 0.6688 0.6704 0.6704 -0.0016 -0.24%
2026-08-24 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6704 0.6704 0.6912 0.6912 -0.0208 -3.01%
2026-08-21 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6912 0.6912 0.6844 0.6844 0.0068 0.99%
2026-08-20 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6844 0.6844 0.6803 0.6803 0.0041 0.60%
2026-08-19 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6803 0.6803 0.7109 0.7109 -0.0306 -4.30%
2026-08-18 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7109 0.7109 0.7133 0.7133 -0.0024 -0.34%
2026-08-17 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7133 0.7133 0.6910 0.6910 0.0223 3.23%
2026-08-14 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6910 0.6910 0.6852 0.6852 0.0058 0.85%
2026-08-13 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6852 0.6852 0.6893 0.6893 -0.0041 -0.59%
2026-08-12 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6893 0.6893 0.6835 0.6835 0.0058 0.85%
2026-08-11 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6835 0.6835 0.6914 0.6914 -0.0079 -1.14%
2026-08-10 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6914 0.6914 0.6963 0.6963 -0.0049 -0.70%
2026-08-07 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6963 0.6963 0.6855 0.6855 0.0108 1.58%
2026-08-06 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6855 0.6855 0.6863 0.6863 -0.0008 -0.12%
2026-08-05 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6863 0.6863 0.6712 0.6712 0.0151 2.25%
2026-08-04 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6712 0.6712 0.6481 0.6481 0.0231 3.56%
2026-08-03 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6481 0.6481 0.6602 0.6602 -0.0121 -1.83%
2026-07-31 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6602 0.6602 0.6515 0.6515 0.0087 1.34%
2026-07-30 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6515 0.6515 0.6684 0.6684 -0.0169 -2.53%
2026-07-29 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6684 0.6684 0.6584 0.6584 0.0100 1.52%
2026-07-28 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6584 0.6584 0.6764 0.6764 -0.0180 -2.66%
2026-07-27 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6764 0.6764 0.6654 0.6654 0.0110 1.65%
2026-07-24 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6654 0.6654 0.6816 0.6816 -0.0162 -2.38%
2026-07-23 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6816 0.6816 0.6752 0.6752 0.0064 0.95%
2026-07-22 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6752 0.6752 0.6728 0.6728 0.0024 0.36%
2026-07-21 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6728 0.6728 0.6521 0.6521 0.0207 3.17%
2026-07-20 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6521 0.6521 0.6490 0.6490 0.0031 0.48%
2026-07-17 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6490 0.6490 0.6690 0.6690 -0.0200 -2.99%
2026-07-16 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6690 0.6690 0.6803 0.6803 -0.0113 -1.66%
2026-07-15 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6803 0.6803 0.6820 0.6820 -0.0017 -0.25%
2026-07-14 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6820 0.6820 0.6712 0.6712 0.0108 1.61%
2026-07-13 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6712 0.6712 0.6840 0.6840 -0.0128 -1.87%
2026-07-10 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6840 0.6840 0.7015 0.7015 -0.0175 -2.49%
2026-07-09 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7015 0.7015 0.6933 0.6933 0.0082 1.18%
2026-07-08 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6933 0.6933 0.7038 0.7038 -0.0105 -1.49%
2026-07-07 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7038 0.7038 0.7181 0.7181 -0.0143 -1.99%
2026-07-06 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7181 0.7181 0.7178 0.7178 0.0003 0.04%
2026-07-03 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7178 0.7178 0.7148 0.7148 0.0030 0.42%
2026-07-02 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7148 0.7148 0.7258 0.7258 -0.0110 -1.52%
2026-07-01 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7258 0.7258 0.7215 0.7215 0.0043 0.60%
2026-06-30 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7215 0.7215 0.7129 0.7129 0.0086 1.21%
2026-06-29 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7129 0.7129 0.7013 0.7013 0.0116 1.65%
2026-06-26 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7013 0.7013 0.7160 0.7160 -0.0147 -2.05%
2026-06-25 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7160 0.7160 0.7093 0.7093 0.0067 0.94%
2026-06-24 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7093 0.7093 0.7053 0.7053 0.0040 0.57%
2026-06-23 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7053 0.7053 0.7230 0.7230 -0.0177 -2.45%
2026-06-22 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7230 0.7230 0.7045 0.7045 0.0185 2.63%
2026-06-18 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7045 0.7045 0.7037 0.7037 0.0008 0.11%
2026-06-17 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7037 0.7037 0.6923 0.6923 0.0114 1.65%
2026-06-16 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6923 0.6923 0.6944 0.6944 -0.0021 -0.30%
2026-06-15 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6944 0.6944 0.6788 0.6788 0.0156 2.30%
2026-06-12 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6788 0.6788 0.6756 0.6756 0.0032 0.47%
2026-06-11 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6756 0.6756 0.6750 0.6750 0.0006 0.09%
2026-06-10 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6750 0.6750 0.6865 0.6865 -0.0115 -1.68%
2026-06-09 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6865 0.6865 0.6725 0.6725 0.0140 2.08%
2026-06-08 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6725 0.6725 0.6880 0.6880 -0.0155 -2.25%
2026-06-05 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6880 0.6880 0.7060 0.7060 -0.0180 -2.55%
2026-06-04 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7060 0.7060 0.7039 0.7039 0.0021 0.30%
2026-06-03 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7039 0.7039 0.6978 0.6978 0.0061 0.87%
2026-06-02 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6978 0.6978 0.6905 0.6905 0.0073 1.06%
2026-06-01 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6905 0.6905 0.6868 0.6868 0.0037 0.54%
2026-05-29 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6907 0.6907 -0.0039 -0.56%
2026-05-28 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6907 0.6907 0.6845 0.6845 0.0062 0.91%
2026-05-27 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6845 0.6845 0.6914 0.6914 -0.0069 -1.00%
2026-05-26 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6914 0.6914 0.6956 0.6956 -0.0042 -0.60%
2026-05-25 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6956 0.6956 0.6868 0.6868 0.0088 1.28%
2026-05-22 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6845 0.6845 0.0023 0.34%
2026-05-21 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6845 0.6845 0.6955 0.6955 -0.0110 -1.58%
2026-05-20 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6955 0.6955 0.6976 0.6976 -0.0021 -0.30%
2026-05-19 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6976 0.6976 0.6985 0.6985 -0.0009 -0.13%
2026-05-18 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6985 0.6985 0.7053 0.7053 -0.0068 -0.96%
2026-05-15 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7053 0.7053 0.7116 0.7116 -0.0063 -0.89%
2026-05-14 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7116 0.7116 0.7233 0.7233 -0.0117 -1.62%
2026-05-13 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7233 0.7233 0.7228 0.7228 0.0005 0.07%
2026-05-12 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7228 0.7228 0.7302 0.7302 -0.0074 -1.01%
2026-05-11 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7302 0.7302 0.7262 0.7262 0.0040 0.55%
2026-05-08 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7262 0.7262 0.7283 0.7283 -0.0021 -0.29%
2026-04-30 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7277 0.7277 -0.0063 -0.87%
2026-04-29 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7277 0.7277 0.7181 0.7181 0.0096 1.34%
2026-04-28 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7181 0.7181 0.7188 0.7188 -0.0007 -0.10%
2026-04-27 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7188 0.7188 0.7251 0.7251 -0.0063 -0.87%
2026-04-24 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7251 0.7251 0.7293 0.7293 -0.0042 -0.58%
2026-04-23 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7293 0.7293 0.7317 0.7317 -0.0024 -0.33%
2026-04-22 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7317 0.7317 0.7330 0.7330 -0.0013 -0.18%
2026-04-21 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7330 0.7330 0.7332 0.7332 -0.0002 -0.03%
2026-04-20 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7332 0.7332 0.7325 0.7325 0.0007 0.10%
2026-04-17 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7325 0.7325 0.7316 0.7316 0.0009 0.12%
2026-04-16 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7316 0.7316 0.7172 0.7172 0.0144 2.01%
2026-04-15 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7172 0.7172 0.7196 0.7196 -0.0024 -0.33%
2026-04-14 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7196 0.7196 0.7155 0.7155 0.0041 0.57%
2026-04-13 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7155 0.7155 0.7137 0.7137 0.0018 0.25%
2026-04-10 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7137 0.7137 0.7047 0.7047 0.0090 1.28%
2026-04-09 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7047 0.7047 0.7083 0.7083 -0.0036 -0.51%
2026-04-08 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7083 0.7083 0.6867 0.6867 0.0216 3.15%
2026-04-07 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6867 0.6867 0.6864 0.6864 0.0003 0.04%
2026-04-03 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6864 0.6864 0.6889 0.6889 -0.0025 -0.36%
2026-04-02 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6889 0.6889 0.6939 0.6939 -0.0050 -0.72%
2026-04-01 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6939 0.6939 0.6803 0.6803 0.0136 2.00%
2026-03-31 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6803 0.6803 0.6872 0.6872 -0.0069 -1.00%
2026-03-30 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6872 0.6872 0.6868 0.6868 0.0004 0.06%
2026-03-27 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6849 0.6849 0.0019 0.28%
2026-03-26 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6849 0.6849 0.7035 0.7035 -0.0186 -2.72%
2026-03-25 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7035 0.7035 0.7041 0.7041 -0.0006 -0.09%
2026-03-24 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7041 0.7041 0.6851 0.6851 0.0190 2.77%
2026-03-23 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6851 0.6851 0.7083 0.7083 -0.0232 -3.28%
2026-03-20 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7083 0.7083 0.7151 0.7151 -0.0068 -0.95%
2026-03-19 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7151 0.7151 0.7370 0.7370 -0.0219 -2.97%
2026-03-18 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7370 0.7370 0.7302 0.7302 0.0068 0.93%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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