南方宁悦一年持有期混合C基金净值查询(010743)
今天最新净值
1.2467
-0.0009 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2246
-0.0003 -0.0212%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2467
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3819亿
- 最近资产：4.97亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 郑少波
近一月,南方宁悦一年持有期混合C(010743)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0039 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0059 |
0.47% |
