安信平稳合盈一年持有混合A基金净值查询(010707)
今天最新净值
1.1080
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1327
-0.0016 -0.1369%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1080
- 成立日期：2021-02-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3725亿
- 最近资产：1.47亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张竞 黄晓宾
近一周,安信平稳合盈一年持有混合A(010707)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
010707 |
安信平稳合盈一年持有混合A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0007 |
0.06% |
