博时恒进持有期混合A基金净值查询(010547)
今天最新净值
1.1524
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1411
0.0019 0.1698%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1524
- 成立日期：2020-12-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7859亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：史霄鸣 王申 罗霄
近一月,博时恒进持有期混合A(010547)基金累计收益率-1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
010547 |
博时恒进持有期混合A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0076 |
0.65% |
