广发均衡增长混合C基金净值查询(010535)
今天最新净值
1.1814
-0.0014 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1928
0.0046 0.3863%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1814
- 成立日期：2021-01-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：15.3666亿
- 最近资产：15.72亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王颂 冯汉杰 洪志
近一月,广发均衡增长混合C(010535)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0046 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
010535 |
广发均衡增长混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0009 |
-0.08% |
