广发恒信一年持有期混合C基金净值查询(010533)
今天最新净值
1.0150
-0.0010 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0375
-0.0006 -0.0617%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0150
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.4743亿
- 最近资产：11.41亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰
近一月,广发恒信一年持有期混合C(010533)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0023 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
010533 |
广发恒信一年持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0071 |
0.69% |
