广发中债1-5年国开债指数A基金净值查询(010529)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1810
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.1595亿
- 最近资产：23.56亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李伟 赵子良 郎振东
近半年,广发中债1-5年国开债指数A(010529)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010529 |
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| 2026-09-16 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.1810 |
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| 2026-09-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-09-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-09-11 |
010529 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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广发中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-09-08 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-21 |
010529 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
010529 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.1803 |
1.0636 |
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| 2026-08-17 |
010529 |
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0.06% |
| 2026-08-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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|
|
| 2026-08-13 |
010529 |
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0.03% |
| 2026-08-12 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.0626 |
1.1789 |
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| 2026-08-11 |
010529 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
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广发中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-08-07 |
010529 |
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0.04% |
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0.02% |
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1.1783 |
1.0620 |
1.1783 |
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| 2026-08-04 |
010529 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
010529 |
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| 2026-07-31 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.1780 |
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1.1777 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.1777 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.0609 |
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| 2026-07-28 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.1772 |
1.0610 |
1.1773 |
-0.0001 |
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| 2026-07-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.1773 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0611 |
1.1774 |
1.0610 |
1.1773 |
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0.01% |
| 2026-07-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0610 |
1.1773 |
1.0612 |
1.1775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0612 |
1.1775 |
1.0609 |
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0.03% |
| 2026-07-21 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0609 |
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1.0608 |
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| 2026-07-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.1771 |
1.0608 |
1.1771 |
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| 2026-07-17 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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| 2026-07-16 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.0608 |
1.1771 |
-0.0001 |
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| 2026-07-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.1770 |
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| 2026-07-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
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1.0606 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0606 |
1.1769 |
1.0607 |
1.1770 |
-0.0001 |
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| 2026-07-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0607 |
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1.0608 |
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-0.0001 |
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| 2026-07-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0608 |
1.1771 |
1.0609 |
1.1772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0609 |
1.1772 |
1.0608 |
1.1771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0608 |
1.1771 |
1.0608 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0608 |
1.1771 |
1.0603 |
1.1766 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0603 |
1.1766 |
1.0602 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0602 |
1.1765 |
1.0601 |
1.1764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0601 |
1.1764 |
1.0609 |
1.1772 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0609 |
1.1772 |
1.0614 |
1.1777 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0614 |
1.1777 |
1.0605 |
1.1768 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0605 |
1.1768 |
1.0602 |
1.1765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0602 |
1.1765 |
1.0596 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0596 |
1.1759 |
1.0593 |
1.1756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0593 |
1.1756 |
1.0596 |
1.1759 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0596 |
1.1759 |
1.0598 |
1.1761 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0598 |
1.1761 |
1.0593 |
1.1756 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0593 |
1.1756 |
1.0587 |
1.1750 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0587 |
1.1750 |
1.0576 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0576 |
1.1739 |
1.0645 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0645 |
1.1739 |
1.0644 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0644 |
1.1738 |
1.0650 |
1.1744 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0650 |
1.1744 |
1.0655 |
1.1749 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0655 |
1.1749 |
1.0660 |
1.1754 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0660 |
1.1754 |
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1.1758 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0664 |
1.1758 |
1.0667 |
1.1761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0667 |
1.1761 |
1.0663 |
1.1757 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0663 |
1.1757 |
1.0665 |
1.1759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0665 |
1.1759 |
1.0665 |
1.1759 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0665 |
1.1759 |
1.0662 |
1.1756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0662 |
1.1756 |
1.0662 |
1.1756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0662 |
1.1756 |
1.0658 |
1.1752 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0658 |
1.1752 |
1.0649 |
1.1743 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0649 |
1.1743 |
1.0640 |
1.1734 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0640 |
1.1734 |
1.0636 |
1.1730 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0636 |
1.1730 |
1.0638 |
1.1732 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0638 |
1.1732 |
1.0639 |
1.1733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0639 |
1.1733 |
1.0638 |
1.1732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0638 |
1.1732 |
1.0633 |
1.1727 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0633 |
1.1727 |
1.0629 |
1.1723 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0629 |
1.1723 |
1.0629 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0629 |
1.1723 |
1.0629 |
1.1723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0629 |
1.1723 |
1.0625 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0625 |
1.1719 |
1.0621 |
1.1715 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0621 |
1.1715 |
1.0614 |
1.1708 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0614 |
1.1708 |
1.0612 |
1.1706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0611 |
1.1705 |
1.0614 |
1.1708 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0614 |
1.1708 |
1.0606 |
1.1700 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0606 |
1.1700 |
1.0601 |
1.1695 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0601 |
1.1695 |
1.0606 |
1.1700 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0606 |
1.1700 |
1.0609 |
1.1703 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0609 |
1.1703 |
1.0612 |
1.1706 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0612 |
1.1706 |
1.0608 |
1.1702 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0608 |
1.1702 |
1.0603 |
1.1697 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0603 |
1.1697 |
1.0601 |
1.1695 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0601 |
1.1695 |
1.0592 |
1.1686 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0592 |
1.1686 |
1.0588 |
1.1682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0588 |
1.1682 |
1.0582 |
1.1676 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0582 |
1.1676 |
1.0633 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0633 |
1.1675 |
1.0629 |
1.1671 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0629 |
1.1671 |
1.0627 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0627 |
1.1669 |
1.0630 |
1.1672 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0630 |
1.1672 |
1.0633 |
1.1675 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0633 |
1.1675 |
1.0630 |
1.1672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0630 |
1.1672 |
1.0623 |
1.1665 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0623 |
1.1665 |
1.0620 |
1.1662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0620 |
1.1662 |
1.0624 |
1.1666 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0624 |
1.1666 |
1.0626 |
1.1668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0626 |
1.1668 |
1.0616 |
1.1658 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0616 |
1.1658 |
1.0611 |
1.1653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0611 |
1.1653 |
1.0609 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0609 |
1.1651 |
1.0609 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0609 |
1.1651 |
1.0610 |
1.1652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0610 |
1.1652 |
1.0611 |
1.1653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0611 |
1.1653 |
1.0609 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0609 |
1.1651 |
1.0608 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
010529 |
广发中债1-5年国开债指数A |
1.0608 |
1.1650 |
1.0599 |
1.1641 |
0.0009 |
0.08% |
