招商添锦1年定开债发起式基金净值查询(010507)
今天最新净值
1.0486
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1813
- 成立日期：2020-12-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.8801亿
- 最近资产：31.93亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：黄晓婷 欧阳倩蓉
近一年,招商添锦1年定开债发起式(010507)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0488 |
1.1815 |
1.0486 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0486 |
1.1813 |
1.0484 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0484 |
1.1811 |
1.0485 |
1.1812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0485 |
1.1812 |
1.0485 |
1.1812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0485 |
1.1812 |
1.0484 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0484 |
1.1811 |
1.0484 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0484 |
1.1811 |
1.0481 |
1.1808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0481 |
1.1808 |
1.0480 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0480 |
1.1807 |
1.0477 |
1.1804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0477 |
1.1804 |
1.0477 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0477 |
1.1804 |
1.0473 |
1.1800 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0473 |
1.1800 |
1.0473 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0473 |
1.1800 |
1.0474 |
1.1801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0474 |
1.1801 |
1.0478 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0478 |
1.1805 |
1.0479 |
1.1806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
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1.1806 |
1.0479 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0479 |
1.1806 |
1.0474 |
1.1801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0474 |
1.1801 |
1.0476 |
1.1803 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0476 |
1.1803 |
1.0478 |
1.1805 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0478 |
1.1805 |
1.0482 |
1.1809 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0482 |
1.1809 |
1.0476 |
1.1803 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0476 |
1.1803 |
1.0474 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0474 |
1.1801 |
1.0472 |
1.1799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0472 |
1.1799 |
1.0468 |
1.1795 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1795 |
1.0468 |
1.1795 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1795 |
1.0469 |
1.1796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0469 |
1.1796 |
1.0464 |
1.1791 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0464 |
1.1791 |
1.0460 |
1.1787 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0460 |
1.1787 |
1.0459 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
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1.1786 |
1.0459 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0459 |
1.1786 |
1.0457 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0457 |
1.1784 |
1.0456 |
1.1783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0456 |
1.1783 |
1.0454 |
1.1781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0454 |
1.1781 |
1.0449 |
1.1776 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0449 |
1.1776 |
1.0450 |
1.1777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0450 |
1.1777 |
1.0452 |
1.1779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0452 |
1.1779 |
1.0452 |
1.1779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0452 |
1.1779 |
1.0450 |
1.1777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0450 |
1.1777 |
1.0450 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0450 |
1.1777 |
1.0447 |
1.1774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0447 |
1.1774 |
1.0447 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0447 |
1.1774 |
1.0447 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0447 |
1.1774 |
1.0446 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0446 |
1.1773 |
1.0446 |
1.1773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0446 |
1.1773 |
1.0444 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0444 |
1.1771 |
1.0442 |
1.1769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0442 |
1.1769 |
1.0442 |
1.1769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0442 |
1.1769 |
1.0442 |
1.1769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0442 |
1.1769 |
1.0441 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0441 |
1.1768 |
1.0440 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0440 |
1.1767 |
1.0439 |
1.1766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0439 |
1.1766 |
1.0436 |
1.1763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0436 |
1.1763 |
1.0436 |
1.1763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0436 |
1.1763 |
1.0435 |
1.1762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0435 |
1.1762 |
1.0441 |
1.1768 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0441 |
1.1768 |
1.0442 |
1.1769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0442 |
1.1769 |
1.0438 |
1.1765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0438 |
1.1765 |
1.0436 |
1.1763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0436 |
1.1763 |
1.0434 |
1.1761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0434 |
1.1761 |
1.0431 |
1.1758 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0431 |
1.1758 |
1.0435 |
1.1762 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0435 |
1.1762 |
1.0435 |
1.1762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0435 |
1.1762 |
1.0432 |
1.1759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0432 |
1.1759 |
1.0426 |
1.1753 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0426 |
1.1753 |
1.0421 |
1.1748 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0421 |
1.1748 |
1.0419 |
1.1746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0419 |
1.1746 |
1.0418 |
1.1745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0418 |
1.1745 |
1.0424 |
1.1751 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0424 |
1.1751 |
1.0427 |
1.1754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0427 |
1.1754 |
1.0431 |
1.1758 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0431 |
1.1758 |
1.0434 |
1.1761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0434 |
1.1761 |
1.0437 |
1.1764 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0437 |
1.1764 |
1.0434 |
1.1761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0434 |
1.1761 |
1.0436 |
1.1763 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0436 |
1.1763 |
1.0435 |
1.1762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0435 |
1.1762 |
1.0429 |
1.1756 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0429 |
1.1756 |
1.0426 |
1.1753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0426 |
1.1753 |
1.0423 |
1.1750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0423 |
1.1750 |
1.0417 |
1.1744 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0417 |
1.1744 |
1.0413 |
1.1740 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0413 |
1.1740 |
1.0409 |
1.1736 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0409 |
1.1736 |
1.0409 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0409 |
1.1736 |
1.0408 |
1.1735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0408 |
1.1735 |
1.0406 |
1.1733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0406 |
1.1733 |
1.0400 |
1.1727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0400 |
1.1727 |
1.0395 |
1.1722 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0395 |
1.1722 |
1.0395 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0395 |
1.1722 |
1.0394 |
1.1721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0394 |
1.1721 |
1.0390 |
1.1717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0390 |
1.1717 |
1.0387 |
1.1714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0387 |
1.1714 |
1.0385 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0385 |
1.1712 |
1.0383 |
1.1710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0384 |
1.1711 |
1.0385 |
1.1712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0385 |
1.1712 |
1.0381 |
1.1708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0381 |
1.1708 |
1.0378 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0378 |
1.1705 |
1.0381 |
1.1708 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0381 |
1.1708 |
1.0383 |
1.1710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0383 |
1.1710 |
1.0385 |
1.1712 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0385 |
1.1712 |
1.0381 |
1.1708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0381 |
1.1708 |
1.0377 |
1.1704 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0377 |
1.1704 |
1.0374 |
1.1701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0374 |
1.1701 |
1.0369 |
1.1696 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0369 |
1.1696 |
1.0369 |
1.1696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0369 |
1.1696 |
1.0368 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0368 |
1.1695 |
1.0365 |
1.1692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0365 |
1.1692 |
1.0362 |
1.1689 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0362 |
1.1689 |
1.0362 |
1.1689 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0362 |
1.1689 |
1.0360 |
1.1687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0360 |
1.1687 |
1.0358 |
1.1685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0358 |
1.1685 |
1.0351 |
1.1678 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0351 |
1.1678 |
1.0345 |
1.1672 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0345 |
1.1672 |
1.0344 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0344 |
1.1671 |
1.0343 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0343 |
1.1670 |
1.0342 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0342 |
1.1669 |
1.0437 |
1.1664 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0437 |
1.1664 |
1.0434 |
1.1661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0434 |
1.1661 |
1.0432 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0432 |
1.1659 |
1.0429 |
1.1656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0429 |
1.1656 |
1.0427 |
1.1654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0427 |
1.1654 |
1.0427 |
1.1654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0427 |
1.1654 |
1.0425 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0425 |
1.1652 |
1.0422 |
1.1649 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0422 |
1.1649 |
1.0419 |
1.1646 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0419 |
1.1646 |
1.0417 |
1.1644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0417 |
1.1644 |
1.0416 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0416 |
1.1643 |
1.0414 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0414 |
1.1641 |
1.0413 |
1.1640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0413 |
1.1640 |
1.0413 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0413 |
1.1640 |
1.0412 |
1.1639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0412 |
1.1639 |
1.0413 |
1.1640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0413 |
1.1640 |
1.0411 |
1.1638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0411 |
1.1638 |
1.0409 |
1.1636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0409 |
1.1636 |
1.0407 |
1.1634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0407 |
1.1634 |
1.0406 |
1.1633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0406 |
1.1633 |
1.0402 |
1.1629 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0402 |
1.1629 |
1.0401 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0401 |
1.1628 |
1.0403 |
1.1630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0403 |
1.1630 |
1.0406 |
1.1633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0406 |
1.1633 |
1.0399 |
1.1626 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0399 |
1.1626 |
1.0399 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0399 |
1.1626 |
1.0396 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0396 |
1.1623 |
1.0393 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0393 |
1.1620 |
1.0391 |
1.1618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0391 |
1.1618 |
1.0387 |
1.1614 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0387 |
1.1614 |
1.0383 |
1.1610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0383 |
1.1610 |
1.0381 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0381 |
1.1608 |
1.0382 |
1.1609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0382 |
1.1609 |
1.0382 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0382 |
1.1609 |
1.0381 |
1.1608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0381 |
1.1608 |
1.0381 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0381 |
1.1608 |
1.0381 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0381 |
1.1608 |
1.0380 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0380 |
1.1607 |
1.0381 |
1.1608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0381 |
1.1608 |
1.0378 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0378 |
1.1605 |
1.0376 |
1.1603 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0376 |
1.1603 |
1.0374 |
1.1601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0374 |
1.1601 |
1.0373 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0373 |
1.1600 |
1.0371 |
1.1598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0371 |
1.1598 |
1.0368 |
1.1595 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0368 |
1.1595 |
1.0367 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0367 |
1.1594 |
1.0365 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0365 |
1.1592 |
1.0365 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0365 |
1.1592 |
1.0364 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0364 |
1.1591 |
1.0362 |
1.1589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0362 |
1.1589 |
1.0361 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0360 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0360 |
1.1587 |
1.0361 |
1.1588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0363 |
1.1590 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0363 |
1.1590 |
1.0359 |
1.1586 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0359 |
1.1586 |
1.0357 |
1.1584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1584 |
1.0357 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1584 |
1.0360 |
1.1587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0360 |
1.1587 |
1.0359 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0359 |
1.1586 |
1.0359 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0359 |
1.1586 |
1.0358 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0358 |
1.1585 |
1.0355 |
1.1582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0355 |
1.1582 |
1.0354 |
1.1581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0354 |
1.1581 |
1.0348 |
1.1575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0348 |
1.1575 |
1.0344 |
1.1571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0344 |
1.1571 |
1.0340 |
1.1567 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
1.1567 |
1.0340 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
1.1567 |
1.0340 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
1.1567 |
1.0341 |
1.1568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0341 |
1.1568 |
1.0335 |
1.1562 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0335 |
1.1562 |
1.0332 |
1.1559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1559 |
1.0329 |
1.1556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0329 |
1.1556 |
1.0332 |
1.1559 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1559 |
1.0332 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1559 |
1.0342 |
1.1569 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0342 |
1.1569 |
1.0345 |
1.1572 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0345 |
1.1572 |
1.0347 |
1.1574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0347 |
1.1574 |
1.0346 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0346 |
1.1573 |
1.0342 |
1.1569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0342 |
1.1569 |
1.0345 |
1.1572 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0345 |
1.1572 |
1.0356 |
1.1583 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0356 |
1.1583 |
1.0361 |
1.1588 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0361 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0362 |
1.1589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0362 |
1.1589 |
1.0361 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0362 |
1.1589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0362 |
1.1589 |
1.0361 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0357 |
1.1584 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1584 |
1.0356 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0356 |
1.1583 |
1.0357 |
1.1584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1584 |
1.0354 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0354 |
1.1581 |
1.0352 |
1.1579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0352 |
1.1579 |
1.0351 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0351 |
1.1578 |
1.0356 |
1.1583 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0356 |
1.1583 |
1.0361 |
1.1588 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
1.1588 |
1.0357 |
1.1584 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0357 |
1.1584 |
1.0355 |
1.1582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0355 |
1.1582 |
1.0350 |
1.1577 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0350 |
1.1577 |
1.0343 |
1.1570 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0343 |
1.1570 |
1.0338 |
1.1565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0338 |
1.1565 |
1.0333 |
1.1560 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0333 |
1.1560 |
1.0325 |
1.1552 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0325 |
1.1552 |
1.0321 |
1.1548 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0321 |
1.1548 |
1.0320 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0320 |
1.1547 |
1.0316 |
1.1543 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0316 |
1.1543 |
1.0314 |
1.1541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0314 |
1.1541 |
1.0312 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1539 |
1.0312 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1539 |
1.0305 |
1.1532 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1532 |
1.0301 |
1.1528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1528 |
1.0302 |
1.1529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0302 |
1.1529 |
1.0301 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0301 |
1.1528 |
1.0294 |
1.1521 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0294 |
1.1521 |
1.0292 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0292 |
1.1519 |
1.0285 |
1.1512 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0285 |
1.1512 |
1.0282 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0282 |
1.1509 |
1.0280 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0280 |
1.1507 |
1.0280 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0280 |
1.1507 |
1.0288 |
1.1515 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0288 |
1.1515 |
1.0298 |
1.1525 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0298 |
1.1525 |
1.0304 |
1.1531 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1531 |
1.0304 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1531 |
1.0308 |
1.1535 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0308 |
1.1535 |
1.0310 |
1.1537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
010507 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0310 |
1.1537 |
1.0308 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
