光大保德信中债1-5年政金债A(光大保德信中债1-5年政金债指数)基金净值查询(010497)

今天最新净值 1.0248 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1710
成立日期：2020-12-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：20.9545亿
最近资产：2.41亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：魏丽邹强

近半年光大保德信中债1-5年政金债A|光大保德信中债1-5年政金债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大保德信中债1-5年政金债A(010497)基金累计收益率1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0248	1.1710	1.0248	1.1710	0.0000	0.00%
2026-09-16	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0248	1.1710	1.0247	1.1709	0.0001	0.01%
2026-09-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0247	1.1709	1.0245	1.1707	0.0002	0.02%
2026-09-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0245	1.1707	1.0244	1.1706	0.0001	0.01%
2026-09-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0244	1.1706	1.0243	1.1705	0.0001	0.01%
2026-09-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0243	1.1705	1.0243	1.1705	0.0000	0.00%
2026-09-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0243	1.1705	1.0243	1.1705	0.0000	0.00%
2026-09-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0243	1.1705	1.0244	1.1706	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0244	1.1706	1.0243	1.1705	0.0001	0.01%
2026-09-04	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0243	1.1705	1.0242	1.1704	0.0001	0.01%

2026-09-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0242	1.1704	1.0241	1.1703	0.0001	0.01%
2026-09-02	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0241	1.1703	1.0241	1.1703	0.0000	0.00%
2026-09-01	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0241	1.1703	1.0239	1.1701	0.0002	0.02%
2026-08-31	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0239	1.1701	1.0238	1.1700	0.0001	0.01%
2026-08-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0238	1.1700	1.0237	1.1699	0.0001	0.01%
2026-08-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0237	1.1699	1.0239	1.1701	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0239	1.1701	1.0241	1.1703	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0241	1.1703	1.0242	1.1704	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0242	1.1704	1.0236	1.1698	0.0006	0.06%
2026-08-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0236	1.1698	1.0236	1.1698	0.0000	0.00%
2026-08-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0236	1.1698	1.0236	1.1698	0.0000	0.00%
2026-08-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0236	1.1698	1.0238	1.1700	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0238	1.1700	1.0235	1.1697	0.0003	0.03%
2026-08-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0235	1.1697	1.0232	1.1694	0.0003	0.03%
2026-08-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0232	1.1694	1.0233	1.1695	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0233	1.1695	1.0226	1.1688	0.0007	0.07%
2026-08-12	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0226	1.1688	1.0227	1.1689	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0227	1.1689	1.0233	1.1695	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0233	1.1695	1.0220	1.1682	0.0013	0.13%
2026-08-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0220	1.1682	1.0217	1.1679	0.0003	0.03%
2026-08-06	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0217	1.1679	1.0216	1.1678	0.0001	0.01%
2026-08-05	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0216	1.1678	1.0215	1.1677	0.0001	0.01%
2026-08-04	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0215	1.1677	1.0213	1.1675	0.0002	0.02%
2026-08-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0213	1.1675	1.0214	1.1676	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0214	1.1676	1.0214	1.1676	0.0000	0.00%
2026-07-30	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0214	1.1676	1.0205	1.1667	0.0009	0.09%
2026-07-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0205	1.1667	1.0208	1.1670	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0208	1.1670	1.0208	1.1670	0.0000	0.00%
2026-07-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0208	1.1670	1.0211	1.1673	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0211	1.1673	1.0206	1.1668	0.0005	0.05%
2026-07-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0206	1.1668	1.0204	1.1666	0.0002	0.02%
2026-07-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0204	1.1666	1.0192	1.1654	0.0012	0.12%
2026-07-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0192	1.1654	1.0192	1.1654	0.0000	0.00%
2026-07-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0192	1.1654	1.0195	1.1657	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0195	1.1657	1.0191	1.1653	0.0004	0.04%
2026-07-16	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0191	1.1653	1.0193	1.1655	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0193	1.1655	1.0189	1.1651	0.0004	0.04%
2026-07-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0189	1.1651	1.0189	1.1651	0.0000	0.00%
2026-07-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0189	1.1651	1.0190	1.1652	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0190	1.1652	1.0190	1.1652	0.0000	0.00%
2026-07-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0190	1.1652	1.0191	1.1653	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0191	1.1653	1.0191	1.1653	0.0000	0.00%
2026-07-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0191	1.1653	1.0191	1.1653	0.0000	0.00%
2026-07-06	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0191	1.1653	1.0189	1.1651	0.0002	0.02%
2026-07-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0189	1.1651	1.0189	1.1651	0.0000	0.00%
2026-07-02	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0189	1.1651	1.0188	1.1650	0.0001	0.01%
2026-07-01	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0188	1.1650	1.0191	1.1653	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0191	1.1653	1.0193	1.1655	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0193	1.1655	1.0189	1.1651	0.0004	0.04%
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2026-06-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0188	1.1650	1.0184	1.1646	0.0004	0.04%
2026-06-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0184	1.1646	1.0183	1.1645	0.0001	0.01%
2026-06-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0183	1.1645	1.0185	1.1647	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0185	1.1647	1.0184	1.1646	0.0001	0.01%
2026-06-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0184	1.1646	1.0182	1.1644	0.0002	0.02%
2026-06-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0182	1.1644	1.0179	1.1641	0.0003	0.03%
2026-06-16	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0179	1.1641	1.0176	1.1638	0.0003	0.03%
2026-06-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0176	1.1638	1.0177	1.1639	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0177	1.1639	1.0178	1.1640	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0178	1.1640	1.0182	1.1644	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0182	1.1644	1.0183	1.1645	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0183	1.1645	1.0186	1.1648	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0186	1.1648	1.0187	1.1649	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0187	1.1649	1.0188	1.1650	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0188	1.1650	1.0187	1.1649	0.0001	0.01%
2026-06-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0187	1.1649	1.0187	1.1649	0.0000	0.00%
2026-06-02	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0187	1.1649	1.0186	1.1648	0.0001	0.01%
2026-06-01	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0186	1.1648	1.0184	1.1646	0.0002	0.02%
2026-05-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0184	1.1646	1.0183	1.1645	0.0001	0.01%
2026-05-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0183	1.1645	1.0180	1.1642	0.0003	0.03%
2026-05-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0180	1.1642	1.0177	1.1639	0.0003	0.03%
2026-05-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0177	1.1639	1.0173	1.1635	0.0004	0.04%
2026-05-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0173	1.1635	1.0171	1.1633	0.0002	0.02%
2026-05-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0171	1.1633	1.0170	1.1632	0.0001	0.01%
2026-05-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0170	1.1632	1.0171	1.1633	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0171	1.1633	1.0170	1.1632	0.0001	0.01%
2026-05-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0170	1.1632	1.0169	1.1631	0.0001	0.01%
2026-05-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0169	1.1631	1.0167	1.1629	0.0002	0.02%
2026-05-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0167	1.1629	1.0167	1.1629	0.0000	0.00%
2026-05-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0167	1.1629	1.0167	1.1629	0.0000	0.00%
2026-05-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0167	1.1629	1.0164	1.1626	0.0003	0.03%
2026-05-12	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0164	1.1626	1.0162	1.1624	0.0002	0.02%
2026-05-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0162	1.1624	1.0157	1.1619	0.0005	0.05%
2026-05-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0157	1.1619	1.0154	1.1616	0.0003	0.03%
2026-04-30	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0154	1.1616	1.0154	1.1616	0.0000	0.00%
2026-04-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0154	1.1616	1.0152	1.1614	0.0002	0.02%
2026-04-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0152	1.1614	1.0151	1.1613	0.0001	0.01%
2026-04-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0151	1.1613	1.0142	1.1604	0.0009	0.09%
2026-04-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0142	1.1604	1.0149	1.1611	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0149	1.1611	1.0161	1.1623	-0.0012	-0.12%
2026-04-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0161	1.1623	1.0144	1.1606	0.0017	0.17%
2026-04-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0144	1.1606	1.0131	1.1593	0.0013	0.13%
2026-04-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0131	1.1593	1.0119	1.1581	0.0012	0.12%
2026-04-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0119	1.1581	1.0115	1.1577	0.0004	0.04%
2026-04-16	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0115	1.1577	1.0111	1.1573	0.0004	0.04%
2026-04-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0111	1.1573	1.0104	1.1566	0.0007	0.07%
2026-04-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0104	1.1566	1.0107	1.1569	-0.0003	-0.03%
2026-04-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0107	1.1569	1.0087	1.1549	0.0020	0.20%
2026-04-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0087	1.1549	1.0087	1.1549	0.0000	0.00%
2026-04-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0087	1.1549	1.0088	1.1550	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0088	1.1550	1.0090	1.1552	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0090	1.1552	1.0090	1.1552	0.0000	0.00%
2026-04-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0090	1.1552	1.0086	1.1548	0.0004	0.04%
2026-04-02	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0086	1.1548	1.0086	1.1548	0.0000	0.00%
2026-04-01	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0086	1.1548	1.0088	1.1550	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0088	1.1550	1.0090	1.1552	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0090	1.1552	1.0081	1.1543	0.0009	0.09%
2026-03-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0081	1.1543	1.0083	1.1545	-0.0002	-0.02%
2026-03-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0083	1.1545	1.0076	1.1538	0.0007	0.07%
2026-03-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0076	1.1538	1.0074	1.1536	0.0002	0.02%
2026-03-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0074	1.1536	1.0070	1.1532	0.0004	0.04%
2026-03-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0070	1.1532	1.0072	1.1534	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0072	1.1534	1.0075	1.1537	-0.0003	-0.03%
2026-03-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0075	1.1537	1.0082	1.1544	-0.0007	-0.07%
2026-03-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0082	1.1544	1.0071	1.1533	0.0011	0.11%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%