汇添富稳进双盈一年持有混合基金净值查询(010480)
今天最新净值
1.0206
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0137
0.0004 0.0391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0206
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.2374亿
- 最近资产：4.27亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：詹杰 刘江 丁巍 徐一恒
近一月,汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
010480 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0025 |
0.24% |
