南方誉尚一年持有期混合A基金净值查询(010444)
今天最新净值
1.0314
-0.0016 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0489
0.0007 0.0693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0314
- 成立日期：2020-11-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8749亿
- 最近资产：1.78亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李轶
近一月,南方誉尚一年持有期混合A(010444)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0072 |
0.69% |
