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南方誉尚一年持有期混合A - 基金主页(代码:010444)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0322 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0489 0.0007 0.0693% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0322
成立日期：2020-11-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8749亿
最近资产：1.78亿
基金公司：南方基金
基金经理：李轶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.26%	-0.81%	-1.87%	-2.86%	0.48%	15.57%	4.40%	6.26%
同类排名	1097/1272	1186/1337	1093/1341	1121/1324	876/1238	451/1182	1016/1136	-

南方誉尚一年持有期混合A(010444)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0303	-0.18%
2026-09-16	1.0322	0.08%
2026-09-15	1.0314	-0.15%
2026-09-14	1.0330	-0.14%
2026-09-11	1.0345	-0.40%
2026-09-10	1.0387	-0.19%

南方誉尚一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	1.24%	6.10%
300308	中际旭创	0.0000	1.18%	0.60%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.10%	5.54%
688072	拓荆科技	0.0000	1.06%	2.26%
601233	桐昆股份	0.0000	0.97%	3.89%
002138	顺络电子	0.0000	0.92%	0.58%
000425	徐工机械	0.0000	0.82%	2.68%
00981	中芯国际	0.0000	0.77%	1.11%
000333	美的集团	0.0000	0.74%	1.17%
300567	精测电子	0.0000	0.70%	4.26%

南方誉尚一年持有期混合A(010444)基金档案

基金代码	010444	基金简称	南方誉尚一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-11-02~2020-11-06	成立日期	2020-11-10	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李轶	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.78亿	最近份额	1.8749亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%