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中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(010217)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0705 -0.0041 -0.38% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0711
成立日期：2021-11-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6788亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：中银基金
基金经理：石婧姚卫巍柳洋

近一周中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A|中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(010217)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0697	1.0703	1.0705	1.0711	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0705	1.0711	1.0746	1.0752	-0.0041	-0.38%
2026-09-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0746	1.0752	1.0767	1.0773	-0.0021	-0.20%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%