中欧达益稳健一年混合A基金净值查询(010215)

今天最新净值 1.1944 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1897 0.0004 0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1944
成立日期：2020-10-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4489亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华李波

近一季中欧达益稳健一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧达益稳健一年混合A(010215)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1948	1.1948	1.1944	1.1944	0.0004	0.03%
2026-09-14	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1944	1.1944	1.1948	1.1948	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1948	1.1948	1.1974	1.1974	-0.0026	-0.22%
2026-09-10	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1974	1.1974	1.1984	1.1984	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1984	1.1984	1.1986	1.1986	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1986	1.1986	1.1997	1.1997	-0.0011	-0.09%
2026-09-07	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1997	1.1997	1.1943	1.1943	0.0054	0.45%
2026-09-04	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1943	1.1943	1.1972	1.1972	-0.0029	-0.24%
2026-09-03	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1972	1.1972	1.1973	1.1973	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1973	1.1973	1.2004	1.2004	-0.0031	-0.26%

2026-09-01	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2004	1.2004	1.2034	1.2034	-0.0030	-0.25%
2026-08-31	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2034	1.2034	1.2012	1.2012	0.0022	0.18%
2026-08-28	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2012	1.2012	1.2034	1.2034	-0.0022	-0.18%
2026-08-27	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2034	1.2034	1.1997	1.1997	0.0037	0.31%
2026-08-26	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1997	1.1997	1.1982	1.1982	0.0015	0.13%
2026-08-25	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1982	1.1982	1.1980	1.1980	0.0002	0.02%
2026-08-24	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1980	1.1980	1.2012	1.2012	-0.0032	-0.27%
2026-08-21	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2012	1.2012	1.2005	1.2005	0.0007	0.06%
2026-08-20	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2005	1.2005	1.2001	1.2001	0.0004	0.03%
2026-08-19	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2001	1.2001	1.2102	1.2102	-0.0101	-0.83%
2026-08-18	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2102	1.2102	1.2106	1.2106	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2106	1.2106	1.2046	1.2046	0.0060	0.50%
2026-08-14	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2046	1.2046	1.2039	1.2039	0.0007	0.06%
2026-08-13	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2039	1.2039	1.2055	1.2055	-0.0016	-0.13%
2026-08-12	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2055	1.2055	1.2042	1.2042	0.0013	0.11%

2026-08-11	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2042	1.2042	1.2074	1.2074	-0.0032	-0.27%
2026-08-10	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2074	1.2074	1.2078	1.2078	-0.0004	-0.03%
2026-08-07	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2078	1.2078	1.2038	1.2038	0.0040	0.33%
2026-08-06	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2038	1.2038	1.2021	1.2021	0.0017	0.14%
2026-08-05	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2021	1.2021	1.1961	1.1961	0.0060	0.50%
2026-08-04	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1961	1.1961	1.1893	1.1893	0.0068	0.57%
2026-08-03	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1893	1.1893	1.1935	1.1935	-0.0042	-0.35%
2026-07-31	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1935	1.1935	1.1889	1.1889	0.0046	0.39%
2026-07-30	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1889	1.1889	1.1940	1.1940	-0.0051	-0.43%
2026-07-29	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1940	1.1940	1.1931	1.1931	0.0009	0.08%
2026-07-28	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1931	1.1931	1.2009	1.2009	-0.0078	-0.65%
2026-07-27	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2009	1.2009	1.1957	1.1957	0.0052	0.43%
2026-07-24	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1957	1.1957	1.1989	1.1989	-0.0032	-0.27%
2026-07-23	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1989	1.1989	1.2000	1.2000	-0.0011	-0.09%
2026-07-22	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2000	1.2000	1.2021	1.2021	-0.0021	-0.17%
2026-07-21	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2021	1.2021	1.1936	1.1936	0.0085	0.71%
2026-07-20	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1936	1.1936	1.1929	1.1929	0.0007	0.06%
2026-07-17	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1929	1.1929	1.2010	1.2010	-0.0081	-0.67%
2026-07-16	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2010	1.2010	1.2058	1.2058	-0.0048	-0.40%
2026-07-15	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2058	1.2058	1.2081	1.2081	-0.0023	-0.19%
2026-07-14	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2081	1.2081	1.2027	1.2027	0.0054	0.45%
2026-07-13	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2027	1.2027	1.2089	1.2089	-0.0062	-0.51%
2026-07-10	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2089	1.2089	1.2152	1.2152	-0.0063	-0.52%
2026-07-09	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2152	1.2152	1.2081	1.2081	0.0071	0.59%
2026-07-08	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2081	1.2081	1.2090	1.2090	-0.0009	-0.07%
2026-07-07	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2090	1.2090	1.2113	1.2113	-0.0023	-0.19%
2026-07-06	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2113	1.2113	1.2105	1.2105	0.0008	0.07%
2026-07-03	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2105	1.2105	1.2097	1.2097	0.0008	0.07%
2026-07-02	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2097	1.2097	1.2160	1.2160	-0.0063	-0.52%
2026-07-01	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2160	1.2160	1.2179	1.2179	-0.0019	-0.16%
2026-06-30	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2179	1.2179	1.2165	1.2165	0.0014	0.12%
2026-06-29	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2165	1.2165	1.2142	1.2142	0.0023	0.19%
2026-06-26	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2142	1.2142	1.2181	1.2181	-0.0039	-0.32%
2026-06-25	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2181	1.2181	1.2159	1.2159	0.0022	0.18%
2026-06-24	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2159	1.2159	1.2131	1.2131	0.0028	0.23%
2026-06-23	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2131	1.2131	1.2181	1.2181	-0.0050	-0.41%
2026-06-22	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2181	1.2181	1.2167	1.2167	0.0014	0.12%
2026-06-18	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2167	1.2167	1.2149	1.2149	0.0018	0.15%
2026-06-17	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2149	1.2149	1.2135	1.2135	0.0014	0.12%
2026-06-16	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.2135	1.2135	1.2130	1.2130	0.0005	0.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%