英大智享债券A基金净值查询(010174)

今天最新净值 1.2827 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2760 -0.0003 -0.0271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2827
成立日期：2020-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1916亿
最近资产：1.47亿
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

近半年英大智享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,英大智享债券A(010174)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010174	英大智享债券A	1.2826	1.2826	1.2827	1.2827	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	010174	英大智享债券A	1.2827	1.2827	1.2826	1.2826	0.0001	0.01%
2026-09-15	010174	英大智享债券A	1.2826	1.2826	1.2829	1.2829	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	010174	英大智享债券A	1.2829	1.2829	1.2831	1.2831	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	010174	英大智享债券A	1.2831	1.2831	1.2836	1.2836	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	010174	英大智享债券A	1.2836	1.2836	1.2843	1.2843	-0.0007	-0.05%
2026-09-09	010174	英大智享债券A	1.2843	1.2843	1.2844	1.2844	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	010174	英大智享债券A	1.2844	1.2844	1.2846	1.2846	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	010174	英大智享债券A	1.2846	1.2846	1.2847	1.2847	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	010174	英大智享债券A	1.2847	1.2847	1.2848	1.2848	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	010174	英大智享债券A	1.2848	1.2848	1.2845	1.2845	0.0003	0.02%
2026-09-02	010174	英大智享债券A	1.2845	1.2845	1.2852	1.2852	-0.0007	-0.05%
2026-09-01	010174	英大智享债券A	1.2852	1.2852	1.2852	1.2852	0.0000	0.00%
2026-08-31	010174	英大智享债券A	1.2852	1.2852	1.2855	1.2855	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	010174	英大智享债券A	1.2855	1.2855	1.2858	1.2858	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	010174	英大智享债券A	1.2858	1.2858	1.2853	1.2853	0.0005	0.04%
2026-08-26	010174	英大智享债券A	1.2853	1.2853	1.2848	1.2848	0.0005	0.04%
2026-08-25	010174	英大智享债券A	1.2848	1.2848	1.2846	1.2846	0.0002	0.02%
2026-08-24	010174	英大智享债券A	1.2846	1.2846	1.2847	1.2847	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	010174	英大智享债券A	1.2847	1.2847	1.2848	1.2848	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	010174	英大智享债券A	1.2848	1.2848	1.2850	1.2850	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	010174	英大智享债券A	1.2850	1.2850	1.2863	1.2863	-0.0013	-0.10%
2026-08-18	010174	英大智享债券A	1.2863	1.2863	1.2860	1.2860	0.0003	0.02%
2026-08-17	010174	英大智享债券A	1.2860	1.2860	1.2850	1.2850	0.0010	0.08%
2026-08-14	010174	英大智享债券A	1.2850	1.2850	1.2852	1.2852	-0.0002	-0.02%

2026-08-13	010174	英大智享债券A	1.2852	1.2852	1.2858	1.2858	-0.0006	-0.05%
2026-08-12	010174	英大智享债券A	1.2858	1.2858	1.2856	1.2856	0.0002	0.02%
2026-08-11	010174	英大智享债券A	1.2856	1.2856	1.2861	1.2861	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	010174	英大智享债券A	1.2861	1.2861	1.2861	1.2861	0.0000	0.00%
2026-08-07	010174	英大智享债券A	1.2861	1.2861	1.2853	1.2853	0.0008	0.06%
2026-08-06	010174	英大智享债券A	1.2853	1.2853	1.2856	1.2856	-0.0003	-0.02%
2026-08-05	010174	英大智享债券A	1.2856	1.2856	1.2849	1.2849	0.0007	0.05%
2026-08-04	010174	英大智享债券A	1.2849	1.2849	1.2847	1.2847	0.0002	0.02%
2026-08-03	010174	英大智享债券A	1.2847	1.2847	1.2849	1.2849	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	010174	英大智享债券A	1.2849	1.2849	1.2842	1.2842	0.0007	0.05%
2026-07-30	010174	英大智享债券A	1.2842	1.2842	1.2842	1.2842	0.0000	0.00%
2026-07-29	010174	英大智享债券A	1.2842	1.2842	1.2835	1.2835	0.0007	0.05%
2026-07-28	010174	英大智享债券A	1.2835	1.2835	1.2847	1.2847	-0.0012	-0.09%
2026-07-27	010174	英大智享债券A	1.2847	1.2847	1.2838	1.2838	0.0009	0.07%
2026-07-24	010174	英大智享债券A	1.2838	1.2838	1.2850	1.2850	-0.0012	-0.09%
2026-07-23	010174	英大智享债券A	1.2850	1.2850	1.2845	1.2845	0.0005	0.04%
2026-07-22	010174	英大智享债券A	1.2845	1.2845	1.2843	1.2843	0.0002	0.02%
2026-07-21	010174	英大智享债券A	1.2843	1.2843	1.2826	1.2826	0.0017	0.13%
2026-07-20	010174	英大智享债券A	1.2826	1.2826	1.2817	1.2817	0.0009	0.07%
2026-07-17	010174	英大智享债券A	1.2817	1.2817	1.2834	1.2834	-0.0017	-0.13%
2026-07-16	010174	英大智享债券A	1.2834	1.2834	1.2850	1.2850	-0.0016	-0.12%
2026-07-15	010174	英大智享债券A	1.2850	1.2850	1.2850	1.2850	0.0000	0.00%
2026-07-14	010174	英大智享债券A	1.2850	1.2850	1.2839	1.2839	0.0011	0.09%
2026-07-13	010174	英大智享债券A	1.2839	1.2839	1.2849	1.2849	-0.0010	-0.08%
2026-07-10	010174	英大智享债券A	1.2849	1.2849	1.2853	1.2853	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	010174	英大智享债券A	1.2853	1.2853	1.2842	1.2842	0.0011	0.09%
2026-07-08	010174	英大智享债券A	1.2842	1.2842	1.2845	1.2845	-0.0003	-0.02%
2026-07-07	010174	英大智享债券A	1.2845	1.2845	1.2854	1.2854	-0.0009	-0.07%
2026-07-06	010174	英大智享债券A	1.2854	1.2854	1.2850	1.2850	0.0004	0.03%
2026-07-03	010174	英大智享债券A	1.2850	1.2850	1.2848	1.2848	0.0002	0.02%
2026-07-02	010174	英大智享债券A	1.2848	1.2848	1.2848	1.2848	0.0000	0.00%
2026-07-01	010174	英大智享债券A	1.2848	1.2848	1.2846	1.2846	0.0002	0.02%
2026-06-30	010174	英大智享债券A	1.2846	1.2846	1.2848	1.2848	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	010174	英大智享债券A	1.2848	1.2848	1.2837	1.2837	0.0011	0.09%
2026-06-26	010174	英大智享债券A	1.2837	1.2837	1.2849	1.2849	-0.0012	-0.09%
2026-06-25	010174	英大智享债券A	1.2849	1.2849	1.2845	1.2845	0.0004	0.03%
2026-06-24	010174	英大智享债券A	1.2845	1.2845	1.2848	1.2848	-0.0003	-0.02%
2026-06-23	010174	英大智享债券A	1.2848	1.2848	1.2855	1.2855	-0.0007	-0.05%
2026-06-22	010174	英大智享债券A	1.2855	1.2855	1.2847	1.2847	0.0008	0.06%
2026-06-18	010174	英大智享债券A	1.2847	1.2847	1.2853	1.2853	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	010174	英大智享债券A	1.2853	1.2853	1.2854	1.2854	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	010174	英大智享债券A	1.2854	1.2854	1.2848	1.2848	0.0006	0.05%
2026-06-15	010174	英大智享债券A	1.2848	1.2848	1.2844	1.2844	0.0004	0.03%
2026-06-12	010174	英大智享债券A	1.2844	1.2844	1.2832	1.2832	0.0012	0.09%
2026-06-11	010174	英大智享债券A	1.2832	1.2832	1.2839	1.2839	-0.0007	-0.05%
2026-06-10	010174	英大智享债券A	1.2839	1.2839	1.2843	1.2843	-0.0004	-0.03%
2026-06-09	010174	英大智享债券A	1.2843	1.2843	1.2842	1.2842	0.0001	0.01%
2026-06-08	010174	英大智享债券A	1.2842	1.2842	1.2853	1.2853	-0.0011	-0.09%
2026-06-05	010174	英大智享债券A	1.2853	1.2853	1.2856	1.2856	-0.0003	-0.02%
2026-06-04	010174	英大智享债券A	1.2856	1.2856	1.2857	1.2857	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	010174	英大智享债券A	1.2857	1.2857	1.2861	1.2861	-0.0004	-0.03%
2026-06-02	010174	英大智享债券A	1.2861	1.2861	1.2862	1.2862	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	010174	英大智享债券A	1.2862	1.2862	1.2858	1.2858	0.0004	0.03%
2026-05-29	010174	英大智享债券A	1.2858	1.2858	1.2860	1.2860	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	010174	英大智享债券A	1.2860	1.2860	1.2858	1.2858	0.0002	0.02%
2026-05-27	010174	英大智享债券A	1.2858	1.2858	1.2854	1.2854	0.0004	0.03%
2026-05-26	010174	英大智享债券A	1.2854	1.2854	1.2858	1.2858	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	010174	英大智享债券A	1.2858	1.2858	1.2854	1.2854	0.0004	0.03%
2026-05-22	010174	英大智享债券A	1.2854	1.2854	1.2855	1.2855	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	010174	英大智享债券A	1.2855	1.2855	1.2866	1.2866	-0.0011	-0.09%
2026-05-20	010174	英大智享债券A	1.2866	1.2866	1.2863	1.2863	0.0003	0.02%
2026-05-19	010174	英大智享债券A	1.2863	1.2863	1.2854	1.2854	0.0009	0.07%
2026-05-18	010174	英大智享债券A	1.2854	1.2854	1.2859	1.2859	-0.0005	-0.04%
2026-05-15	010174	英大智享债券A	1.2859	1.2859	1.2861	1.2861	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	010174	英大智享债券A	1.2861	1.2861	1.2870	1.2870	-0.0009	-0.07%
2026-05-13	010174	英大智享债券A	1.2870	1.2870	1.2862	1.2862	0.0008	0.06%
2026-05-12	010174	英大智享债券A	1.2862	1.2862	1.2866	1.2866	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	010174	英大智享债券A	1.2866	1.2866	1.2854	1.2854	0.0012	0.09%
2026-05-08	010174	英大智享债券A	1.2854	1.2854	1.2853	1.2853	0.0001	0.01%
2026-04-30	010174	英大智享债券A	1.2851	1.2851	1.2848	1.2848	0.0003	0.02%
2026-04-29	010174	英大智享债券A	1.2848	1.2848	1.2840	1.2840	0.0008	0.06%
2026-04-28	010174	英大智享债券A	1.2840	1.2840	1.2833	1.2833	0.0007	0.05%
2026-04-27	010174	英大智享债券A	1.2833	1.2833	1.2834	1.2834	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	010174	英大智享债券A	1.2834	1.2834	1.2832	1.2832	0.0002	0.02%
2026-04-23	010174	英大智享债券A	1.2832	1.2832	1.2834	1.2834	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	010174	英大智享债券A	1.2834	1.2834	1.2831	1.2831	0.0003	0.02%
2026-04-21	010174	英大智享债券A	1.2831	1.2831	1.2827	1.2827	0.0004	0.03%
2026-04-20	010174	英大智享债券A	1.2827	1.2827	1.2825	1.2825	0.0002	0.02%
2026-04-17	010174	英大智享债券A	1.2825	1.2825	1.2813	1.2813	0.0012	0.09%
2026-04-16	010174	英大智享债券A	1.2813	1.2813	1.2805	1.2805	0.0008	0.06%
2026-04-15	010174	英大智享债券A	1.2805	1.2805	1.2801	1.2801	0.0004	0.03%
2026-04-14	010174	英大智享债券A	1.2801	1.2801	1.2792	1.2792	0.0009	0.07%
2026-04-13	010174	英大智享债券A	1.2792	1.2792	1.2793	1.2793	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	010174	英大智享债券A	1.2793	1.2793	1.2794	1.2794	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	010174	英大智享债券A	1.2794	1.2794	1.2804	1.2804	-0.0010	-0.08%
2026-04-08	010174	英大智享债券A	1.2804	1.2804	1.2785	1.2785	0.0019	0.15%
2026-04-07	010174	英大智享债券A	1.2785	1.2785	1.2778	1.2778	0.0007	0.05%
2026-04-03	010174	英大智享债券A	1.2778	1.2778	1.2777	1.2777	0.0001	0.01%
2026-04-02	010174	英大智享债券A	1.2777	1.2777	1.2781	1.2781	-0.0004	-0.03%
2026-04-01	010174	英大智享债券A	1.2781	1.2781	1.2770	1.2770	0.0011	0.09%
2026-03-31	010174	英大智享债券A	1.2770	1.2770	1.2778	1.2778	-0.0008	-0.06%
2026-03-30	010174	英大智享债券A	1.2778	1.2778	1.2776	1.2776	0.0002	0.02%
2026-03-27	010174	英大智享债券A	1.2776	1.2776	1.2772	1.2772	0.0004	0.03%
2026-03-26	010174	英大智享债券A	1.2772	1.2772	1.2775	1.2775	-0.0003	-0.02%
2026-03-25	010174	英大智享债券A	1.2775	1.2775	1.2762	1.2762	0.0013	0.10%
2026-03-24	010174	英大智享债券A	1.2762	1.2762	1.2748	1.2748	0.0014	0.11%
2026-03-23	010174	英大智享债券A	1.2748	1.2748	1.2760	1.2760	-0.0012	-0.09%
2026-03-20	010174	英大智享债券A	1.2760	1.2760	1.2764	1.2764	-0.0004	-0.03%
2026-03-19	010174	英大智享债券A	1.2764	1.2764	1.2769	1.2769	-0.0005	-0.04%
2026-03-18	010174	英大智享债券A	1.2769	1.2769	1.2763	1.2763	0.0006	0.05%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%