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嘉实浦惠6个月持有期混合C基金净值查询(009821)

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今天最新净值 1.1391 0.0004 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1188 -0.0003 -0.0225% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1391
  • 成立日期：2020-10-14
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.3977亿
  • 最近资产：0.58亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：胡永青
近一年嘉实浦惠6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821)基金累计收益率2.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1390 1.1390 1.1391 1.1391 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1387 1.1387 0.0004 0.04%
2026-09-15 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1387 1.1387 1.1385 1.1385 0.0002 0.02%
2026-09-14 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
2026-09-11 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1384 1.1384 1.1390 1.1390 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1390 1.1390 1.1392 1.1392 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02%
2026-09-08 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.00%
2026-09-07 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1390 1.1390 1.1385 1.1385 0.0005 0.04%
2026-09-04 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1385 1.1385 1.1387 1.1387 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1387 1.1387 1.1383 1.1383 0.0004 0.04%
2026-09-02 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1383 1.1383 1.1389 1.1389 -0.0006 -0.05%
2026-09-01 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1389 1.1389 1.1391 1.1391 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1391 1.1391 1.1389 1.1389 0.0002 0.02%
2026-08-28 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1389 1.1389 1.1392 1.1392 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1392 1.1392 1.1396 1.1396 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2026-08-25 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1396 1.1396 1.1398 1.1398 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1398 1.1398 1.1406 1.1406 -0.0008 -0.07%
2026-08-21 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2026-08-20 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1408 1.1408 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1408 1.1408 1.1439 1.1439 -0.0031 -0.27%
2026-08-18 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1439 1.1439 1.1436 1.1436 0.0003 0.03%
2026-08-17 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1436 1.1436 1.1419 1.1419 0.0017 0.15%
2026-08-14 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1419 1.1419 1.1415 1.1415 0.0004 0.04%
2026-08-13 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1415 1.1415 1.1409 1.1409 0.0006 0.05%
2026-08-12 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1409 1.1409 1.1406 1.1406 0.0003 0.03%
2026-08-11 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1420 1.1420 -0.0014 -0.12%
2026-08-10 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1420 1.1420 1.1406 1.1406 0.0014 0.12%
2026-08-07 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1406 1.1406 1.1385 1.1385 0.0021 0.18%
2026-08-06 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1385 1.1385 1.1384 1.1384 0.0001 0.01%
2026-08-05 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1384 1.1384 1.1373 1.1373 0.0011 0.10%
2026-08-04 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1373 1.1373 1.1357 1.1357 0.0016 0.14%
2026-08-03 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1357 1.1357 1.1364 1.1364 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1364 1.1364 1.1348 1.1348 0.0016 0.14%
2026-07-30 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1341 1.1341 0.0007 0.06%
2026-07-29 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1341 1.1341 1.1336 1.1336 0.0005 0.04%
2026-07-28 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1336 1.1336 1.1354 1.1354 -0.0018 -0.16%
2026-07-27 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1354 1.1354 1.1348 1.1348 0.0006 0.05%
2026-07-24 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1353 1.1353 -0.0005 -0.04%
2026-07-23 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1353 1.1353 1.1349 1.1349 0.0004 0.04%
2026-07-22 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1349 1.1349 1.1340 1.1340 0.0009 0.08%
2026-07-21 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1340 1.1340 1.1322 1.1322 0.0018 0.16%
2026-07-20 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1322 1.1322 1.1319 1.1319 0.0003 0.03%
2026-07-17 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1319 1.1319 1.1328 1.1328 -0.0009 -0.08%
2026-07-16 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1328 1.1328 1.1336 1.1336 -0.0008 -0.07%
2026-07-15 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1336 1.1336 1.1338 1.1338 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1338 1.1338 1.1328 1.1328 0.0010 0.09%
2026-07-13 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1328 1.1328 1.1346 1.1346 -0.0018 -0.16%
2026-07-10 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1346 1.1346 1.1364 1.1364 -0.0018 -0.16%
2026-07-09 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1364 1.1364 1.1349 1.1349 0.0015 0.13%
2026-07-08 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1349 1.1349 1.1353 1.1353 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1353 1.1353 1.1361 1.1361 -0.0008 -0.07%
2026-07-06 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1361 1.1361 1.1365 1.1365 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1365 1.1365 1.1365 1.1365 0.0000 0.00%
2026-07-02 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1365 1.1365 1.1382 1.1382 -0.0017 -0.15%
2026-07-01 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1382 1.1382 1.1386 1.1386 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1386 1.1386 1.1382 1.1382 0.0004 0.04%
2026-06-29 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1382 1.1382 1.1358 1.1358 0.0024 0.21%
2026-06-26 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1358 1.1358 1.1377 1.1377 -0.0019 -0.17%
2026-06-25 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1377 1.1377 1.1362 1.1362 0.0015 0.13%
2026-06-24 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
2026-06-23 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1359 1.1359 1.1400 1.1400 -0.0041 -0.36%
2026-06-22 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1400 1.1400 1.1382 1.1382 0.0018 0.16%
2026-06-18 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2026-06-17 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1382 1.1382 1.1366 1.1366 0.0016 0.14%
2026-06-16 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1366 1.1366 1.1356 1.1356 0.0010 0.09%
2026-06-15 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1356 1.1356 1.1344 1.1344 0.0012 0.11%
2026-06-12 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1344 1.1344 1.1337 1.1337 0.0007 0.06%
2026-06-11 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1337 1.1337 1.1343 1.1343 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1343 1.1343 1.1353 1.1353 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1353 1.1353 1.1346 1.1346 0.0007 0.06%
2026-06-08 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1346 1.1346 1.1361 1.1361 -0.0015 -0.13%
2026-06-05 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1361 1.1361 1.1374 1.1374 -0.0013 -0.11%
2026-06-04 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1374 1.1374 1.1368 1.1368 0.0006 0.05%
2026-06-03 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
2026-06-02 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1367 1.1367 1.1357 1.1357 0.0010 0.09%
2026-06-01 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1357 1.1357 1.1358 1.1358 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1358 1.1358 1.1376 1.1376 -0.0018 -0.16%
2026-05-28 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1376 1.1376 1.1360 1.1360 0.0016 0.14%
2026-05-27 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1360 1.1360 1.1364 1.1364 -0.0004 -0.04%
2026-05-26 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2026-05-25 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1364 1.1364 1.1351 1.1351 0.0013 0.11%
2026-05-22 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1351 1.1351 1.1338 1.1338 0.0013 0.11%
2026-05-21 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1338 1.1338 1.1358 1.1358 -0.0020 -0.18%
2026-05-20 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1358 1.1358 1.1355 1.1355 0.0003 0.03%
2026-05-19 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1355 1.1355 1.1333 1.1333 0.0022 0.19%
2026-05-18 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1333 1.1333 1.1334 1.1334 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1334 1.1334 1.1346 1.1346 -0.0012 -0.11%
2026-05-14 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1346 1.1346 1.1366 1.1366 -0.0020 -0.18%
2026-05-13 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1366 1.1366 1.1353 1.1353 0.0013 0.11%
2026-05-12 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1353 1.1353 1.1356 1.1356 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1356 1.1356 1.1339 1.1339 0.0017 0.15%
2026-05-08 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1339 1.1339 1.1345 1.1345 -0.0006 -0.05%
2026-04-30 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2026-04-29 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1325 1.1325 1.1282 1.1282 0.0043 0.38%
2026-04-28 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1282 1.1282 1.1286 1.1286 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
2026-04-24 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1283 1.1283 1.1289 1.1289 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1289 1.1289 1.1292 1.1292 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1292 1.1292 1.1288 1.1288 0.0004 0.04%
2026-04-21 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1288 1.1288 1.1255 1.1255 0.0033 0.29%
2026-04-20 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1255 1.1255 1.1240 1.1240 0.0015 0.13%
2026-04-17 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1240 1.1240 1.1250 1.1250 -0.0010 -0.09%
2026-04-16 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1250 1.1250 1.1215 1.1215 0.0035 0.31%
2026-04-15 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1215 1.1215 1.1221 1.1221 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1221 1.1221 1.1190 1.1190 0.0031 0.28%
2026-04-13 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1190 1.1190 1.1200 1.1200 -0.0010 -0.09%
2026-04-10 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1200 1.1200 1.1185 1.1185 0.0015 0.13%
2026-04-09 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1185 1.1185 1.1188 1.1188 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1188 1.1188 1.1152 1.1152 0.0036 0.32%
2026-04-07 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1152 1.1152 1.1156 1.1156 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1156 1.1156 1.1168 1.1168 -0.0012 -0.11%
2026-04-02 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2026-04-01 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1165 1.1165 1.1142 1.1142 0.0023 0.21%
2026-03-31 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1142 1.1142 1.1162 1.1162 -0.0020 -0.18%
2026-03-30 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1162 1.1162 1.1166 1.1166 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1166 1.1166 1.1148 1.1148 0.0018 0.16%
2026-03-26 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1148 1.1148 1.1157 1.1157 -0.0009 -0.08%
2026-03-25 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2026-03-24 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1154 1.1154 1.1140 1.1140 0.0014 0.13%
2026-03-23 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1140 1.1140 1.1159 1.1159 -0.0019 -0.17%
2026-03-20 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1159 1.1159 1.1163 1.1163 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1163 1.1163 1.1198 1.1198 -0.0035 -0.31%
2026-03-18 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1198 1.1198 1.1191 1.1191 0.0007 0.06%
2026-03-17 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1191 1.1191 1.1198 1.1198 -0.0007 -0.06%
2026-03-16 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1198 1.1198 1.1218 1.1218 -0.0020 -0.18%
2026-03-13 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1218 1.1218 1.1238 1.1238 -0.0020 -0.18%
2026-03-12 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1238 1.1238 1.1246 1.1246 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1246 1.1246 1.1250 1.1250 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1250 1.1250 1.1226 1.1226 0.0024 0.21%
2026-03-09 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1226 1.1226 1.1247 1.1247 -0.0021 -0.19%
2026-03-06 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1247 1.1247 1.1244 1.1244 0.0003 0.03%
2026-03-05 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1244 1.1244 1.1228 1.1228 0.0016 0.14%
2026-03-04 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1228 1.1228 1.1246 1.1246 -0.0018 -0.16%
2026-03-03 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1246 1.1246 1.1296 1.1296 -0.0050 -0.44%
2026-03-02 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1296 1.1296 1.1288 1.1288 0.0008 0.07%
2026-02-27 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1288 1.1288 1.1276 1.1276 0.0012 0.11%
2026-02-26 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1276 1.1276 1.1295 1.1295 -0.0019 -0.17%
2026-02-25 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1295 1.1295 1.1280 1.1280 0.0015 0.13%
2026-02-24 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1280 1.1280 1.1265 1.1265 0.0015 0.13%
2026-02-13 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1265 1.1265 1.1308 1.1308 -0.0043 -0.38%
2026-02-12 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1308 1.1308 1.1293 1.1293 0.0015 0.13%
2026-02-11 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
2026-02-10 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1282 1.1282 0.0009 0.08%
2026-02-09 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1282 1.1282 1.1257 1.1257 0.0025 0.22%
2026-02-06 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1257 1.1257 1.1247 1.1247 0.0010 0.09%
2026-02-05 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1247 1.1247 1.1269 1.1269 -0.0022 -0.20%
2026-02-04 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1269 1.1269 1.1251 1.1251 0.0018 0.16%
2026-02-03 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1251 1.1251 1.1225 1.1225 0.0026 0.23%
2026-02-02 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1225 1.1225 1.1282 1.1282 -0.0057 -0.51%
2026-01-30 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1282 1.1282 1.1333 1.1333 -0.0051 -0.45%
2026-01-29 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1333 1.1333 1.1354 1.1354 -0.0021 -0.18%
2026-01-28 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1354 1.1354 1.1332 1.1332 0.0022 0.19%
2026-01-27 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1332 1.1332 1.1344 1.1344 -0.0012 -0.11%
2026-01-26 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1344 1.1344 1.1347 1.1347 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1347 1.1347 1.1333 1.1333 0.0014 0.12%
2026-01-22 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1333 1.1333 1.1343 1.1343 -0.0010 -0.09%
2026-01-21 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1343 1.1343 1.1325 1.1325 0.0018 0.16%
2026-01-20 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1325 1.1325 1.1334 1.1334 -0.0009 -0.08%
2026-01-19 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1334 1.1334 1.1323 1.1323 0.0011 0.10%
2026-01-16 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1323 1.1323 1.1314 1.1314 0.0009 0.08%
2026-01-15 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1314 1.1314 1.1295 1.1295 0.0019 0.17%
2026-01-14 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1295 1.1295 1.1306 1.1306 -0.0011 -0.10%
2026-01-13 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1306 1.1306 1.1291 1.1291 0.0015 0.13%
2026-01-12 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2026-01-09 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1288 1.1288 1.1264 1.1264 0.0024 0.21%
2026-01-08 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1264 1.1264 1.1266 1.1266 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1266 1.1266 1.1271 1.1271 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1271 1.1271 1.1235 1.1235 0.0036 0.32%
2026-01-05 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1235 1.1235 1.1200 1.1200 0.0035 0.31%
2025-12-31 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1200 1.1200 1.1197 1.1197 0.0003 0.03%
2025-12-30 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1197 1.1197 1.1189 1.1189 0.0008 0.07%
2025-12-29 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1189 1.1189 1.1216 1.1216 -0.0027 -0.24%
2025-12-26 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1216 1.1216 1.1208 1.1208 0.0008 0.07%
2025-12-25 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2025-12-24 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1207 1.1207 1.1199 1.1199 0.0008 0.07%
2025-12-23 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2025-12-22 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1198 1.1198 1.1190 1.1190 0.0008 0.07%
2025-12-19 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.18%
2025-12-18 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1170 1.1170 1.1185 1.1185 -0.0015 -0.13%
2025-12-17 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1185 1.1185 1.1150 1.1150 0.0035 0.31%
2025-12-16 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1150 1.1150 1.1174 1.1174 -0.0024 -0.21%
2025-12-15 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1193 1.1193 -0.0019 -0.17%
2025-12-12 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1193 1.1193 1.1160 1.1160 0.0033 0.30%
2025-12-11 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1160 1.1160 1.1164 1.1164 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1164 1.1164 1.1159 1.1159 0.0005 0.04%
2025-12-09 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1159 1.1159 1.1172 1.1172 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1172 1.1172 1.1166 1.1166 0.0006 0.05%
2025-12-05 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1166 1.1166 1.1139 1.1139 0.0027 0.24%
2025-12-04 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1139 1.1139 1.1147 1.1147 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1147 1.1147 1.1148 1.1148 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1148 1.1148 1.1169 1.1169 -0.0021 -0.19%
2025-12-01 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1169 1.1169 1.1148 1.1148 0.0021 0.19%
2025-11-28 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1148 1.1148 1.1136 1.1136 0.0012 0.11%
2025-11-27 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1136 1.1136 1.1141 1.1141 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1141 1.1141 1.1152 1.1152 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1152 1.1152 1.1141 1.1141 0.0011 0.10%
2025-11-24 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1141 1.1141 1.1131 1.1131 0.0010 0.09%
2025-11-21 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1131 1.1131 1.1180 1.1180 -0.0049 -0.44%
2025-11-20 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1180 1.1180 1.1182 1.1182 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1182 1.1182 1.1183 1.1183 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1183 1.1183 1.1197 1.1197 -0.0014 -0.13%
2025-11-17 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1197 1.1197 1.1230 1.1230 -0.0033 -0.29%
2025-11-14 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1230 1.1230 1.1251 1.1251 -0.0021 -0.19%
2025-11-13 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1251 1.1251 1.1233 1.1233 0.0018 0.16%
2025-11-12 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1233 1.1233 1.1241 1.1241 -0.0008 -0.07%
2025-11-11 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2025-11-10 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2025-11-07 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1238 1.1238 1.1257 1.1257 -0.0019 -0.17%
2025-11-06 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1257 1.1257 1.1234 1.1234 0.0023 0.20%
2025-11-05 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1234 1.1234 1.1201 1.1201 0.0033 0.29%
2025-11-04 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1201 1.1201 1.1215 1.1215 -0.0014 -0.12%
2025-11-03 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1215 1.1215 1.1211 1.1211 0.0004 0.04%
2025-10-31 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1211 1.1211 1.1222 1.1222 -0.0011 -0.10%
2025-10-30 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1222 1.1222 1.1257 1.1257 -0.0035 -0.31%
2025-10-29 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1257 1.1257 1.1224 1.1224 0.0033 0.29%
2025-10-28 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1224 1.1224 1.1222 1.1222 0.0002 0.02%
2025-10-27 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1222 1.1222 1.1189 1.1189 0.0033 0.29%
2025-10-24 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1189 1.1189 1.1167 1.1167 0.0022 0.20%
2025-10-23 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2025-10-22 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1166 1.1166 1.1173 1.1173 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1173 1.1173 1.1141 1.1141 0.0032 0.29%
2025-10-20 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1141 1.1141 1.1137 1.1137 0.0004 0.04%
2025-10-17 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1137 1.1137 1.1167 1.1167 -0.0030 -0.27%
2025-10-16 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1175 1.1175 -0.0008 -0.07%
2025-10-15 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1175 1.1175 1.1152 1.1152 0.0023 0.21%
2025-10-14 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1152 1.1152 1.1198 1.1198 -0.0046 -0.41%
2025-10-13 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1198 1.1198 1.1203 1.1203 -0.0005 -0.04%
2025-10-10 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1203 1.1203 1.1253 1.1253 -0.0050 -0.44%
2025-10-09 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1253 1.1253 1.1195 1.1195 0.0058 0.52%
2025-09-30 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1195 1.1195 1.1162 1.1162 0.0033 0.30%
2025-09-29 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1162 1.1162 1.1131 1.1131 0.0031 0.28%
2025-09-26 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1131 1.1131 1.1138 1.1138 -0.0007 -0.06%
2025-09-25 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1138 1.1138 1.1113 1.1113 0.0025 0.22%
2025-09-24 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1113 1.1113 1.1095 1.1095 0.0018 0.16%
2025-09-23 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1095 1.1095 1.1105 1.1105 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1105 1.1105 1.1076 1.1076 0.0029 0.26%
2025-09-19 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2025-09-18 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1074 1.1074 1.1095 1.1095 -0.0021 -0.19%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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